Inter & Co, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Inter & Co, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach BRL, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	712	1012	2222	3563	4753	6400
Koszt sprzedaży			100	129	136	143
Zysk brutto ze sprzedaży			2122	3433	4617	6257
Ogólne i administracyjne	386	641	1164	1494	1461	1769
Zysk przed opodatkowaniem	0,68	-7,02	-231	-179	440	1206
Podatek dochodowy	-29,7	-37,7	-176	-164	87,6	233
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	2,69	12,8	17,6	-2,99	49,9	65,7
Zysk netto	27,7	17,9	-72,7	-11,1	302	907
Zysk na akcję, podstawowy	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,75	2,08
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,75	2,07

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	3115	2155	500	1332	4259	1108
Rzeczowe aktywa trwałe	91,9	138	163	188	168	370
Aktywa razem		19 922	36 626	46 343	60 352	76 458
Zobowiązania razem		16 597	28 177	39 254	52 755	67 386
Zadłużenie razem		27,4	25,1	36,4	107	129
Kapitał własny		3276	2656	6992	7472	8895
Udziały niekontrolujące		48,6	5794	96,7	125	177
Kapitał własny razem	2162	3324	8450	7089	7597	9072
Pasywa razem		19 922	36 626	46 343	60 352	76 458

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	30,4	30,7	-55,1	-14,1	352	973
Amortyzacja	17,5	43,7	94,3	164	160	209
Przepływy operacyjne	792	2981	91,6	2103	7544	3759
Nakłady inwestycyjne	-11,4	-17,3	-32,2	-27,7	-17,9	-82
Przepływy inwestycyjne	-446	-5049	-7176	-50,8	-4666	-7728
Emisja akcji	1220	1149	0	0
Skup akcji własnych		-153	-29,3	0	-16,4	-19
Wypłacone dywidendy	-43,6	-37,9	-19,7	-75,9	-23,6	-82,1
Przepływy finansowe	1222	1107	5430	-1221	-38,7	683
Różnice kursowe	0,4	1,01	-0,03	-0,22	88,7	134
Wolne przepływy pieniężne	780	2964	59,4	2076	7526	3677
Zapłacony podatek dochodowy	5,63	-14,2	49	138	263	442

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	97,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	18,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	14,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	57,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	58,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	19,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	11,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	34,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	42,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	55,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	35,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	43,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	200,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 5 lat	101,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	176,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 5 lat	258,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-50,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	244,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	36,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-51,1%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	295,6%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	36,4%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	19,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	49,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	26,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	27,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	0,01x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	0,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	88,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-979,5 mln R$	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa	8,90 mld R$	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,09x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	23,8x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Konwersja zysku na FCF	405,4%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	2,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,07 R$	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	2,08 R$	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wskaźnik wypłaty	9,0%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	2,2%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	0,5%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Jakie przychody miała Inter & Co, Inc. w roku obrotowym 2024?

Inter & Co, Inc. wykazała przychody 6,40 mld R$ za rok obrotowy 2024, o 34,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy Inter & Co, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2024?

Tak. Zysk netto wyniósł 907,1 mln R$, marża netto 14,2%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Inter & Co, Inc. w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 3,76 mld R$ minus nakłady inwestycyjne 82,0 mln R$ dały wolne przepływy 3,68 mld R$.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Inter & Co, Inc.