Spółki INIS Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweRADNOSTIX INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które RADNOSTIX INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6,55 | 7,42 | 10,4 | 8,96 | 9,36 | 9,66 | 11,2 | 12,3 | 13,9 | 13,1 |
| Koszt sprzedaży | 4,18 | 5,68 | 4,29 | 3,9 | 3,92 | 4,89 | 4,89 | 5,25 | 5,37 | |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 2,84 | 3,24 | 4,69 | 4,67 | 5,46 | 5,74 | 6,29 | 7,38 | 8,65 | 7,7 |
| Badania i rozwój | 0,51 | 0,38 | 0,47 | 0,26 | 0,22 | 0,27 | 0,53 | 0,58 | 0,61 | 0,44 |
| Ogólne i administracyjne | 2,05 | 2,81 | 2,2 | 2,4 | 2,83 | 3,46 | 3,57 | 3,55 | 4,01 | 3,73 |
| Koszty operacyjne | 4,35 | 5,3 | 4,98 | 5,22 | 5,88 | 6,42 | 7,49 | 8,16 | 8,64 | 8,66 |
| Zysk operacyjny | -1,5 | -2,07 | -0,29 | -0,56 | -0,42 | -0,68 | -1,2 | -0,78 | 0,01 | -0,96 |
| Koszty odsetkowe | 0,47 | 0,51 | 0,47 | 0,54 | 0,78 | 0,79 | 0,61 | 0,33 | 0,33 | 0,34 |
| Przychody odsetkowe | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0,08 | 0,12 | 0,08 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,39 | -1,66 | -0,37 | -0,64 | 2,86 | -0,11 | 1,51 | -0,09 | 0 | 0,05 |
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | -0,02 | 0,03 | 0,18 | 0,32 | 0,24 | 0,11 | ||||
| Zysk netto | -1,88 | -3,76 | -0,84 | -1,52 | 2,2 | -0,9 | 0,3 | -0,87 | 0,01 | -0,91 |
| EBITDA | -1,28 | -1,82 | -0,02 | -0,29 | -0,12 | -0,1 | -0,83 | -0,43 | 0,41 | -0,55 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 403 | 406 | 411 | 418 | 423 | 478 | 511 | 518 | 522 | 527 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 403 | 406 | 411 | 418 | 431 | 478 | 511 | 518 | 522 | 527 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0,31 | 0,41 | 0,83 | 0,58 | 1,11 | 0,47 | 2,38 | 2,69 | 1,95 | 1,7 |
| Należności | 0,77 | 0,64 | 0,82 | 0,88 | 0,8 | 0,85 | 1,6 | 1,47 | 1,52 | 1,42 |
| Zapasy | 1,48 | 1,95 | 2,77 | 3,42 | 0,84 | 0,92 | 0,74 | 0,93 | 0,82 | 0,88 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 1,02 | 0,67 | 0,7 | 0,64 | ||||||
| Aktywa obrotowe razem | 3,3 | 3,73 | 4,73 | 6,32 | 3,99 | 3,26 | 5,74 | 5,76 | 4,99 | 4,63 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1,95 | 1,94 | 1,91 | 2 | 4,49 | 4,3 | 2,02 | 2,47 | 3,3 | 3,69 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,71 | 2,54 | 2,43 | 2,31 | 2,18 | 2,05 | 2,85 | |||
| Wartość firmy | 0 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Wartości niematerialne | 4,19 | 4,51 | 4,35 | 4,19 | 4,03 | 3,86 | 3,7 | 3,54 | 3,37 | 3,21 |
| Aktywa razem | 11,4 | 12 | 13 | 15,3 | 17,1 | 16,3 | 16,2 | 16,9 | 17,2 | 17,8 |
| Zobowiązania handlowe | 0,94 | 1,62 | 2,29 | 4,23 | 2,12 | 1,42 | 0,38 | 0,56 | 0,86 | 1,53 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,57 | 1,14 | 0,94 | 1,1 | 1,2 | 1,19 | 1,47 | 1,48 | 1,49 | 1,7 |
| Przychody przyszłych okresów | 2,61 | 2,69 | 3,78 | 1,24 | 1,16 | 0,91 | 0,88 | 0,93 | 0,51 | 0,39 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,52 | 0,48 | 0,29 | 0,02 | 0,31 | 0,16 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 7,51 | 5,51 | 7,2 | 8,19 | 5,66 | 4,93 | 3,51 | 3,27 | 3,33 | 3,97 |
| Zadłużenie długoterminowe | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | |||
| Zobowiązania leasingowe | 0,61 | 2,48 | 2,36 | 2,23 | 2,09 | 1,94 | 2,72 | |||
| Zobowiązania razem | 9,62 | 11,7 | 12,8 | 15,4 | 14,2 | 13,6 | 11,9 | 12,9 | 12,8 | 14,1 |
| Zadłużenie razem | 3,97 | 0,52 | 0,66 | 2,75 | 1,63 | 1,96 | 1,68 | 2,05 | 2,21 | 1,93 |
| Kapitał wpłacony | 120 | 120 | 121 | 122 | 122 | 124 | 126 | 126 | 126 | 127 |
| Zyski zatrzymane | -122 | -126 | -127 | -128 | -126 | -127 | -126 | -127 | -127 | -128 |
| Kapitał własny | 1,71 | -1,23 | -1,6 | -2,19 | 0,57 | 2,73 | 4,34 | 4,04 | 4,35 | 3,69 |
| Udziały niekontrolujące | 0,05 | 1,58 | 1,76 | 2,07 | 2,31 | |||||
| Kapitał własny razem | 1,76 | 0,35 | 0,15 | -0,11 | 2,89 | 2,73 | 4,34 | 4,04 | 4,35 | 3,69 |
| Pasywa razem | 11,4 | 12 | 13 | 15,3 | 17,1 | 16,3 | 16,2 | 16,9 | 17,2 | 17,8 |
| Akcje w obrocie | 405 | 407 | 413 | 420 | 424 | 503 | 515 | 520 | 524 | 528 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -1,9 | -3,72 | -0,66 | -1,2 | 2,44 | -0,79 | 0,3 | -0,87 | 0,01 | -0,91 |
| Amortyzacja | 0,23 | 0,24 | 0,27 | 0,27 | 0,3 | 0,58 | 0,37 | 0,35 | 0,4 | 0,4 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,06 | 0,16 | 0,19 | 0,13 | 0,09 | 0,08 | 0,35 | 0,46 | 0,2 | 0,12 |
| Zmiana należności | -0,31 | -0,54 | -0,19 | -0,06 | 0,08 | -0,06 | -0,74 | 0,13 | -0,05 | 0,1 |
| Zmiana zapasów | 0,36 | 0,48 | -0,81 | -0,66 | 1,45 | -0,09 | 0,18 | -0,18 | 0,11 | -0,05 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -0,02 | 0,91 | 0,67 | 2,31 | 1,13 | -0,5 | -0,44 | 0,24 | 0,37 | 0,93 |
| Przepływy operacyjne | -0,32 | -0,47 | 0,1 | -0,05 | 1,15 | -0,16 | -1,5 | 0,58 | 0,64 | 0,62 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,09 | -0,11 | -0,09 | -0,21 | -0,01 | -0,21 | -0,12 | -0,15 | -0,72 | -0,53 |
| Przepływy inwestycyjne | -0,07 | 0,08 | -0,09 | -0,21 | 0,03 | -0,21 | 3,88 | -0,15 | -0,69 | -0,53 |
| Emisja długu | 0,12 | 0,68 | 0,55 | 0,1 | ||||||
| Emisja akcji | 0 | 0,02 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | ||||
| Przepływy finansowe | 0,31 | 0,87 | 0,19 | 0,02 | -0,64 | -0,08 | -0,47 | -0,08 | -0,15 | -0,28 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -0,08 | 0,49 | 0,2 | -0,24 | 0,54 | -0,45 | 1,91 | 0,35 | -0,19 | -0,19 |
| Wolne przepływy pieniężne | -0,42 | -0,58 | 0,01 | -0,26 | 1,14 | -0,37 | -1,62 | 0,43 | -0,08 | 0,09 |
| Zapłacone odsetki | 0,24 | 0,35 | 0,06 | 0,14 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 53,8% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -25,8% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -22,1% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża netto | -25,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -8,2% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -3,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -151,4% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -17,2% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -329,3% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 4,4% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 3,7% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 4,9% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 3,7% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -6,0% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 5,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 6,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -10,9% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 7,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 7,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -13 956,0% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | -235,7% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -10 690,0% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -2,9% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -11,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -40,4% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -15,1% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -5,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 45,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 3,9% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 3,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 0,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 1,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 4,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,84x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,58x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,29x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 88,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | -8,49x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -673,5 tys. USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 27,1% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -2,6 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,67x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 2,97x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 8,05x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 45 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 8,98x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 41 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 131 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | -45 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,01 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 0,02 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -0,00 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -0,00 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 0,00 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -0,00 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,00 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 29,1 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 27,9 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 2,59x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 15,4x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| EV/przychody | 2,49x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa FCF | -3,2% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -9,8% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała RADNOSTIX INC w roku obrotowym 2025?
RADNOSTIX INC wykazała przychody 13,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 6% mniej niż rok wcześniej.
Czy RADNOSTIX INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 908,0 tys. USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała RADNOSTIX INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 620,2 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 534,2 tys. USD dały wolne przepływy 86,0 tys. USD.