INNOVATIVE DESIGNS INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które INNOVATIVE DESIGNS INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,6	0,37	0,25	0,22	0,2	0,23	0,26	0,35	1,38	2,77
Koszt sprzedaży	0,3	0,22	0,19	0,13	0,13	0,1	0,15
Zysk brutto ze sprzedaży	0,3	0,15	0,06	0,09	0,07	0,13	0,11
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	0,87	0,76	0,65	0,58	0,34	0,41	0,67	0,46	0,5	0,86
Koszty operacyjne				0,7	0,47	0,51	0,81	0,63	1,25	2,26
Zysk operacyjny	-0,57	-0,6	-0,59	-0,49	-0,27	-0,28	-0,55	-0,25	0,13	0,5
Koszty odsetkowe	0,06	0,02	0,02	0,02	0,01	0,05	0,04	0,02	0,04	-0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,07	-0,03	0	-0,03	-0,01	-0,04	0,33	-0,02	-0,04	-0,01
Zysk netto	-0,63	-0,63	-0,58	-0,52	-0,28	-0,32	-0,23	-0,3	0,1	0,49
EBITDA	-0,55	-0,57	-0,55	-0,45	-0,24	-0,25	-0,55	-0,25	0,14	0,51
Zysk na akcję, podstawowy	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	36,4	37,1	39,3	28,7	30,8	32,3	34,7	35,5	37,3	38,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	36,4	37,1	39,3	28,7	30,8	32,3	35,3	36,5	37,3	38,3

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,5	0,21	0,11	0,03	0,05	0,48	0,26	0,24	0,19	0,61
Należności	0,07	0,02	0,01	0,01	0,02	0	0,01	0,03	0,32	0,34
Zapasy	0,94	0,73	0,72	0,64	0,58	0,54	0,49	0,55	0,5	0,54
Pozostałe aktywa obrotowe	0,02	0,01	0,01	0,01	0,06			0,01		0,03
Aktywa obrotowe razem	1,53	1,05	0,92	0,71	0,68	1,07	0,77	0,82	1,01	1,52
Rzeczowe aktywa trwałe	0,18	0,16	0,13	0,1	0,07	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,12	0,08	0,04	0
Aktywa razem	2,33	1,84	1,67	1,56	1,4	1,68	1,48	1,5	1,69	2,21
Zobowiązania handlowe	0,12	0,13	0,19	0,26	0,27	0,23	0,16	0,22	0,07	0,08
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,09	0,03	0,01	0,01	0,01	0,03	0	0	0,05	0,01
Zadłużenie krótkoterminowe					0,11	0,21	0,13
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,39	0,34	0,39	0,44	0,46	0,55	0,34	0,35	0,22	0,13
Zadłużenie długoterminowe	0,19	0,12	0,1	0,08	0,11	0,13	0,07	0,04	0,02
Zobowiązania leasingowe			0	0,08	0,04	0
Zobowiązania razem	0,58	0,45	0,49	0,6	0,61	0,75	0,47	0,39	0,25	0,15
Zadłużenie razem	0,32	0,26	0,26	0,2	0,23	0,41	0,26	0,06	0,04	0
Kapitał wpłacony	9,46	9,73	10,1	10,4	10,6	11	11,3	11,7	12	12,1
Zyski zatrzymane	-7,71	-8,35	-8,93	-9,45	-9,79	-10,1	-10,3	-10,6	-10,5	-10
Skumulowane inne całkowite dochody								-0,3
Kapitał własny	1,75	1,38	1,18	0,9	0,79	0,93	1	1,11	1,44	2,06
Kapitał własny razem	1,75	1,38	1,18	0,9	0,79	0,93	1	1,11	1,44	2,06
Pasywa razem	2,33	1,84	1,67	1,56	1,4	1,68	1,48	1,5	1,69	2,21
Akcje w obrocie	36,8	38,3	40,3	30,1	30,2	33,3	34,7	36,6	37,9	38,5

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,63	-0,63	-0,58	-0,52	-0,28	-0,32	-0,23	-0,3	0,1	0,49
Amortyzacja	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0	0	0	0,01
Zmiana należności	0,01	-0,05	0	-0	-0,01	0,02	-0,01	-0,02	-0,29	-0,02
Zmiana zapasów	-0,01	-0,2	-0,02	0,08	0,06	0,03	0,05	-0,05	0,05	-0,04
Zmiana zobowiązań handlowych	-0	0,01	0,07	0,06	0,01	-0,04	0,02	0,05	-0,15	0,01
Przepływy operacyjne	-0,51	-0,38	-0,42	-0,27	-0,16	-0,05	-0,1	-0,21	-0,2	0,46
Nakłady inwestycyjne	-0,12	-0,01	-0	0	0	0	0	-0,02	-0,01	-0,01
Przepływy inwestycyjne	-0,32	-0,01	-0	0	0	0	-0,01	-0,05	-0,01	-0,04
Emisja akcji	0,46	0,17	0,31	0,21	0,14	0,33	0,09	0,36	0,12	0,04
Przepływy finansowe	0,18	0,1	0,32	0,19	0,18	0,48	-0,11	0,24	0,16	-0
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,65	-0,29	-0,1	-0,08	0,01	0,43	-0,22	-0,02	-0,05	0,42
Wolne przepływy pieniężne	-0,63	-0,39	-0,42	-0,27	-0,16	-0,05	-0,1	-0,23	-0,21	0,45
Zapłacone odsetki	0,09	0,03	0,03	0,02	0,01	0,02	0,04	0,03	0,04
Zapłacony podatek dochodowy				0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,23 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	17,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	18,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	16,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	17,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	19,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	21,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	19,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	27,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	32,4%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	100,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	120,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	68,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	275,8%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	268,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	410,4%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	42,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	27,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	21,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	30,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	14,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	9,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	2,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	2,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	4,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	5,87x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,71x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	3,23x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	10,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	68,5x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	1,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	2,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,13x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	32,6x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	23,6x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	15 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	101,3%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	12,3%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,01 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,08 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,01 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,02 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,06 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,06 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,02 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	8,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	7,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	17,3x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,90x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,67x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	3,67x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	17,1x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	15,0x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,61x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	14,9x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	14,6x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	15,4x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	5,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	5,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała INNOVATIVE DESIGNS INC w roku obrotowym 2025?

INNOVATIVE DESIGNS INC wykazała przychody 2,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 100% więcej niż rok wcześniej.

Czy INNOVATIVE DESIGNS INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 494,7 tys. USD, marża netto 17,9%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała INNOVATIVE DESIGNS INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 459,8 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 10,7 tys. USD dały wolne przepływy 449,2 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do INNOVATIVE DESIGNS INC