JANEL CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które JANEL CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	75,3	58,9	67,5	84,4	82,4	146	317	186	183	207
Koszt sprzedaży		40,9	47,2	59,2	58,9	114	251	131	125	142
Zysk brutto ze sprzedaży	15,8	18	20,3	25,1	23,5	32,4	66,2	55,7	58,4	65
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	13	15,2	18,6	22,6	24,3	27,4	54,7	51	52,3	55,9
Koszty operacyjne	73,2	56,8	19,4	23,5	25,2	28,5	56,7	53,1	54,6	58,6
Zysk operacyjny	2,16	2,1	0,89	1,58	-1,72	3,95	9,5	2,6	3,76	6,43
Pozostałe przychody pozaoperacyjne								-0,08	-0,35	2,52
Zysk przed opodatkowaniem	1,48	1,37	0,38	0,95	-2,23	6,16	0,05	0,53	1,09	6,88
Podatek dochodowy	-2,1	0,49	0,13	0,33	-0,51	0,96	2,19	-0,2	0,54	1,22
Zysk z działalności kontynuowanej	3,58	0,87	0,25
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,08	0,11
Zysk netto	3,38	0,73	0,25	0,62	-1,73	5,2	-2,14	0,72	0,55	5,66
EBITDA		2,22	0,99	1,86	-1,45	4,32	9,98	3,11	4,31	7,08
Zysk na akcję, podstawowy	1,70	0,37	1,86	-0,35	-2,75	4,73	-3,03	0,37	0,19	4,24
Zysk na akcję, rozwodniony	1,56	0,26	1,28	-0,35	-2,75	4,48	-3,03	0,36	0,18	4,17
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1,99	0,56	0,57	0,85	0,87	0,94	1,03	1,19	1,19	1,19
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	2,17	0,81	0,83	0,85	0,87	0,99	1,03	1,21	1,21	1,21

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,97	0,99	0,59	2,16	3,35	6,23	6,59	2,46	2,89	11
Należności	13,1	15	19,7	21,4	20,2	52,3	57,1	27,5	33,8	66,5
Zapasy	0,36	0,35	2,39	4,37	3,67	3,23	4,8	4,85	4,48	4,21
Pozostałe aktywa obrotowe	0,23	0,33	0,35	0,67	0,43	3	3,42	4,46	4,83	6,1
Aktywa obrotowe razem	14,6	16,6	23,1	28,6	27,7	64,8	71,9	39,3	46	88,8
Rzeczowe aktywa trwałe	0,29	0,39	3,79	3,95	4,98	4,98	5,04	4,92	5,49	5,97
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0	2,62	2,94	5,66	7,46	8,62	7,76
Wartość firmy	9,09	9,75	11,5	13,5	14,1	18,5	18,6	20,3	23	31,6
Wartości niematerialne	12,4	11,8	12,3	13,6	13,3	24,2	22,4	22,7	25,1	31
Pozostałe aktywa trwałe	21,7	21,7	24,1	27,2	30,4	46,2	49,6	52,6	59,1	76
Aktywa razem	36,6	38,7	50,9	59,7	63	116	127	96,8	111	171
Zobowiązania handlowe	10	13,3	16,8	22,1	20,8	37,2	45	25,4	32	98,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,27	1,57	1,75	2,27	3,01	6,31	7,19	6,34	7,49	5,85
Zadłużenie krótkoterminowe	0,86	0,86	0,9	0,83
Zobowiązania krótkoterminowe razem	19,1	23,5	29,6	34,7	38,1	79,6	85	58,8	71,4	121
Zadłużenie długoterminowe	4,62	3	3,83	6,6
Zobowiązania leasingowe				0	1,92	1,75	4	5,69	6,59	6,31
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,08	0,25	0,33	0,39	0,42	0,38	0,48	0,53	0,29
Zobowiązania razem	25	27,5	35,9	44,8	50,4	97,8	108	77,9	91,1	145
Zadłużenie razem	5,47	3,86	4,73	7,43
Kapitał wpłacony	5,41	12,3	15,9	15,1	14,6	14,8	17,2	17,1	17,1	17,7
Zyski zatrzymane	-1,58	-0,85	-0,61	0,04	-1,68	3,52	1,38	2,11	2,66	8,31
Akcje własne	0	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24
Kapitał własny	3,83	11,2	15	14,9	12,7	18,1	18,3	19	19,5	25,8
Udziały niekontrolujące	1	1,11								0
Kapitał własny razem	3,83	11,2	15	14,9	12,7	18,1	18,3	19	19,5	25,8
Pasywa razem	36,6	38,7	50,9	59,7	63	116	127	96,8	111	171
Akcje w obrocie	1,99	0,55	0,82	0,84	0,9	0,94	1,19	1,19	1,19	1,19

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	3,38	0,73	0,25	0,62	-1,73	5,2	-2,14	0,72	0,55	5,66
Amortyzacja		0,11	0,1	0,28	0,27	0,37	0,48	0,51	0,55	0,65
Wynagrodzenia w akcjach	0,12	0,32	0,68	0,3	0,27	0,12	0,83	0,23	0,32	0,49
Podatek odroczony	-2,21	0,37	0,08	0,22	-0,57	0,73	0,24	-1,25	0,2	-0,26
Zmiana należności	0,64	-1,82	-3,94	-0,37	2,49	-20,7	-5,87	29,8	-4,52	-25,2
Zmiana zapasów	0,02	0,01	-0,07	-0,07	-0,17	-0,04	-1,5	0,03	0,04	-0,1
Zmiana zobowiązań handlowych	-1,71	2,55	2,55	4,7	-3,19	16,3	8,55	-20,4	5,3	62,9
Przepływy operacyjne	1,06	3,19	0,85	7,2	-0,55	-0,2	12,1	11,4	6,83	43,1
Nakłady inwestycyjne	-0,14	-0,22	-0,09	-0,42	-1,3	-0,23	-0,55
Przejęcia	-4,36	-0,1	-7,39	-6,18	-0,25	-15,9	-0,95	-4,45	-3,85	-11,9
Zakup inwestycji								0	-0,04	-0,24
Przepływy inwestycyjne	-10,9	-0,2	-7,6	-6,6	-1,54	-16,1	-11,5	-6,5	-5,64	-15,2
Emisja długu				2,7	0,01
Spłata długu	-0,5	-1,62	-1,16					-1,75	-2,28
Emisja akcji		0	0,05	0,07	0,27	0,05	0,28	0	0	0,79
Skup akcji własnych		-0,24	0
Przepływy finansowe	9,82	-2,96	6,35	0,98	3,28	19,2	-0,28	-9,02	-0,57	-18,9
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,02	0,02	-0,4	1,58	1,19	2,89	0,36	-4,13	0,62	8,96
Wolne przepływy pieniężne	0,92	2,97	0,76	6,78	-1,85	-0,44	11,6
Zapłacone odsetki	0,59	0,75	0,49	0,65	0,51	0,42	0,88	1,86	2	1,58
Zapłacony podatek dochodowy	0,11	0,17	0,09	0,15	0,12	0,08	1,88	1,39	0,59	0,86

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 48,00 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	31,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	3,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	3,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	3,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	2,5%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	19,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	17,2%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	21,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	3,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	262,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	27,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	13,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-13,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	20,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	11,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-0,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	22,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	71,2%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-12,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	64,3%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-10,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	926,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	2217,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	530,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	52,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	32,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	12,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	15,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	54,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	10,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	22,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	5,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	6,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,79x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,70x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,26x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,32x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	4,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	82,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-24,9 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-3,13x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	-27,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	35,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-41,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,24x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	41,9x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	27,0x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	14 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,06x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	90 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	156 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-53 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	4,86 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	195,07 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	37,47 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	22,94 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-35,19 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	28,40 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	56,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	32,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	9,65x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,24x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,09x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/przepływy operacyjne	1,25x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,14x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	4,39x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	4,02x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	10,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała JANEL CORP w roku obrotowym 2025?

JANEL CORP wykazała przychody 207,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 13,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy JANEL CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 5,7 mln USD, marża netto 2,7%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do JANEL CORP