JONES SODA CO.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które JONES SODA CO. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	15,7	13,3	12,6	11,5	11,9	14,8	19,1	16,7	17,8	25,3
Koszt sprzedaży	11,6	10,3	9,82	9,13	9,22	10,4	13,9	11,8	14,1	18,5
Zysk brutto ze sprzedaży	4,1	3,02	2,74	2,38	2,68	4,4	5,14	4,86	3,66	6,76
Sprzedaż i marketing	2,03	2,12	2,49	2,45	2,58	3	4,97	4,38	5,58	5,25
Ogólne i administracyjne	2,15	2,01	2,07	2,29	2,93	3,3	6,27	5,36	7,81	6,28
Koszty operacyjne	4,18	4,14	4,56	4,74	5,51	6,31	11,2	9,73	13,4	11,5
Zysk operacyjny	-0,09	-1,11	-1,83	-2,35	-2,83	-1,91	-6,09	-4,88	-9,73	-4,77
Koszty odsetkowe	0,09	0,08	0,27	0,44	0,15	0,23	0,38	0	0,01	0,02
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,01	-0,06	0,04	-0,01	-0,02	0,34	0,09	0,06	0,01	3,09
Zysk przed opodatkowaniem	-0,18	-1,25	-2,06	-2,75	-2,97	-1,78	-6,38	-4,82	-9,72	-1,68
Podatek dochodowy	0	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01
Zysk netto	-0,18	-1,27	-2,08	-2,78	-3	-1,81	-6,4	-4,85	-9,9	-1,78
EBITDA	-0,07	-1,1	-1,7	-2,04	-2,69	-1,74	-5,68	-4,82	-9,68	-4,55
Zysk na akcję, podstawowy	0,00	-0,03	-0,05	-0,05	-0,05	-0,03	-0,07	-0,05	-0,09	-0,01
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00	-0,03	-0,05	-0,05	-0,05	-0,03	-0,07	-0,05	-0,09	-0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	41,3	41,4	41,5	51,1	61,8	65,5	94,2	101	107	117
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	41,3	41,4	41,5	51,1	61,8	65,5	94,2	101	107	117

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,73	0,4	0,99	5,97	4,61	4,67	7,97	3,87	1,28	3,6
Należności	2,17	1,25	1,36	1,57	1,58	2,66	3,17	2,12	1,86	3,6
Zapasy	1,85	1,56	1,35	1,79	1,86	1,92	2,62	2,39	3,36	2,66
Pozostałe aktywa obrotowe	0,14	0,14	0,25	0,31	0,19	0,36	0,6	0,86	0,61	1,22
Aktywa obrotowe razem	4,9	3,34	3,95	9,64	8,24	10,5	15	9,6	8,38	13,3
Rzeczowe aktywa trwałe	0,03	0,04	0,09	0,16	0,31	0,24	0,13	0,14	0,11	0,32
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,02	0,47	0,37	0
Pozostałe aktywa trwałe	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0	0,17	0,04
Aktywa razem	4,93	3,39	4,07	9,85	9,05	11,1	15,1	9,91	8,52	15,2
Zobowiązania handlowe	1,05	0,95	1,06	0,55	1,39	1,24	1,07	0,72	3,28	6,38
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,84	0,63	0,61	0,66	0,85	1,54	1,64	1,28	2,46	3,96
Zadłużenie krótkoterminowe										0,2
Zobowiązania krótkoterminowe razem	3,12	2,43	2,1	1,25	2,49	4,49	3,34	2,36	6,37	13,8
Zobowiązania leasingowe					0,38	0,27	0
Zobowiązania razem	3,13	2,45	4,77	2,73	4,67	6,53	3,34	2,36	6,37	13,8
Kapitał wpłacony	8,67	8,86	9,39
Zyski zatrzymane	-60,9	-62,1	-64,2	-67	-70	-71,8	-78,2	-83,1	-92,9	-94,7
Skumulowane inne całkowite dochody	0,22	0,39	0,3	0,34	0,41	0,4	0,29	0,33	0,22	0,3
Kapitał własny	1,81	0,94	-0,7	7,13	4,38	4,62	11,8	7,55	2,16	1,47
Kapitał własny razem	1,81	0,94	-0,7	7,13	4,38	4,62	11,8	7,55	2,16	1,47
Pasywa razem	4,93	3,39	4,07	9,85	9,05	11,1	15,1	9,91	8,52	15,2
Akcje w obrocie	41,3	41,5	41,5	61,6	62	67,8	100	101	116	118

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,18	-1,27	-2,08	-2,78	-3	-1,81	-6,4	-4,85	-9,9	-1,78
Amortyzacja	0,02	0,01	0,12	0,32	0,14	0,17	0,41	0,06	0,06	0,22
Wynagrodzenia w akcjach	0,21	0,19	0,18	0,14	0,17	0,14	1,36	0,69	1,08	0,95
Zmiana należności	-0,32	1,07	-0,2	-0,2	-0,05	-1,13	-0,54	0,91	-0,02	-1,58
Zmiana zapasów	0,73	0,04	0,19	-0,43	-0,06	-0,07	-0,71	0,24	-2,45	-0,49
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,74	-0,1	0,11	-0,51	0,82	-0,15	-0,17	-0,35	2,77	3,09
Przepływy operacyjne	-0,35	-0,04	-1,7	-3,34	-1,53	-3,43	-5,96	-3,82	-6,19	-1,26
Nakłady inwestycyjne	-0,01	-0,03	-0,08	-0,12	-0,21	-0,04	-0,03	-0,07	-0,03	-0,45
Przepływy inwestycyjne	-0,01	-0,03	-0,04	-0,12	-0,21	-0,03	0,1	-0,07	-0,03	0,44
Emisja akcji	0,01	0,05		0,03	0	0,3	0	0	0,04
Przepływy finansowe	0,3	-0,3	2,35	8,42	0,33	3,52	9,21	-0,25	3,67	2,5
Różnice kursowe	0,01	0,02	-0,01	0,03
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,05	-0,36	0,61	4,95	-1,42	0,05	3,36	-4,14	-2,26
Wolne przepływy pieniężne	-0,35	-0,06	-1,78	-3,47	-1,75	-3,47	-5,99	-3,89	-6,22	-1,72
Zapłacone odsetki	0,08	0,07	0,04	0,05		0	0,05	0	0,01	0
Zapłacony podatek dochodowy	0,01	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,25 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	26,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-8,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-7,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-9,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-10,5%	Zysk netto / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-333,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-29,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	42,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	9,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	16,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	84,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	9,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	20,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-32,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-50,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-19,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	78,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	0,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	11,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	8,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	7,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	13,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,96x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,45x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,19x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	91,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-5,18x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-481,0 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	1,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	2,82x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	212x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	6,05x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	60 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	11,8x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	31 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	69 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	22 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,03 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,33 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,01 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,01 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,02 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	30,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	28,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,80x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	25,2x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	25,2x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,73x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-13,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała JONES SODA CO. w roku obrotowym 2025?

JONES SODA CO. wykazała przychody 25,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 42,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy JONES SODA CO. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała JONES SODA CO. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 1,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 454,0 tys. USD dały wolne przepływy -1,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do JONES SODA CO.