Spółki JOB Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweGEE Group Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które GEE Group Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 83,1 | 135 | 165 | 152 | 130 | 149 | 165 | 152 | 107 | 96,5 |
| Koszt sprzedaży | 59,4 | 90 | 106 | 99,7 | 85,1 | 96,3 | 103 | 99,6 | 70,8 | 63,1 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 23,6 | 45 | 58,9 | 52 | 44,7 | 52,5 | 61,7 | 52,9 | 36,1 | 33,4 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 19,9 | 39,5 | 47,4 | 46,7 | 44,4 | 41,7 | 51,9 | 47,6 | 39,8 | 35,6 |
| Zysk operacyjny | 1,2 | -1,4 | 2,46 | -4,95 | -13,8 | 6,49 | 3,78 | 2,03 | -25,7 | -25,3 |
| Koszty odsetkowe | 0,72 | 0,34 | 0,32 | 0,33 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0,47 | 0,72 | 0,58 | |||||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -1,6 | -6 | -11,5 | -12,4 | ||||||
| Zysk przed opodatkowaniem | 1,18 | -8,39 | -8,42 | -17,4 | -13,8 | 0,06 | 20,2 | 2,17 | -25,3 | -25,1 |
| Podatek dochodowy | 0 | -6,02 | 0,86 | 0,37 | 0,6 | 0,06 | 0,59 | 7,25 | -2,62 | 9,59 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | -22,7 | -34,7 | ||||||||
| Zysk netto | 1,17 | -2,37 | -7,56 | -17,8 | -14,3 | 0,01 | 19,6 | 9,42 | -24,1 | -34,7 |
| EBITDA | 3,06 | 2,55 | 8,43 | 0,98 | -8,55 | 10,9 | 7,62 | 5,3 | -23 | -24,2 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,13 | -0,25 | -0,74 | -1,50 | 0,67 | 0,00 | 0,17 | 0,08 | -0,22 | |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,12 | -0,25 | -0,74 | -1,50 | -1,14 | 0,00 | 0,17 | 0,08 | -0,22 | -0,32 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 11,8 | 15,2 | 60,6 | ||||
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 11,8 | 21,6 | 61,9 | 115 | 115 | 109 | 109 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 2,53 | 2,79 | 3,21 | 4,06 | 14,1 | 9,95 | 18,8 | 22,5 | 20,8 | 21,4 |
| Należności | 11,6 | 23,2 | 20,8 | 20,8 | 16 | 23,1 | 22,8 | 18,5 | 12,8 | 9,7 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 1,5 | 3,01 | 2,27 | 2,22 | 1,39 | 0,67 | 0,6 | 0,85 | 0,76 | 0,62 |
| Aktywa obrotowe razem | 15,6 | 29 | 26,2 | 27,1 | 31,5 | 33,7 | 42,2 | 41,8 | 35,4 | 31,7 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,61 | 0,91 | 0,89 | 0,85 | 0,91 | 0,77 | 1,14 | 0,85 | 0,55 | 0,35 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 4,62 | 3,92 | 2,83 | 3,64 | 3,12 | 2,44 | |||
| Wartość firmy | 18,6 | 76,6 | 76,6 | 72,3 | 63,4 | 63,4 | 61,3 | 61,3 | 46 | 24,8 |
| Wartości niematerialne | 11,1 | 35 | 29,5 | 23,9 | 18,8 | 14,8 | 11,3 | 8,41 | 0,83 | 0,62 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,03 | 0,28 | 0,42 | 0,35 | 0,68 | 1,02 | 0,78 | 0,6 | 0,3 | 0,14 |
| Aktywa razem | 45,9 | 142 | 134 | 124 | 120 | 118 | 120 | 124 | 95,9 | 60 |
| Zobowiązania handlowe | 2,22 | 3,24 | 2,52 | 3,73 | 2,05 | 2,26 | 2,96 | 2,76 | 1,96 | 1,39 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,05 | 2,18 | 5,21 | |||||||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 6,27 | 18,9 | 17,8 | 19 | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 16,2 | 19,5 | 13,1 | 18,6 | 18,2 | 31,2 | 15,6 | 11,5 | 9,32 | 7,69 |
| Zadłużenie długoterminowe | 0 | 0,2 | ||||||||
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 3,93 | 3,01 | 1,89 | 2,47 | 2,25 | 1,83 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,6 | 2,76 | 2,07 | 0,56 | 0,36 | 0,08 | 0,01 | |||
| Zobowiązania razem | 21,4 | 118 | 112 | 113 | 91,6 | 36,8 | 18,6 | 14,3 | 11,7 | 9,99 |
| Zadłużenie razem | 0,02 | 18,9 | ||||||||
| Kapitał wpłacony | 37,6 | 39,5 | 44,1 | 50 | 58 | 111 | ||||
| Zyski zatrzymane | -13,1 | -15,5 | -23 | -40,8 | -30,7 | -30,6 | -11 | -1,63 | -25,7 | -60,5 |
| Akcje własne | 0 | -1,98 | -3,19 | -3,19 | ||||||
| Kapitał własny | 24,5 | 24,1 | 21,1 | 9,21 | 27,4 | 80,8 | 101 | 109 | 84,2 | 50 |
| Udziały niekontrolujące | 2,45 | 1,07 | 3,71 | 3,2 | 3,34 | 3,09 | 3 | |||
| Kapitał własny razem | 24,5 | 24,1 | 21,1 | 11,7 | 28,4 | 84,5 | 104 | 113 | 87,3 | 53 |
| Pasywa razem | 45,9 | 142 | 134 | 124 | 120 | 118 | 120 | 124 | 95,9 | 60 |
| Akcje w obrocie | 0,01 | 9,88 | 0,01 | 12,5 | 17,7 | 114 | 114 | 111 | 109 | 109 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 1,17 | -2,37 | -7,56 | -17,8 | -14,3 | 0,01 | -19,6 | 9,42 | -24,1 | -34,7 |
| Amortyzacja | 1,87 | 3,95 | 5,97 | 5,94 | 5,29 | 4,4 | 3,84 | 3,26 | 2,66 | 1,06 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,79 | 0,9 | 1,66 | 2,19 | 1,56 | 0,97 | 0,64 | 0,86 | 0,59 | 0,55 |
| Podatek odroczony | -6,01 | -0,81 | 0,15 | 0,13 | 0,16 | 0,01 | -7,59 | -2,43 | 9,61 | |
| Zmiana należności | -0,1 | -2,39 | -1,97 | 0,28 | -3,22 | -6,48 | -0,15 | 4,5 | 4,66 | 3,75 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,34 | 0,45 | -0,72 | 1,21 | -2,16 | 0,21 | 0,7 | -0,2 | -0,78 | -1,05 |
| Przepływy operacyjne | 0,72 | 0,22 | 1,51 | -0,39 | -2,25 | 0,37 | 9,4 | 5,89 | 0,2 | 0,55 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,07 | -0,02 | 0,02 | -0,21 | -0,12 | -0,13 | -0,33 | -0,09 | -0,06 | -0,02 |
| Przejęcia | -9,4 | -25,4 | 0 | -0,97 | ||||||
| Przepływy inwestycyjne | -9,52 | -25,6 | -0,32 | -0,21 | -0,12 | -0,13 | -0,33 | -0,09 | -0,06 | 0,05 |
| Emisja długu | 45,7 | |||||||||
| Spłata długu | -0,61 | -2,69 | -0,5 | -44,2 | 0 | |||||
| Emisja akcji | 1 | 0 | 52,4 | 0 | ||||||
| Przepływy finansowe | 5,39 | 25,6 | -0,76 | 1,45 | 12,4 | -4,37 | -0,17 | -2,18 | -1,79 | -0,07 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -3,4 | 0,26 | 0,43 | 0,84 | -4,13 | 8,9 | 3,62 | -1,64 | 0,54 | |
| Wolne przepływy pieniężne | 0,66 | 0,2 | 1,53 | -0,6 | -2,37 | 0,24 | 9,07 | 5,8 | 0,14 | 0,53 |
| Zapłacone odsetki | 1,07 | 3,38 | 9,79 | 10,1 | 7,79 | 3,67 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,18 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 | 0,25 | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,29 | 0,48 | 0,46 | 0,04 | 0,07 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 37,4% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -1,0% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -0,5% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -0,3% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -0,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 1,7% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 1,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -0,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -0,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -2,2% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 37,9% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,5% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,2% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 0,5% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -9,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -16,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | -5,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -7,7% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -18,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -5,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 171,8% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -61,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 270,1% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -61,1% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -40,6% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -20,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 12,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -37,4% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -20,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -12,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -1,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 38,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 4,95x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 4,87x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 3,29x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 14,9% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | -2,72x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 24,4 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 42,4% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 25,4 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,41x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 197x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 8,58x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 43 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 8 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 12,8% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,00 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 0,76 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,01 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,01 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 0,46 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 0,23 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,18 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 25,8 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 5,5 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,31x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,51x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,02x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 18,2x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 15,9x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,07x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 3,91x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 5,5% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -0,3% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała GEE Group Inc. w roku obrotowym 2025?
GEE Group Inc. wykazała przychody 96,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 9,8% mniej niż rok wcześniej.
Czy GEE Group Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 34,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała GEE Group Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 549,0 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 16,0 tys. USD dały wolne przepływy 533,0 tys. USD.