KIDOZ INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które KIDOZ INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,28	0,09	0,11	4,52	7,15	12,5	15,1	13,3	14	18,4
Koszt sprzedaży	0,48	0		2,78	3,8	7,15	9,97	8,39	6,43	9,51
Zysk brutto ze sprzedaży	-0,2	0,09	0,11	1,74	3,35	5,33	5,12	4,93	7,58	8,92
Sprzedaż i marketing	0,4	0,24	0,35	0,37	0,4	0,64	1,04	1,27	1,47	1,88
Ogólne i administracyjne			0,27	0,53	0,53	0,6	0,76	0,67	0,69	0,69
Koszty operacyjne						5,3	6,5	6,99	6,98	8,49
Zysk operacyjny	-2,62	-1,84	-2,73	-1,66	0,01	0,04	-1,38	-2,06	0,6	0,43
Koszty odsetkowe			0,01
Zysk przed opodatkowaniem	-3,16	-1,77	-2,68	-15,5	0,05	0,03	-1,5	-2,04	0,51	0,43
Podatek dochodowy	0	-0,03	-0,09	-0,85	-0,06	0,22	-0,15	-0,03	0,16	-0,03
Zysk z działalności kontynuowanej	-3,16
Zysk netto	-3,16	-1,74	-2,59	-14,7	0,1	-0,19	-1,35	-2,01	0,35	0,46
EBITDA	-2,62	-1,84	-2,72	-1,18	0,58	0,6	-0,82	-1,5	0,84	0,61
Zysk na akcję, podstawowy	-0,05	-0,03	-0,04	-0,12	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,05	-0,03	-0,04	-0,12	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	58,2	61,7	72,1	121	131	131	131	131	131	131
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	58,2	61,7	72,1	121	131	131	131	131	131	131
Dywidenda na akcję		0,00	0,00	0,00	0,00

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,06	0,48	0,64	0,97	1,23	2,08	2,36	1,47	2,79	4,46
Należności	0,02	0,02	0,01	2,39	3,93	6,63	7,4	6,26	5,18	5,03
Pozostałe aktywa obrotowe	0,03	0,05	0,1	0,11	0,09	0,11	0,07	0,1	0,07	0,13
Aktywa obrotowe razem	0,11	0,55	0,75	3,47	5,25	8,81	9,84	7,83	8,03	9,62
Rzeczowe aktywa trwałe	0,01	0,01	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,13	0,11	0,07	0,04	0,01
Wartość firmy				3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Wartości niematerialne				2,81	2,25	1,69	1,15	0,6	0,37	0,2
Aktywa razem	0,13	0,56	0,77	9,79	11	13,9	14,4	11,8	11,7	13,2
Zobowiązania handlowe	0	0,03	0,02	0,85	1,72	3,69	4,83	3,83	2,78	3,51
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,09	0,08	0,06	0,29	0,38	0,47	0,7	0,69	0,96	0,94
Zadłużenie krótkoterminowe							0,04
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,1	0,2	0,09	1,28	2,18	4,28	5,69	4,61	3,81	4,54
Zadłużenie długoterminowe	0,35	0,5			0,05	0,05
Zobowiązania leasingowe				0,1	0,07	0,04	0,01
Zobowiązania razem	0,44	0,71	0,09	1,38	2,3	4,57	5,7	4,61	3,81	4,54
Zadłużenie razem					0,05	0,05	0,04
Kapitał wpłacony	21,2	23,1	26,6	48,9	49,1
Zyski zatrzymane	-21,6	-23,3	-25,9	-40,6	-40,4	-40,6	-42	-44	-43,6	-43,2
Akcje własne							-0,01
Kapitał własny	-0,32	-0,15	0,68	8,41	8,67	9,35	8,69	7,19	7,93	8,64
Kapitał własny razem	-0,32	-0,15	0,68	8,41	8,67	9,35	8,69	7,19	7,93	8,64
Pasywa razem	0,13	0,56	0,77	9,79	11	13,9	14,4	11,8	11,7	13,2
Akcje w obrocie	59,7	65,2	73,7	131	131	131	131	131	131	131

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-3,16	-1,74	-2,59	-14,7	0,1	-0,19	-1,35	-2,01	0,35	0,46
Amortyzacja	0	0	0,01	0,47	0,56	0,57	0,56	0,56	0,24	0,18
Wynagrodzenia w akcjach	0,26	0,04	0,6	0,02	0,16	0,66	0,7	0,52	0,38	0,25
Podatek odroczony				-0,75		0,21	-0,21
Zmiana należności	0,03	0	0	-0,96	-1,54	-2,69	-0,77	1,05	0,97	0,05
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,08	0,06	-0,07	0,69	0,9	2,07	1,47	-1,01	-0,8	0,73
Przepływy operacyjne	-2,48	-1,64	-2,11	-1,21	0,26	0,85	0,43	-0,82	1,31	1,71
Nakłady inwestycyjne	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
Przepływy inwestycyjne	-0,01	-0	-0,01	0,13	-0,02	-0	-0,03	-0,01	0,01	-0,03
Emisja długu					0,05
Spłata długu								-0,03
Emisja akcji	0,08	0				0,03
Skup akcji własnych							-0,09	-0
Przepływy finansowe	1,97	2,06	2,28	1,41	0,02	0	-0,12	-0,06	-0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych		0,42	0,16	0,33	0,26	0,85	0,28	-0,89	1,31	1,67
Wolne przepływy pieniężne	-2,48	-1,64	-2,12	-1,22	0,25	0,84	0,41	-0,83	1,3	1,68
Zapłacone odsetki	0	0	0	0		0
Zapłacony podatek dochodowy	0	-0,03	-0,09	-0,1	-0,06	0	0	0	0,03	0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,10 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	48,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	2,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	3,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	2,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	2,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	9,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	9,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-6,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	5,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	3,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	7,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	31,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	6,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	20,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	17,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	20,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	21,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-29,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	95,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-27,9%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 5 lat	1,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	29,4%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 5 lat	34,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	30,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	57,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	46,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	29,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	59,9%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	46,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	9,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-0,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-0,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	12,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-2,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	3,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,12x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,09x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,98x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	34,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	5,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	26,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	5,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,48x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	577x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	3,61x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	101 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	121 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	367,9%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	1,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,00 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	0,14 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,01 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,01 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,07 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,04 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,03 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	12,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	8,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	27,9x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,69x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,47x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,48x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	7,58x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	7,47x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,45x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	19,4x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	13,6x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	4,92x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	13,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	3,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała KIDOZ INC. w roku obrotowym 2025?

KIDOZ INC. wykazała przychody 18,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 31,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy KIDOZ INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 456,8 tys. USD, marża netto 2,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała KIDOZ INC. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 1,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 24,9 tys. USD dały wolne przepływy 1,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do KIDOZ INC.