INNOVATIVE FOOD HOLDINGS INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które INNOVATIVE FOOD HOLDINGS INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	35,2	41,2	52,9	57,9	51,7	62,2	78,9	70,4	59,4	60,7
Koszt sprzedaży	24,5	27,6	36,8	41,3	37,9	45,3	61,4	53,3	44,4	45
Zysk brutto ze sprzedaży	10,7	13,6	16,1	16,6	13,8	17	17,5	17	15	15,6
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	7,37	8,94	14,1	16,5	19,5	20,5	18,3	16,7	13,7	13
Koszty operacyjne	7,37	8,94	14,1	16,5	21,2	20,5	18,3	19,8	13,7	13
Zysk operacyjny	3,3	4,69	1,96	0,18	-7,41	-3,59	-0,81	-2,81	1,27	2,64
Koszty odsetkowe	0,48	0,16	0,12	0,11	0,3	0,35	0,59	0,88	-0,04	0,03
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,48	-0,16	-0,1	0,04	-0,25	2,87	-0,31	-0,89	2,88	-0,03
Zysk przed opodatkowaniem	2,82	4,53	1,85	0,22	-7,67	-0,72	-1,12	-3,7	4,15	2,61
Podatek dochodowy	0	0	0,16	0	0	0	0	0,02	0	0,08
Zysk z działalności kontynuowanej	2,82	4,53					-1,12	-3,71	4,15	2,53
Zysk netto	6,39	4,53	1,7	0,22	-7,67	-0,72	-1,35	-4,36	2,61	-2,07
EBITDA	3,8	5,22	3,04	1,42	-6,71	-3,06	-0,24	-2,25	1,55	3,01
Zysk na akcję, podstawowy		0,16	0,05	0,01	-0,24	-0,02	-0,03	-0,13	0,08	0,05
Zysk na akcję, rozwodniony		0,16	0,05	0,01	-0,24	-0,02	-0,03	-0,13	0,08	0,05
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	25,1	27,6	31,5	31,6	32,3	36,5	29,1	30,3	50,6	54,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	32	27,7	31,5	31,6	32,3	36,5	29,1	30,3	51,3	54,6

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	3,76	5,13	4,76	3,97	5,06	6,12	4,78	5,24	1,28	0,93
Należności	1,54	2,04	3,04	3,31	2,38	3,26	4,79	4,3	5,86	5,3
Zapasy	0,82	0,94	2,3	2,35	3,72	3,11	3,05	2,96	3,51	3,47
Pozostałe aktywa obrotowe	0,06	0,09	0,14	0,27	0,29	0,31	0,23	0,29	0,24	0,14
Aktywa obrotowe razem	6,17	8,53	10,2	9,9	11,4	12,8	13,2	13,6	23,9	16,8
Rzeczowe aktywa trwałe	2,07	1,96	2,46	6,65	8,55	8,19	7,92	7	1,27	1,27
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	0,19	0,25	0,23	0,15	0,03	0,71	0,51
Wartość firmy		0,37	2,18	2,18	0
Wartości niematerialne	0,34	0,97	2,16	1,34	0,1	0,07	0,03	0	0	0,34
Inwestycje długoterminowe	0,21	0,2	0,34	0,44	0,5	0,29
Pozostałe aktywa trwałe									0	0,04
Aktywa razem	9,16	12	17,4	20,9	23,2	23,8	23,4	21,3	27,3	19,6
Zobowiązania handlowe	1,55	1,65	3,43	3,94	4,91	5,41	6,6	5,77	4,09	2,46
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,09	0,18	0,26	0,07	0,18	0,29	0	0,46	0,33	0,5
Przychody przyszłych okresów		0	0,56	0,5	2,92	1,63	1,56	1,01	0,35
Zadłużenie krótkoterminowe	1,59	0,35	0,93	0,73	1,8	0,46	7,7	0,12	0,08	0,07
Zobowiązania krótkoterminowe razem	5,4	2,4	5,67	5,6	12,2	10,2	16,4	8,64	9,41	12,4
Zadłużenie długoterminowe	1,14	0,87	1,2	3,95	6,15	5,41	0	8,86	0,28	0,22
Zobowiązania leasingowe			0	0,06	0,16	0,16	0,09	0,01	0,47	0,23
Zobowiązania razem	6,54	3,47	7,22	9,86	19,3	16,4	16,8	18,5	19,2	13,3
Zadłużenie razem	2,73	1,21	2,13	4,61	7,89	5,82	5,71	8,98	0,36	0,28
Kapitał wpłacony	34	36,2	36,1	36,9	37,4	41,7	42,2	42,8	45,5	45,6
Zyski zatrzymane	-31,2	-26,7	-25	-24,7	-32,4	-33,1	-34,5	-38,8	-36,2	-38,3
Akcje własne	-0,17	-0,99	-1,02	-1,14	-1,14	-1,14	-1,14	-1,14	-1,14	-1,14
Kapitał własny		8,55	10,2	11	3,88	7,41	6,59	2,81	8,17	6,24
Kapitał własny razem	2,62	8,55	10,2	11	3,88	7,41	6,59	2,81	8,17	6,24
Pasywa razem	9,16	12	17,4	20,9	23,2	23,8	23,4	21,3	27,3	19,6
Akcje w obrocie	24,6	31	31,2	31,8	32,8	42,6	28,8	30,7	53,2	54,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	6,39	4,53	1,7	0,22	-7,67	-0,72	-1,35	-4,36	2,61	-2,07
Amortyzacja	0,5	0,53	1,08	1,23	0,7	0,53	0,56	0,56	0,27	0,38
Wynagrodzenia w akcjach	1,03	0	0,07	0,01	0	0,67	0,58	0,41	0,44	0,4
Podatek odroczony	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana należności	0,08	0	-0,82	-0,37	0,67	-0,93	-1,71	0,48	-3,83	3,42
Zmiana zapasów									-1,98	1,33
Zmiana zobowiązań handlowych	0,93	-1,54	1,53	0,41	1,11	0,65	1,17	-0,44	-0,85	-3,52
Przepływy operacyjne	3,47	3,42	2,56	1,59	-1,76	-3,66	-0,6	-0,44	-6,27	-0,03
Nakłady inwestycyjne	-0,01	-0,05	-0,48	-1,05	-0,43	-0,02	-0,11	-0,12	-0,32	-0,24
Przejęcia	0	-0,3	-0,21	0				0	-1,23	0
Zakup inwestycji	-0,01	-0,33	-0,14	-0,06	0
Przepływy inwestycyjne	-0,49	-0,68	-3,32	-1,18	-0,45	-0,02	-0,11	-0,04	1,21	-0,19
Emisja długu	0	0	0,39
Spłata długu	-1,19	-1	-1,15	-0,88	-0,28	-0,43	-0,17	-0,19	-0,1	-0,18
Emisja akcji	0	0,11	0	0,25	0	3,58		0	3,25	0
Skup akcji własnych	-0,01	-0,51	-0,02	-0,13	0
Przepływy finansowe	-1,35	-1,37	0,39	-1,21	3,3	4,75	-0,51	0,99	2,02	-0,65
Zmiana stanu środków pieniężnych	1,63	1,37	-0,37	-0,79	1,09	1,06	-1,22	0,52	-3,04	-0,86
Wolne przepływy pieniężne	3,46	3,37	2,08	0,55	-2,19	-3,69	-0,71	-0,56	-6,59	-0,27
Zapłacone odsetki	0,1	0,07	0,12	0,11	0,2	0,3	0,46	0,8	0,9	0,82
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0,16	0	0	0	0	0,02	0	0,05

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,17 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	25,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	4,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	4,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	4,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	0,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	1,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	1,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	4,8%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	6,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	4,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	31,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	21,5%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	2,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-8,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	3,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	4,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-3,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	2,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	107,2%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	95,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-179,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-43,2%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-23,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-1,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	10,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-28,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-5,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-3,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	6,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	23,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	11,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,88x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,52x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,03x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	2,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	30,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-1,6 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-0,63x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	75,0x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	6,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	2,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	8,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	4,43x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	44,7x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	13,5x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	27 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	10,2x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	36 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	19 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	44 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	134,1%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	8,6%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,01 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,99 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,01 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,01 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,16 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,15 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,03 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	9,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	7,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	18,2x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,17x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,09x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,13x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	13,6x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	12,4x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,14x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	3,37x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	3,08x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	11,3x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	7,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	5,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała INNOVATIVE FOOD HOLDINGS INC w roku obrotowym 2025?

INNOVATIVE FOOD HOLDINGS INC wykazała przychody 60,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy INNOVATIVE FOOD HOLDINGS INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała INNOVATIVE FOOD HOLDINGS INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 27,4 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 242,3 tys. USD dały wolne przepływy -269,7 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do INNOVATIVE FOOD HOLDINGS INC