iANTHUS CAPITAL HOLDINGS, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które iANTHUS CAPITAL HOLDINGS, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	152	203	163	159	168	144
Koszt sprzedaży	69,8	93,5	88,8	96,1	92,5	78,3
Zysk brutto ze sprzedaży	81,8	110	74,4	63,2	75,1	65,7
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	98,4	97	128	67,9	62,2	60,9
Koszty operacyjne	332	133	187	92,9	83,6	81,1
Zysk operacyjny	-250	-23,8	-112	-29,7	-8,51	-15,4
Koszty odsetkowe	3,4	1,7	18,7	15,7	17,2	16,6
Przychody odsetkowe	0,4	0,52	0,09
Zysk przed opodatkowaniem	-295	-55,8	-439	-49,5	-25,3	-23,2
Podatek dochodowy	18,6	21,7	10,7	27,2	-17,7	17
Zysk netto	-313	-77,5	-449	-76,6	-7,64	-40,2
EBITDA	-222	7,26	-81,1	-2,57	16,2	3,87
Zysk na akcję, podstawowy	-1,83	-0,45	-0,13	-0,01	0,00	-0,01
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,83	-0,45	-0,13	-0,01	0,00	-0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	172	0,17	3,37	6437	6540	6702
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	172	0,17	3,37	6437	6540	6702

Bilans

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	11,5	16,6	14,4	13,2	19,1	11,9
Należności	3,35	3,6	4	4,61	5,54	6,43
Zapasy	25,5	28,7	29,8	25,4	22,5	22,3
Pozostałe aktywa obrotowe	1,7	1,6	0,2	0,24	1,64	4,64
Aktywa obrotowe razem	45,6	53,6	50,6	45,5	74,6	48,7
Rzeczowe aktywa trwałe	107	113	103	94	87,5	105
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	33,1	30,4	28,4	27,4	24	29,4
Wartość firmy	0	0	0	0	6,15	1,56
Wartości niematerialne	159	139	117	105	72,9	67,5
Inwestycje długoterminowe	0,51	0,57	0,23	0,74	0,86	0,84
Pozostałe aktywa trwałe	8,14	8,65	3,85	4,41	5,03	3,21
Aktywa razem	353	345	303	277	271	256
Zobowiązania handlowe	12,1	13,6	10,7	14,4	12,8	16,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne	55,1	98,9	74	103	53,5	45
Zadłużenie krótkoterminowe	157	165	0,05	0,06	0,07	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	232	285	92,6	125	75,3	68,5
Zadłużenie długoterminowe	14,1	28	147	165	182	194
Zobowiązania leasingowe	27,7	27,8	28,8	28	21,6	26,8
Pozostałe zobowiązania długoterminowe					0	2,91
Zobowiązania razem	306	369	292	339	337	359
Zadłużenie razem	171	193	147	165	182	194
Kapitał wpłacony	770	776	1262	1266	1270	1272
Zyski zatrzymane	-724	-802	-1251	-1328	-1335	-1375
Kapitał własny	47,3	-23,6	11	-61,7	-65,5	-103
Kapitał własny razem	47,3	-23,6	11	-61,7	-65,5	-103
Pasywa razem	353	345	303	277	271	256
Akcje w obrocie	172	172	6,4	6511	6678	6859

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-313	-77,5	-449	76,6	-7,64	-40,2
Amortyzacja	27,9	31	31,4	27,2	24,7	19,3
Wynagrodzenia w akcjach	11,5	6,52	30,4	4,54	2,11	1,85
Podatek odroczony	-4,54	-4,62	-7,78	-3,43	-20,3	0
Zmiana zobowiązań handlowych				3,8
Przepływy operacyjne	-9,83	16,1	-19,5	3,78	12,5	3,15
Nakłady inwestycyjne	-13,4	-19,4	-6,94	-3,57	-5,52	-23,8
Zakup inwestycji				-0,76	-0,39	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	2,48	0
Przepływy inwestycyjne	-14,7	-21,3	-4,74	-4,39	-6,28	2,3
Emisja długu	14,7	11	24,3	0
Spłata długu	-11,3	-0,07	-0,36	-0,05	-0,06	-7,37
Przepływy finansowe	1,26	10,2	22,1	-0,62	-0,34	-12,7
Zmiana stanu środków pieniężnych	-23,3	5,07	-2,17	-1,23	5,92	-7,23
Wolne przepływy pieniężne	-23,3	-3,29	-26,4	0,21	7,03	-20,6
Zapłacone odsetki	0,16	0,09	0,1	0,13	1,53	1,49
Zapłacony podatek dochodowy	2,2	4,5	6,02	4,43	4,4	7,67

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,00 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	44,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-9,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	4,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-23,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-39,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-16,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-1,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-21,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-15,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	40,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	15,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	13,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-14,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-4,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-1,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-12,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-4,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-4,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-76,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-74,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-393,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-5,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-5,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-6,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	2,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1157,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	108,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,17x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,05x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	78,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	150,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	195,3 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	28,9x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	-0,75x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-232,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-132,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,54x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,24x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,94x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	124 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	25,5x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	14 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	75 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	63 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,01 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,02 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,00 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,02 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,02 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	26,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	221,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,19x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	1,59x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	32,8x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-84,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-208,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała iANTHUS CAPITAL HOLDINGS, INC. w roku obrotowym 2025?

iANTHUS CAPITAL HOLDINGS, INC. wykazała przychody 144,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 14,1% mniej niż rok wcześniej.

Czy iANTHUS CAPITAL HOLDINGS, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 40,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała iANTHUS CAPITAL HOLDINGS, INC. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 3,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 23,8 mln USD dały wolne przepływy -20,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do iANTHUS CAPITAL HOLDINGS, INC.