Inuvo, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Inuvo, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	71,5	79,6	73,3	61,5	44,6	59,8	75,6	73,9	83,8	86,2
Koszt sprzedaży	21,4	36,7	29,9	22,7	8,3	15,9	30,2	10,5	12	22
Zysk brutto ze sprzedaży	50,2	42,9	43,4	38,8	36,3	43,9	45,4	63,4	71,8	64,2
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	5	8,34	8,5	8,67	7,63	7,2	8,62
Ogólne i administracyjne							8,62	8,05	5,55	6,93
Koszty operacyjne	51	47,1	48,9	46,6	44,4	51,7	58	73,8	77,3	70,9
Zysk operacyjny	-0,86	-4,24	-5,47	-7,74	-8,05	-7,77	-12,6	-10,4	-5,51	-6,7
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,1	-0,32	0	3,4	1	0,26	-0,44	0,01
Zysk przed opodatkowaniem	-0,96	-4,55	-5,89	-4,82	-7,3			-10,4	-5,75	-5,08
Podatek dochodowy	-0,03	-1,5	0	-0,33	0		0	-0,02	0,01	0,01
Zysk netto	-0,77	-3,06	-5,89	-4,49	-7,3	-7,6	-13,1	-10,4	-5,76	-5,1
EBITDA	1,35	-1,21	-2,29	-4,49	-4,81	-4,63	-10,1	-7,74	-3	-4,46
Zysk na akcję, podstawowy	-0,03	-0,11	-0,19	-0,11	-0,09	-0,06	-0,11
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,03	-0,11	-0,19	-0,11	-0,09	-0,06	-0,11	-0,08	-0,04
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	24,7	28,2	31	40,5	77,5	118	120	131	14	14,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	24,7	28,2	31	40,5	77,5	118	120	131	14	14,5

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	3,95	4,08	0,23	0,37	7,89	10,5	2,93	4,44	2,46	2,84
Inwestycje krótkoterminowe					0	1,93	1,53	0
Należności	7,59	10,8	6,71	7,53	6,23	9,27	11,1	9,23	12,5	5,89
Pozostałe aktywa obrotowe	0,28	0,4	0,26	0,24	0,41	1,41	0,8	1,08	0,08	0,08
Aktywa obrotowe razem	11,8	15,2	7,21	8,15	14,5	23,1	16,4	14,7	15,6	9,22
Rzeczowe aktywa trwałe	1,62	2,31	2,12	1,37	1,19	1,51	1,67	1,68	1,79	1,63
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,76	0,61	0,64	0,31	0,81	0,91	0,66
Wartość firmy	5,76	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
Wartości niematerialne	8,34	10,8	9,44	10,5	8,59	6,72	5,65	4,66	3,89	3,43
Inwestycje długoterminowe					0	0,86	0,66	0
Pozostałe aktywa trwałe	0,02	0,04	0,04	0,02	0,02	0,04	0,07	0,05	0,08
Aktywa razem	27,6	38,2	28,7	30,7	35,2	44	35,6	32,4	32,2	24,9
Zobowiązania handlowe	9,28	13,6	9,5	7,52	4,05	4,84	8,04	6,43	8,42	7,09
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,69	2,89	2,49	3,61	4,22	5,37	5,16	7,93	9,19	3,62
Zobowiązania krótkoterminowe razem	12	21,4	14,1	15,7	8,73	10,7	13,6	14,5	17,9	14,3
Zadłużenie długoterminowe										0
Zobowiązania leasingowe				0,39	0,39	0,3	0,02	0,75	0,74	0,44
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,33	0,43	0,19	0,06	0,57	0,01	0,01	0	0
Zobowiązania razem	16	24,2	15,7	16,2	9,89	11,2	13,8	15,4	18,7	14,8
Zadłużenie razem	0	4,9	1,86	3,38	0
Kapitał wpłacony	130	136	139	145	162	177	179	184	187	188
Zyski zatrzymane	-118	-121	-125	-129	-136	-144	-157	-167	-173	-178
Akcje własne	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	0
Skumulowane inne całkowite dochody					0	0,05	-0,08	0	0
Kapitał własny	11,5	14,1	12,9	14,5	25,3	32,8	21,7	17	13,5	10
Kapitał własny razem	11,5	14,1	12,9	14,5	25,3	32,8	21,7	17	13,5	10
Pasywa razem	27,6	38,2	28,7	30,7	35,2	44	35,6	32,4	32,2	24,9
Akcje w obrocie	24,9	28,6	32,4	51,8	98	119	120	138	14,1	14,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,77	-3,06	-5,89	-4,49	-7,3	-7,6	13,1	-10,4	-5,76	-5,1
Amortyzacja	2,21	3,03	3,18	3,25	3,24	3,14	2,6	2,66	2,52	2,23
Wynagrodzenia w akcjach	1,26	1,28	0,92	0,79	0,86	2,18	2,35	1,99	1,5	1,14
Podatek odroczony	-0,03	-1,41	0	-0,33	0	0	0	-0,02	0,01	0,01
Zmiana należności	-0,58	-1,22	4,06	-0,97	1,17	-3,05	-3,12	1,11	-1,88	6,7
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,42	-0,67	-0,42	1,35	0,62	1,26	-0,21	2,75	1,99	-1,33
Przepływy operacyjne	1,05	-1,15	-2,1	-5,34	-5,6	-5,28	-5,57	-2,55	0,23	-1,79
Nakłady inwestycyjne	-1,12	-1,56	-1,63	-1,19	-1,19	-1,6	-1,69	-1,68	-1,86	-1,6
Zakup inwestycji					0	-3,14	-1,69	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji					0	0,14	1,72	2,29	0
Przepływy inwestycyjne	-1,12	-1,32	-1,63	-1,19	-1,19	-4,6	-1,67	0,61	-1,86	-1,6
Emisja akcji		0	2	4,35	16,4	13,1	0	3,67	0	1,15
Skup akcji własnych	-0,02	-0,04	0
Przepływy finansowe	-0,25	2,61	-0,12	6,68	14,3	12,5	-0,3	3,46	-0,35	3,77
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,31	0,14	-3,86	0,14	7,52	2,59	-7,54	1,51	-1,98	0,38
Wolne przepływy pieniężne	-0,06	-2,71	-3,74	-6,53	-6,78	-6,87	-7,26	-4,24	-1,63	-3,39
Zapłacone odsetki	0,07	0,27	0,39	0,42	0,21	0,06	0,02	0,11	0,34	0,48
Zapłacony podatek dochodowy	0,03	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,57 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	63,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-18,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-14,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-8,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-6,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-4,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-53,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-16,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-104,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	2,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	4,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	14,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-10,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	12,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	12,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-878,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-25,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-22,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-16,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-22,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-11,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-6,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	3,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-50,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-28,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,60x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,45x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,07x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	69,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-4,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	47,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-4,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,92x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	37,6x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	11,6x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	32 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	79 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,30 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,52 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,24 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,15 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,56 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,32 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,06 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	9,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	8,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,18x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,14x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody	0,16x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-38,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-47,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Inuvo, Inc. w roku obrotowym 2025?

Inuvo, Inc. wykazała przychody 86,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy Inuvo, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 5,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Inuvo, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 1,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,6 mln USD dały wolne przepływy -3,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Inuvo, Inc.