Spółki JILL Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweJ.Jill, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które J.Jill, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2020 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2024 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 698 | 706 | 706 | 691 | 427 | 585 | 619 | 608 | 611 | 597 |
| Koszt sprzedaży | 234 | 246 | 263 | 181 | 191 | 193 | 177 | 181 | 187 | |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 464 | 460 | 429 | 246 | 394 | 425 | 431 | 430 | 410 | |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 395 | 399 | 407 | 343 | 336 | 345 | 345 | 353 | 358 | |
| Ogólne i administracyjne | 82,3 | 80,7 | 82,1 | 77,8 | ||||||
| Zysk operacyjny | 69,2 | 61,2 | -112 | -164 | 58,7 | 78,7 | 86,1 | 75,7 | 50,6 | |
| Koszty odsetkowe | 19,3 | 19,9 | 20,1 | 17,2 | 25,7 | 15,7 | 10,4 | |||
| Zysk przed opodatkowaniem | 49,9 | 42,2 | -132 | -188 | -20,1 | 58,7 | 49,4 | 54 | 39,1 | |
| Podatek dochodowy | -5,44 | 11,6 | -3,02 | -48,2 | 8,02 | 16,5 | 13,2 | 14,5 | 11,2 | |
| Zysk netto | 55,4 | 30,5 | -129 | -139 | -28,1 | 42,2 | 36,2 | 39,5 | 27,9 | |
| EBITDA | 104 | 98 | -74,1 | -130 | 88 | 104 | 109 | 97 | 71,8 | |
| Zysk na akcję, podstawowy | 6,60 | 3,57 | -14,69 | -15,22 | -2,26 | 3,03 | 2,56 | 2,64 | 1,84 | |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 6,35 | 3,45 | -14,69 | -15,22 | -2,26 | 2,95 | 2,51 | 2,61 | 1,82 | |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 8,39 | 8,55 | 8,75 | 9,16 | 12,4 | 13,9 | 14,1 | 15 | 15,2 | |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 8,71 | 8,85 | 8,75 | 9,16 | 12,4 | 14,3 | 14,4 | 15,1 | 15,3 | |
| Dywidenda na akcję | 0,21 | 0,32 |
Bilans
| FY2017 | FY2020 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2024 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 26 | 66,2 | 21,5 | 4,41 | 36 | 87,1 | 62,2 | 35,4 | 41 | |
| Należności | 4,73 | 4,01 | 7,41 | 7,79 | 5,81 | 7,04 | 5,04 | 5,02 | 4,32 | |
| Zapasy | 80,6 | 77,3 | 72,6 | 58 | 56 | 50,6 | 53,3 | 61,3 | 70,1 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 2,05 | 3,54 | 1,32 | 0,62 | 0,52 | 0,55 | 0,54 | 0,79 | 1,61 | |
| Aktywa obrotowe razem | 132 | 175 | 123 | 113 | 123 | 160 | 138 | 122 | 141 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 118 | 118 | 108 | 73,9 | 57,3 | 53,5 | 50,4 | 47 | 50,2 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 211 | 161 | 131 | 119 | 108 | 112 | 129 | |||
| Wartość firmy | 197 | 197 | 77,6 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | |
| Wartości niematerialne | 149 | 136 | 113 | 89 | 80,7 | 73,2 | 66,2 | 61 | 56,3 | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,68 | 0,45 | 1,65 | 0,2 | 0,12 | 1,02 | 1,79 | 7,33 | 7,27 | |
| Aktywa razem | 598 | 627 | 634 | 497 | 452 | 466 | 428 | 418 | 450 | |
| Zobowiązania handlowe | 54 | 55 | 43,1 | 56,3 | 49,9 | 39,3 | 41,1 | 52 | 57,7 | |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 13,9 | 7,69 | 3,42 | 35,4 | 1,88 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 106 | 103 | 122 | 152 | 139 | 127 | 155 | 127 | 131 | |
| Zadłużenie długoterminowe | 239 | 237 | 231 | 229 | 202 | 205 | 121 | 71,4 | ||
| Zobowiązania leasingowe | 209 | 179 | 143 | 123 | 103 | 105 | 111 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 27,6 | 30,8 | 1,95 | 2,05 | 1,73 | 1,25 | 1,38 | 1,26 | 1 | |
| Zobowiązania razem | 418 | 413 | 595 | 594 | 497 | 467 | 391 | 312 | 329 | |
| Zadłużenie razem | 242 | 240 | 231 | 243 | 210 | 209 | 156 | 73,3 | ||
| Kapitał wpłacony | 117 | 122 | 125 | 129 | 210 | 212 | 213 | 243 | 241 | |
| Zyski zatrzymane | 61,5 | 91,7 | -87 | -226 | -255 | -212 | -176 | -137 | -109 | |
| Akcje własne | -0,52 | -10,9 | ||||||||
| Kapitał własny | 179 | 214 | 38,6 | -96,9 | -44,7 | -0,22 | 37,2 | 106 | 121 | |
| Kapitał własny razem | 179 | 214 | 38,6 | -96,9 | -44,7 | -0,22 | 37,2 | 106 | 121 | |
| Pasywa razem | 598 | 627 | 634 | 497 | 452 | 466 | 428 | 418 | 450 | |
| Akcje w obrocie | 8,75 | 43,7 | 8,86 | 9,63 | 10 | 10,2 | 10,6 | 15,3 | 14,9 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2020 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2024 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 55,4 | 30,5 | -129 | -139 | -28,1 | 42,2 | 36,2 | 39,5 | 27,9 | |
| Amortyzacja | 35 | 36,7 | 37,9 | 33,7 | 29,3 | 25,8 | 22,9 | 21,3 | 21,2 | |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,78 | 4,01 | 4,6 | 2,16 | 2,61 | 3,51 | 3,76 | 6,51 | 5,38 | |
| Podatek odroczony | -27,2 | -4,32 | -10,8 | -17,2 | -3,13 | -0,65 | 0,91 | -1,58 | 5,01 | |
| Zmiana należności | -0,88 | 0,73 | -3,4 | -0,39 | 1,98 | -1,23 | 2 | 0,03 | 0,7 | |
| Zmiana zapasów | -14 | 3,24 | 4,02 | 14,6 | 2,01 | 5,44 | -2,67 | -8,12 | -8,77 | |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 15,3 | 0,47 | -11,3 | 13,4 | -6,22 | -10,6 | 1,8 | 10,7 | 5,74 | |
| Przepływy operacyjne | 76,4 | 67,5 | 32,7 | -34,8 | 75 | 74,4 | 63,3 | 65 | 42,1 | |
| Nakłady inwestycyjne | -38,4 | -24,7 | -18,2 | -1,58 | -2,2 | -9,19 | -10,7 | -14,3 | -16,9 | |
| Przepływy inwestycyjne | -38,4 | -24,7 | -18,2 | -3,81 | -5,47 | -15,1 | -16,9 | -17,8 | -18,9 | |
| Emisja długu | 164 | 74,3 | ||||||||
| Spłata długu | -27,7 | -2,8 | -7,8 | -2,8 | -26,4 | -7,02 | ||||
| Emisja akcji | 29,5 | |||||||||
| Skup akcji własnych | -0,52 | -10,4 | ||||||||
| Wypłacone dywidendy | -50,2 | -2,9 | -4,86 | |||||||
| Przepływy finansowe | -25,5 | -2,57 | -59,1 | 21,5 | -38 | -8,26 | -71,3 | -74 | -17,6 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 12,5 | 40,2 | -44,7 | -17,1 | 31,6 | 51,1 | -24,9 | -26,8 | 5,59 | |
| Wolne przepływy pieniężne | 38 | 42,8 | 14,4 | -36,4 | 72,8 | 65,2 | 52,6 | 50,8 | 25,2 | |
| Zapłacone odsetki | 16,4 | 18 | 18 107 | 14,2 | 14 | 11,7 | 25,9 | 15,4 | 8,95 | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 20,5 | 23,1 | 7187 | 0,02 | 9,28 | 19,7 | 13,4 | 15,6 | 10,8 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 70,0% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 8,1% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 11,7% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 6,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 4,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 8,3% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 11,1% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 29,6% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 19,4% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 5,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 24,8% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 61,7% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,0% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 2,8% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 3,5% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -2,3% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -1,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 6,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -4,7% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -1,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 10,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -33,1% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -13,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -26,0% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -11,8% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -29,4% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -12,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -30,3% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -14,9% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -35,2% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -17,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -50,4% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -27,2% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 52,4% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 14,9% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: wzrost r/r | 7,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -1,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -2,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 1,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 2,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 10,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,30x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,69x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,64x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,52x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 15,8% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 69,5% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -4,4 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | -0,06x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 5,51x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 35,6 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 24,8% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 26,1 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,28x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja zapasów | 3,35x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 109 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 100x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 4 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 87 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 25 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 179,2% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 25,6% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,80 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 39,02 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 3,23 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 4,34 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 9,41 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 1,76 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 5,18 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 18,8% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 10,5% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 16,8% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 368,3 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 363,9 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 13,6x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,63x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,63x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 14,1x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 7,57x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 5,63x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,62x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 7,61x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 5,30x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 7,48x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 13,2% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 7,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 1,4% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,6% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała J.Jill, Inc. w roku obrotowym 2025?
J.Jill, Inc. wykazała przychody 596,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2,3% mniej niż rok wcześniej.
Czy J.Jill, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 27,9 mln USD, marża netto 4,7%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała J.Jill, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 42,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 16,9 mln USD dały wolne przepływy 25,2 mln USD.