Jaguar Health, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Jaguar Health, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,14	4,36	4,42	5,78	9,39	4,34	12	9,76	11,7	11,5
Koszt sprzedaży	0,05	0,88	2,77	3,82	3,28	2,33	2,02	2,04	1,96	3,77
Zysk brutto ze sprzedaży	0,09	3,48	1,65	1,96	6,11	2	9,94	7,72	9,73	7,74
Badania i rozwój	7,21	4,27	5,15	5,82	6,41	15,1	17,6	18,6	16,5	25
Sprzedaż i marketing	0,49	3,08	9,83	6,94	6,61	8,89	8,84	6,46	7,69	9,24
Ogólne i administracyjne	5,98	11,2	12,3	13,5	14,4	17,1	17,9	16,6	16,3	18,6
Koszty operacyjne	13,7	38,6	35,2
Zysk operacyjny	-13,6	-34,2	-30,8	-28,9	-26,6	-40,7	-34,4	-34,3	-30,8	-45,9
Koszty odsetkowe	0,99	1,21	2,63	5,73	2,79	8,42	12,7	6,38	0,23	0,07
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,01	0,09	0,32	0,08	0,19	-0,77	0,95	0,2	0,05	0,04
Zysk przed opodatkowaniem	-14,7	-35,1	-32,1	-38,5	-33,8	-52,6	-48,4	-41,9	-39,3	-54
Podatek dochodowy		-13,2		0,01	0	0	0	0	0	0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym						-0,01	-0,94	-0,6	-0,76	-0,56
Zysk netto	-14,7	-22	-32,1	-38,5	-33,8	-0,05	-0,05	-0,04	-38,5	-53,6
EBITDA	-13,5	-33,7	-29,5	-27,2	-24,9	-39	-32,4	-32,3	-28,9	-44
Zysk na akcję, podstawowy	-471 856 050,00	-178 257 222,00	-51 433 734,00	-3 023 540,00	-335 577,00	-131 993,00	-54 132,00	-2678,00	-130,69	-22,97
Zysk na akcję, rozwodniony	-471 856 369,00	-178 256 851,00	-51 433 795,00	-3 023 543,00	-335 576,00	-131 993,00	-54 132,00	-2678,00	-130,69	-22,97
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,29	2,33
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,29	2,33

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,95	0,52	2,57	3,5	8,09	17,1	5,47	6,47	8	0,97
Należności	0	0,47	1	1,69	2,1	1,71	1,88	1,97	1,53	1,52
Zapasy	0,41	2,07	3,34	2,13	2,78	4,9	7,02	9,19	10,3	8,6
Pozostałe aktywa obrotowe	0,3	0,5	1,24	1,26	2,36	4,34	7,36	10,1	12,2	2,22
Aktywa obrotowe razem	2,56	3,8	8,15	9,52	17,8	28,4	22,3	28	32,2	20,3
Rzeczowe aktywa trwałe	0,89	1,22	0,76	0,71	0,68	0,65	0,56	0,5	0,46	0,46
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania						1,08	1,14	1,18	0,94	1
Wartość firmy	0	5,21	5,21
Wartości niematerialne		33,4	31,7	26	24,3	22,7	22,4	20,1	18,5	16
Aktywa razem	3,56	43,6	41	36,4	42,8	53,3	47,5	50,8	53,4	38,3
Zobowiązania handlowe	0,52	7,35	5,41	5,35	4,76	4,93	5,81	4,97	5,29	8,69
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,58	2,2	4,94	2,92	4,49	7,12	8,17	3,8	1,91	4,17
Przychody przyszłych okresów	0,22	0,18							0,17	0,17
Zadłużenie krótkoterminowe	1,92	1,61
Zobowiązania krótkoterminowe razem	4,19	15,4	26,7	15,4	13,2	15,5	30,3	14	19,7	40,7
Zadłużenie długoterminowe	1,82	11		0,45	12,4	25	17,7	31	23,5	15,1
Zobowiązania leasingowe						0,92	0,73	0,89	0,69	0,89
Zobowiązania razem	6,02	26,4	26,7	15,8	25,6	41,4	48,8	45,9	44,4	57
Zadłużenie razem	3,74	12,6
Kapitał wpłacony	38	79,7	99,9	142	184	231	267	314	354	381
Zyski zatrzymane	-40,4	-62,4	-94,6	-133	-167	-219	-267	-308	-346	-400
Skumulowane inne całkowite dochody							-0,68	-0,65	-0,47	-0,83
Kapitał własny	-2,45	17,3	5,38	10,7	17,2
Udziały niekontrolujące						0,24	-0,7	-0,06	-0,79	-1,4
Kapitał własny razem	-2,45	17,3	5,38	10,7	17,2	11,9	-1,36	4,9	6,49	-18,7
Pasywa razem	3,56	43,6	41	36,4	42,8	53,3	47,5	50,8	53,4	38,3
Akcje w obrocie	0

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-14,7	-22	-32,1	-38,5	-33,8	-52,6	-48,4	-41,9	-39,3	-54
Amortyzacja	0,05	0,58	1,32	1,74	1,73	1,72	1,98	2,01	1,9	1,91
Wynagrodzenia w akcjach	0,72	0,81	2,02	2,99	2,82	3,97	3,32	2,11	1,64	0,83
Podatek odroczony	5,64	-13,2	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana należności	0,05	-0,17	-0,53	-0,7	-2,84	2,82	-0,17	-0,09	0,44	0,01
Zmiana zapasów	-0,18	0,13	-1,27	1,21	-0,65	-2,12	-2,12	-2,17	-1,16	-0,25
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,03	4,19	-1,94	-0,06	-0,74	0,16	0,9	-0,86	0,33	3,35
Przepływy operacyjne	-14,4	-9,82	-22,7	-20,5	-15,3	-35	-33,1	-33,2	-29,4	-23,7
Nakłady inwestycyjne	-0,1		-0,01		-0,01	-0,01	-0,08		-0,02
Przejęcia		-1,56
Przepływy inwestycyjne	2,38	-1,56	-0,01		-0,01	-0,01	-1,68		-0,23	-0,04
Emisja długu					12,3	11
Spłata długu	-2,49	-2,42	-1,69	-0,1	-0,41	-0,1
Emisja akcji		5,06				0
Skup akcji własnych			-0
Przepływy finansowe	5,28	10,7	24,5	21,8	19,5	43,9	23,2	34,2	31,2	23,7
Zmiana stanu środków pieniężnych	-6,75	-0,7	1,81	1,32	4,21	8,96	-11,6	1	1,53	-0,17
Wolne przepływy pieniężne	-14,5		-22,7		-15,3	-35	-33,2		-29,4
Zapłacone odsetki	0,48			0,14	0,76	0,03	0,02	0,04	0,01	0,02
Zapłacony podatek dochodowy	0,48	0,23	0,02

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 7,70 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	82,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-93,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-86,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-132,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-188,5%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-24,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-153,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	90,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	6,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-1,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-1,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	4,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-20,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-8,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	4,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-28,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-6,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-2,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	691,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1285,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	626,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,69x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,15x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,15x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	85,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-25,9x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-7,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	44,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,81x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	66,7x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,67x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	543 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	3477x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	0 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	356 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	187 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-64,79 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	34,38 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-8,26 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	4,68 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	37,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	34,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,36x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	1,22x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-138,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Jaguar Health, Inc. w roku obrotowym 2025?

Jaguar Health, Inc. wykazała przychody 11,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy Jaguar Health, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 53,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Jaguar Health, Inc.