Innoviva, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Innoviva, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	134	217	261	261	337	392	331	310	359	411
Zysk brutto ze sprzedaży								246	296	308
Badania i rozwój	1,39	1,36	0	0	1,79	0,58	41,4	33,9	13,7	30,6
Sprzedaż, ogólne i administracyjne					13,9	16,2	63,5	98,2	116	113
Ogólne i administracyjne	23,2	32,3	20,1	14,7	13,9	16,2
Koszty operacyjne	24,6	33,6	22,8	14,7	15,7	16,8		132	129	144
Zysk operacyjny	109	184	238	246	321	375		114	167	164
Koszty odsetkowe	52,4	43,6	24	18,7	18,3	19,1	15,8	19,2	22,2	16,7
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	2,48	-7,04	-5,7	-0,35	-0,35	-3,63	-3,37	-4,97	-3	-2,86
Zysk przed opodatkowaniem	59,6	134	210	233	354	445	287	194	37,4	327
Podatek dochodowy	0,1	0	-196	41,9	60,4	76,4	66,7	14,4	14	55,7
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0	0,13	11,3	33,7	69,4	103	6,34	0	0
Zysk netto	59,5	134	395	157	224	266	214	180	23,4	271
EBITDA	123	198	252	260	335	389
Zysk na akcję, podstawowy	0,54	1,25	3,92	1,55	2,21	3,24	3,07	2,75	0,37	4,02
Zysk na akcję, rozwodniony	0,53	1,17	3,53	1,43	2,02	2,87	2,37	2,20	0,36	3,30
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	110	107	101	101	101	82,1	69,6	65,4	62,7	67,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	123	120	113	113	114	94,3	95,2	86,9	74,2	84,8
Dywidenda na akcję	0,00	0,00

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	118	73,3	62,4	278	246	202	291	194	305	551
Inwestycje krótkoterminowe	32,4	55,7	52,5	72,7	0	0
Zapasy						0	55,9	40,7	33,7	39,2
Pozostałe aktywa obrotowe	0,77	0,75	0,85	0,96	1,64	0,07	2,93	4,26	0,66	1,64
Aktywa obrotowe razem	198	200	199	431	342	314	444	344	554	728
Rzeczowe aktywa trwałe	0,37	0,21	0,16	0,03	0,03	0,01	0,17	0,48	0,51	1,56
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0			0,1	3,27	2,54	2,45	10,9
Wartość firmy						0	26,7	17,9	17,9	17,9
Wartości niematerialne						0	253	230	208	182
Inwestycje długoterminowe				0	438	484	364	444	342	404
Pozostałe aktywa trwałe	0,04	0,04	0,04	0,31	0,21	0,01	4,3	3,27	41,5	40,7
Aktywa razem	379	367	548	725	1000	926	1231	1244	1301	1635
Zobowiązania handlowe	0,13	0,6	0,01	0,01	0,07	0,03	2,94	6,72	2,13	4,97
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,36	1,72	0,47	0,65	0,49	0,62	8,02	7,02	7,38	9,1
Przychody przyszłych okresów	0,89	0				0	2,09	1,28	1,13	4,27
Zadłużenie krótkoterminowe	7,75					0	96,2	0	192	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	20	34,7	5,7	5,37	6,11	5,81	135	38,1	236	49,7
Zadłużenie długoterminowe	708	574	383	377	386	395	444	446	256	258
Zobowiązania leasingowe			0			0	2,38	1,64	1,18	10,9
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1,38	0,94	0,59	0,22	0,11	0	70,9	71,9	64,3	66,1
Zobowiązania razem	732	610	389	383	392	400	666	569	610	462
Zadłużenie razem	716	574	383	377	386	395	444	446	256	258
Kapitał wpłacony	1282	1258	1256	1259	1261	1264	1164	1093	692	903
Zyski zatrzymane	-1633	-1499	-1104	-946	-722	-456	-205	-25,2	-1,8	269
Akcje własne	-3,26	-3,26	0		0	-394	-394	-394	0
Skumulowane inne całkowite dochody	0	-0,02	-0	0,03	0
Kapitał własny	-353	-243	154	313	540	415	566		691	1173
Udziały niekontrolujące	0	0,15	5,47	28,6	67,9	111	0
Kapitał własny razem	-353	-243	159	342	608	526	566	675	691	1173
Pasywa razem	379	367	548	725	1000	926	1231	1244	1301	1635
Akcje w obrocie			101	101	101	69,6	69,2	63,3	62,7	74,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	59,5	134	406	191	294	369	220	180	23,4	271
Amortyzacja	14	14	13,9	13,9	13,8	13,8
Wynagrodzenia w akcjach	8,3	9,83	3,23	2,06	1,7	2,02	7,35	5,84	6,37	9,45
Podatek odroczony	0	0	-196	41,9	60,4	76,4	25	4,4	-12,6	43,8
Zmiana należności	0				0	0	-3,53	-5,05	-5,94	-14,6
Zmiana zapasów	0				0	0	0,28	-12	-6,81	-12,9
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,69	0,47	-0,59	-0	0,06	-0,04	0,09	3,78	-4,59	2,83
Przepływy operacyjne	61	142	224	257	313	364	202	141	189	197
Nakłady inwestycyjne	-0,28	0	0	-0,01	-0,01	0	-0,07	-0,41	-0,27	-1,13
Zakup inwestycji	-95,7	-67,6	-71,9	-232	-12,9	-15,9	0	-65,1	-59,6	-60,9
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	88,4	44,4	75,4	214	86	0	0
Przepływy inwestycyjne	-4,58	-23,2	3,52	-18	-315	43,7	-56,6	-66,8	-63,8	40,5
Emisja długu					0	0	253	0	0
Emisja akcji	0,39	0,44	1,14	0,63	0,44	1,17	0,37	0,17	1,47	2,55
Skup akcji własnych	-78,1	-97,5	0	0	0	-394	-8,5	-75,7	-14,8	-4,53
Wypłacone dywidendy	-0,96	-0,28	-0,08	-0,01	0	0
Przepływy finansowe	-97,6	-163	-238	-23,8	-29,8	-452	-55,6	-172	-13,5	8,55
Zmiana stanu środków pieniężnych	-41,2	-44,7	-10,9	216	-31,6	-45	89,5	-97,5	111	246
Wolne przepływy pieniężne	60,7	142	224	257	313	364	202	141	188	196
Zapłacone odsetki	48,8	40,4	17,9	11	9,93	9,93	11,7	11,4	10,4	10,4
Zapłacony podatek dochodowy					0	0	53,9	0	11,8	19,1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 20,74 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	72,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	36,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	95,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	81,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	43,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	43,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	14,8%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	29,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	21,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	15,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	6,5%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	28,7%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	14,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	7,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	4,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	3,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-1,9%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-12,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	1059,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	8,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	3,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	816,7%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	11,7%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	10,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	4,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-0,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-8,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	3,9%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-1,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-9,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	69,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	27,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	16,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	25,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	9,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	10,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	14,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-3,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-5,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	16,0x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	12,1x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	12,1x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,21x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	15,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	27,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-311,9 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	8,92x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	706,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	11,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	1,05 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,26x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	206x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Konwersja zysku na FCF	53,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	1,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	4,87 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	5,99 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	2,58 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,61 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	16,98 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	14,41 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	7,85 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	29,5%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,50 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,19 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	4,19x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	3,41x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,21x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,43x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	7,91x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	7,82x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,70x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	7,30x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/FCF	6,26x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	12,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	23,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	3,7%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	0,36x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Innoviva, Inc. w roku obrotowym 2025?

Innoviva, Inc. wykazała przychody 411,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 14,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy Innoviva, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 271,2 mln USD, marża netto 65,9%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Innoviva, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 196,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,1 mln USD dały wolne przepływy 195,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Innoviva, Inc.