JEWETT CAMERON TRADING CO LTD: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które JEWETT CAMERON TRADING CO LTD składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	48,1	47,7	53,9	45,4	44,9	57,5	62,9	54,3	47,1	41,3
Koszt sprzedaży	38,4	36,6	42,3	35,5	32,5	43,4	49,1	42	38,3	35
Zysk brutto ze sprzedaży	9,74	11,1	11,6	9,96	12,5	14,1	13,8	12,2	8,88	6,25
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	1,79	2,02	2,1	2,13	2,5	3,2	4,01	3,97	3,89	3,86
Koszty operacyjne	6,12	6,64	7,32	7,23	8,62	10,4	11,8	11,8	10,7	10
Zysk operacyjny	3,62	4,44	4,28			3,74	1,97	0,43	-1,77	-3,75
Koszty odsetkowe	-0				0	0,02	0,16	0,46
Przychody odsetkowe	-0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne			0	0,15		0,68	-0,39	-0,39	2,57	-0,14
Zysk przed opodatkowaniem	3,52	4,47	4,28		3,89	4,42	1,58	0,04	0,8	-3,89
Podatek dochodowy	1,39	1,76	1,29	0,81	1,07	0,95	0,56	0,36	0,1	0,09
Zysk z działalności kontynuowanej	3,62		4,28	2,74	3,86	3,74
Zysk netto	2,13	2,73	2,92	2,1	2,78	3,45	1,16	-0,02	0,72	-4,13
EBITDA	3,89	4,71	4,55			3,98	2,29	0,83	-1,42	-3,43
Zysk na akcję, podstawowy	0,44	0,60	0,66	0,50	0,77	0,99	0,33	-0,01	0,21	-1,18
Zysk na akcję, rozwodniony	0,44	0,60	0,66	0,50	0,77	0,99	0,33	-0,01	0,21	-1,18
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	4,87	2,27	4,43	4,23	3,62	3,49	3,49	3,5	3,5	3,51
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	4,87	4,55	4,43	4,23	3,62	3,49	3,49	3,5	3,5	3,51

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	4,52	5,91	6,1	9,65	3,8	1,18	0,48	0,08	4,85	0,23
Należności	3,34	3,57	4,15	2,84	6,27	7,09	7,19	5,63	3,67	3,86
Zapasy	8,07	8,81	9,8	6,38	9,2	14,4	20,6	18,3	13,2	15,9
Pozostałe aktywa obrotowe	0,83	0,6	0,35	0,39	1,04	2,31	1,11	0,63	0,89	1
Aktywa obrotowe razem	16,8	18,9	20,5	19,5	20,3	25,2	29,6	24,7	23,2	21,7
Rzeczowe aktywa trwałe	2,95	3,22	3,11	2,73	2,97	3,89	4,83	4,66	3,85	3,64
Wartości niematerialne	0,15	0,08	0	0	0	0,03	0,03	0,13	0,11	0,11
Aktywa razem	19,9	22,2	23,6	22,2	23,3	29,1	34,5	29,8	27,5	25,5
Zobowiązania handlowe	0,84	0,64	0,38	0,41	1,1	1,35	1,57	2,18	1,24	1,51
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,47	1,81	1,8	1,31	2,02	1,8	1,86	2,11	1,4	1,08
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2,31	2,45	2,17	1,72	3,49	6,15	10,4
Zobowiązania razem	2,35	2,46	2,25	1,78	3,93	6,26	10,4	5,7	2,64	4,7
Kapitał wpłacony	0,6	0,6	0,6	0,62	0,62	0,69	0,74	0,77	0,8	0,85
Zyski zatrzymane	15,8	18,1	19,8	18,9	17,9	21,4	22,5	22,5	23,2	19,1
Kapitał własny	17,5	19,7	21,4	20,4	19,3	22,9	24,1	24,1	24,9	20,8
Kapitał własny razem	17,5	19,7	21,4	20,4	19,3	22,9	24,1	24,1	24,9	20,8
Pasywa razem	19,9	22,2	23,6	22,2	23,3	29,1	34,5	29,8	27,5	25,5
Akcje w obrocie	4,57	4,47	4,31	3,97

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	2,13	2,73	2,92	2,1	2,78	3,45	1,16	-0,02	0,72	-4,13
Amortyzacja	0,28	0,28	0,27	0,19	0,22	0,24	0,32	0,4	0,35	0,32
Wynagrodzenia w akcjach								0,02	0,03	0,06
Podatek odroczony	-0	-0,02	0,07	-0,02	0,04	0,02	-0,14	-0,29	-0,02	0,16
Zmiana należności	-0,35	0,22	0,59	-1,32	-3,44	-0,81	-0,11	1,56	1,97	-0,19
Zmiana zapasów	-0,28	0,74	1	-3,43	-2,82	-5,19	-6,24	2,29	5,18	-2,73
Zmiana zobowiązań handlowych	0,3	0,13	-0,27	-0,45	1,39	0,04	0,27	0,87	-1,66	-0,05
Przepływy operacyjne	3,15	2,39	1,57	6,31	-2,22	-4,42	-3,44	5,6	6,03	-6,61
Nakłady inwestycyjne	0,93	0,47	0,11	-0,03	-0,45	-1,16	-1,26	-0,22	-0,11	-0,12
Przepływy inwestycyjne	-0,92	-0,47	-0,11	0,29	-0,45	-1,19	-1,26	-0,26	0	-0,11
Emisja akcji			0	0,02	0
Skup akcji własnych		-0,53	-1,27	-3,06	-3,87	0
Przepływy finansowe	-2,12	-0,53	-1,27	-3,04	-3,19	3	4	-5,74	-1,26	2,1
Zmiana stanu środków pieniężnych			0,19	3,55	-5,85	-2,62	-0,7	-0,4	4,77	-4,63
Wolne przepływy pieniężne	4,08	2,86	1,68	6,27	-2,67	-5,59	-4,7	5,37	5,92	-6,73
Zapłacone odsetki	0		0	0	0	0,01	0,16	0,46	0,03	0,17
Zapłacony podatek dochodowy	1,37	1,72	1,45	0,92	0,74	1,23	0,23	0	0,32	0,03

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 maja 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,91 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	8,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-18,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-17,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-19,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-20,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	2,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	2,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-55,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-44,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-40,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	13,3%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-12,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-13,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-1,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-29,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-23,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-12,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-672,2%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-661,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-209,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-213,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-16,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-4,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	1,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-7,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-9,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	1,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	19,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	14,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	2,14x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	13,3x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	4,86x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	75 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	9,31x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	39 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	13 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	101 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	2,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,35 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	11,20 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,27 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,28 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	4,20 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	4,17 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,30 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	10,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	9,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,26x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,69x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,70x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	10,7x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	10,5x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,23x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	9,63x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	9,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-80,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała JEWETT CAMERON TRADING CO LTD w roku obrotowym 2025?

JEWETT CAMERON TRADING CO LTD wykazała przychody 41,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 12,4% mniej niż rok wcześniej.

Czy JEWETT CAMERON TRADING CO LTD była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała JEWETT CAMERON TRADING CO LTD w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 6,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 115,0 tys. USD dały wolne przepływy -6,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do JEWETT CAMERON TRADING CO LTD