Global Crossing Airlines Group Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Global Crossing Airlines Group Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	14,3	97,1	160	224	246
Koszty operacyjne	31,5	108	176	225	237
Zysk operacyjny	-17,2	-11,2	-15,9	-1,13	8,91
Koszty odsetkowe	0,03	1,62	4,92	8,96	11,5
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-2,84	-4,58	-4,92	-10,3	-11,5
Zysk przed opodatkowaniem	-20	-15,8
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0,02
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym			0,23	0,09	0,43
Zysk netto	-19,8	-15,8	-21	-11,5	-3,05
EBITDA	-17,1	-10,6	-13,6	5,14	20,9
Zysk na akcję, podstawowy	-0,43	-0,30	-0,37	-0,19	-0,05
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,43	-0,30	-0,37	-0,19	-0,05
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	46,2	52,1	56,8	60,4	64,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	46,2	52,1	56,8	60,4	64,1

Bilans

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	5,24	1,88	11,6	12,3	16,7
Należności	0,75	2,66	10,2	6,68	6,78
Pozostałe aktywa obrotowe	0,93	2,19	2,55	2,14	3,53
Aktywa obrotowe razem	9,67	11,7	30,6	23,4	31,2
Rzeczowe aktywa trwałe	0,62	2,44	5,53	10,3	33,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	22,7	28	76,9	89,8	72,8
Pozostałe aktywa trwałe		0,63	1,72	4,23	4,68
Aktywa razem	39,1	51,2	131	167	203
Zobowiązania handlowe	2,06	5	7,48	12,6	13,9
Rozliczenia międzyokresowe bierne	4,22	9,46	17,5	20,4	28,9
Przychody przyszłych okresów	2	3,2	9,9	8,9	16,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem	14,7	27,9	53	65,9	91,7
Zadłużenie długoterminowe		5,08	29,2	29,7	40,4
Zobowiązania leasingowe	20	23,2	65,2	75,1	59,4
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,08	2,28	0,55	0,29	0,29
Zobowiązania razem	34,8	58,4	151	196	233
Zadłużenie razem		6,89
Kapitał wpłacony	26,5	30,8	38,9	40,9	44
Zyski zatrzymane	-22,3	-38,1	-59,1	-70,6	-73,6
Kapitał własny	4,25	-7,26	-20,1	-29,6	-29,5
Udziały niekontrolujące			0,23	0,09	0,05
Kapitał własny razem	4,25	-7,26	-19,9	-29,5	-29,5
Pasywa razem	39,1	51,2	131	167	203
Akcje w obrocie	51,2	53,4	58,9	61,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-20	-15,8	-20,8	-11,4	-2,62
Amortyzacja	0,03	0,61	2,29	6,27	12
Wynagrodzenia w akcjach	1,25	1,39	2,47	1,68	2,74
Zmiana należności	-0,75	-1,95	-7,75	3,24	-0,54
Zmiana zobowiązań handlowych	2,07	2,94	2,37	5,28	1,32
Przepływy operacyjne	-10,8	-3,6	-1,38	8,07	28,1
Nakłady inwestycyjne	-0,65	-1,91	-4,04	-7,22	-11,6
Przepływy inwestycyjne	-0,65	-5,16	-13,2	-9,99	-14,3
Emisja akcji	19	0,8	1,87	0,33	0,33
Wypłacone dywidendy				-0,23	-0,47
Przepływy finansowe	18,9	6,23	26,8	-1,71	-7,35
Zmiana stanu środków pieniężnych	7,45	-2,53	12,2	-3,63	6,46
Wolne przepływy pieniężne	-11,5	-5,51	-5,42	0,85	16,5
Zapłacone odsetki	0,03	0,62	0,75	8,14	11,1
Zapłacony podatek dochodowy				0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,55 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	3,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	10,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-1,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	5,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	10,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-1,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	4,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	6,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	10,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	36,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	305,8%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	248,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	1833,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	21,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	58,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	6,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	7,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,25x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,16x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,11x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	113,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	0,75x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-67,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-26,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,26x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	6,83x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	55,7x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	7 dni	365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne	46,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,04 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,84 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,21 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,40 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,40 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,40 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,15 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Jakie przychody miała Global Crossing Airlines Group Inc. w roku obrotowym 2025?

Global Crossing Airlines Group Inc. wykazała przychody 246,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy Global Crossing Airlines Group Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Global Crossing Airlines Group Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 28,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 11,6 mln USD dały wolne przepływy 16,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Global Crossing Airlines Group Inc.