Spółki INLX Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweINTELLINETICS, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które INTELLINETICS, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,6 | 2,62 | 2,38 | 2,54 | 8,25 | 11,5 | 14 | 16,9 | 18 | 16,6 |
| Koszt sprzedaży | 0,71 | 0,76 | 0,74 | 0,57 | 3,26 | 4,52 | 5,11 | 6,32 | 6,65 | 5,63 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 1,89 | 1,86 | 1,64 | 1,97 | 4,99 | 6,94 | 8,91 | 10,6 | 11,4 | 11 |
| Badania i rozwój | 0,39 | 0,41 | 0,36 | 0,47 | 0,29 | |||||
| Sprzedaż i marketing | 1,13 | 0,82 | 1 | 0,98 | 1,04 | 1,38 | 1,97 | 2,03 | 2,4 | 2,8 |
| Ogólne i administracyjne | 2,12 | 2,2 | 2,11 | 2,13 | 3,5 | 4,04 | 4,95 | 6,46 | 8,01 | 8,69 |
| Koszty operacyjne | 3,26 | 3,03 | 3,11 | 3,12 | 7,03 | 5,98 | 8,08 | 9,46 | 11,5 | 12,7 |
| Zysk operacyjny | -1,37 | -1,17 | -1,47 | -1,15 | -2,04 | 0,96 | 0,83 | 1,11 | -0,17 | -1,79 |
| Koszty odsetkowe | 0,21 | 0,61 | 0,87 | 0,98 | 0,64 | 0,45 | 0,8 | 0,59 | 0,37 | 0,08 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,21 | -0,19 | -0,87 | -0,98 | -0,35 | 0,39 | -0,8 | -0,59 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | -2,13 | -2,39 | 1,36 | 0,02 | ||||||
| Podatek dochodowy | -0,19 | |||||||||
| Zysk netto | -1,58 | -1,37 | -2,34 | -2,13 | -2,2 | 1,36 | 0,02 | 0,52 | -0,55 | -1,87 |
| EBITDA | -1,36 | -1,16 | -1,47 | -1,14 | -1,74 | 1,38 | 1,55 | 2,08 | 0,96 | -0,54 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -4,57 | -4,06 | -6,60 | -5,76 | -0,91 | 0,48 | 0,01 | 0,13 | -0,13 | -0,44 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -4,57 | -4,06 | -6,60 | -5,76 | -0,91 | 0,44 | 0,01 | 0,11 | -0,13 | -0,44 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 2,41 | 2,82 | 3,77 | 4,07 | 4,2 | 4,3 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 2,41 | 3,1 | 4,3 | 4,65 | 4,2 | 4,3 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0,69 | 1,13 | 1,09 | 0,4 | 1,91 | 1,75 | 2,7 | 1,22 | 2,49 | 2,53 |
| Należności | 0,26 | 0,3 | 0,14 | 0,33 | 0,79 | 1,18 | 1,12 | 1,85 | 1,11 | 1,24 |
| Zapasy | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,11 | 0,1 | 0,17 | |||
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,33 | 0,37 | 0,48 | 0,38 |
| Aktywa obrotowe razem | 1,1 | 1,58 | 1,39 | 0,87 | 3,47 | 3,68 | 4,89 | 5 | 5,47 | 5,23 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,7 | 1,09 | 1,07 | 0,92 | 1,09 | 1,09 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,1 | 2,64 | 3,84 | 3,2 | 2,53 | 1,89 | 1,39 | |||
| Wartość firmy | 2,32 | 2,32 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | ||||
| Wartości niematerialne | 1,18 | 0,97 | 4,42 | 3,91 | 3,4 | 2,91 | ||||
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,42 | 0,65 | 0,69 | 0,73 |
| Aktywa razem | 1,13 | 1,61 | 1,41 | 0,99 | 10,3 | 12 | 19,9 | 19 | 18,6 | 17,3 |
| Zobowiązania handlowe | 0,77 | 0,41 | 0,31 | 0,16 | 0,14 | 0,18 | 0,37 | 0,19 | 0,31 | 0,28 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,14 | 0,13 | 0,16 | 0,11 | 0,16 | 0,17 | 0,2 | |||
| Przychody przyszłych okresów | 0,67 | 0,71 | 0,72 | 0,75 | 1 | 1,19 | 2,75 | 2,93 | 3,41 | 3,37 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0,36 | 0,88 | ||||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 2,05 | 2,62 | 1,24 | 7,31 | 3,62 | 3,56 | 6 | 4,39 | 6,6 | 5,06 |
| Zadłużenie długoterminowe | 0,59 | 1,22 | 3,14 | 1,8 | 1,75 | 2,09 | ||||
| Zobowiązania leasingowe | 0,05 | 2,2 | 3,32 | 2,62 | 1,94 | 1,16 | 0,75 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 | 0,1 | 0,5 | |||||||
| Zobowiązania razem | 3,09 | 4,25 | 5,94 | 7,36 | 9,19 | 9,3 | 11,4 | 9,28 | 7,94 | 5,92 |
| Zadłużenie razem | 0,98 | 2,45 | 3,54 | 3,54 | 2,84 | 2 | 3,34 | |||
| Kapitał wpłacony | 13 | 13,6 | 14,1 | 14,4 | 24,1 | 24,3 | 30,2 | 30,8 | 32,3 | 34,9 |
| Zyski zatrzymane | -15 | -16,3 | -18,7 | -20,8 | -23 | -21,6 | -21,6 | -21,1 | -21,6 | -23,5 |
| Kapitał własny | -1,96 | -2,64 | -4,53 | -6,38 | 1,15 | 2,66 | 8,57 | 9,75 | 10,6 | 11,4 |
| Kapitał własny razem | -1,96 | -2,64 | -4,53 | -6,38 | 1,15 | 2,66 | 8,57 | 9,75 | 10,6 | 11,4 |
| Pasywa razem | 1,13 | 1,61 | 1,41 | 0,99 | 10,3 | 12 | 19,9 | 19 | 18,6 | 17,3 |
| Akcje w obrocie | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 2,81 | 2,82 | 4,07 | 4,11 | 4,25 | 4,48 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -1,58 | -1,37 | -2,34 | -2,13 | -2,2 | 1,36 | 0,02 | 0,52 | -0,55 | -1,87 |
| Amortyzacja | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,3 | 0,41 | 0,72 | 0,97 | 1,13 | 1,25 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,09 | 0,36 | 0,46 | 1,5 | 1,29 | |||||
| Zmiana należności | -0,07 | -0,04 | 0,17 | -0,22 | 0,61 | -0,37 | 0,08 | -0,81 | 0,75 | -0,21 |
| Zmiana zapasów | 0 | 0 | -0,01 | 0 | -0,04 | 0,01 | -0,07 | |||
| Zmiana zobowiązań handlowych | -0,02 | -0,1 | -0,1 | 0,06 | -0,65 | 0,14 | 0,17 | -0,2 | 0,28 | -0,08 |
| Przepływy operacyjne | -1,26 | -1,12 | -1,16 | -0,98 | 0,12 | 1,39 | 1,99 | 0,78 | 3,86 | 0,93 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,01 | -0,01 | -0 | -0,01 | -0,08 | -0,55 | -0,2 | -0,11 | -0,44 | -0,35 |
| Przejęcia | -4,02 | -6,38 | ||||||||
| Przepływy inwestycyjne | -0,01 | -0,01 | -0 | -0,01 | -4,1 | -0,59 | -6,96 | -0,55 | -0,83 | -0,82 |
| Emisja akcji | 0,56 | 3,17 | 5,74 | 0,81 | 1,8 | |||||
| Przepływy finansowe | 0,84 | 1,57 | 1,12 | 0,3 | 5,47 | -0,95 | 5,92 | -1,72 | -1,76 | -0,07 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -0,04 | -0,68 | 1,5 | -0,16 | 0,94 | -1,48 | 1,27 | 0,04 | ||
| Wolne przepływy pieniężne | -1,27 | -1,14 | -1,16 | -0,99 | 0,05 | 0,84 | 1,79 | 0,67 | 3,42 | 0,58 |
| Zapłacone odsetki | 0,06 | 0,17 | 0,03 | 0,01 | 0,2 | 0,24 | 0,5 | 0,42 | 0,26 | 0,07 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,12 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 64,9% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -17,7% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -10,2% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża netto | -17,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 2,9% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 3,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -29,0% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -18,2% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -28,0% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 7,7% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 7,5% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -8,0% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 5,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 15,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -3,7% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 7,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 17,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -156,8% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -75,8% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -22,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 49,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -83,1% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -31,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 64,5% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 7,1% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 9,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 58,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -6,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -4,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 10,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 2,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 12,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,75x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,47x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,33x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 37,3% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | -1,3 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 54,4% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 1,3 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,03x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 16,3x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 51,4x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 7 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 22,9x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 16 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 19 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 4 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 26,3% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,64 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 3,63 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,10 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,14 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 2,18 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 0,29 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,38 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 23,1 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 21,4 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 1,43x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,36x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 17,9x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 49,5x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 36,4x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,32x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 45,8x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 2,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -12,3% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała INTELLINETICS, INC. w roku obrotowym 2025?
INTELLINETICS, INC. wykazała przychody 16,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 8% mniej niż rok wcześniej.
Czy INTELLINETICS, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,9 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała INTELLINETICS, INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 933,9 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 354,4 tys. USD dały wolne przepływy 579,5 tys. USD.