Imperial Petroleum Inc./Marshall Islands: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Imperial Petroleum Inc./Marshall Islands składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	13,3	20,3	17,4	97	184	147	161
Ogólne i administracyjne	0,33	0,22	0,61	1,77	4,93	4,89	4,62
Koszty operacyjne	3,8	7,16	7,43	16,4	25,6	26,4	37,7
Zysk operacyjny	-0,37	-0,36	-3,49	29,8	66	44,1	39,9
Koszty odsetkowe	0,01	0,01	0,15	1,61	1,82	0,38	2,31
Przychody odsetkowe	0,01	0	0	1,29	4,47	6,67	7,26
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0	-0,04	-0,15	-0,31	5,12	6,01	10,1
Zysk netto	-0,38	-0,39	-3,64	29,5	71,1	50,2	50
EBITDA		8,29	5,19	42,1	81,6	61,1	65,8
Zysk na akcję, podstawowy	-1,20	-1,20	-11,87	2,89	3,22	1,54	1,35
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,20	-1,20	-11,87	2,88	2,93	1,40	1,29
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,32	0,32	0,32	8,56	18,6	29,9	34,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,32	0,32	0,32	8,59	22,9	33	36,2

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	8,8	6,45	3,39	50,9	91,9	67,8	5,77
Należności		0,67	1,4	7,9	13,5	13,5	13,4
Zapasy		0,84	0,26	5,51	7,29	7,31	4,72
Pozostałe aktywa obrotowe		0,17	0	0,24	0,3	0,65	1,11
Aktywa obrotowe razem		9,43	6,01	134	183	228	199
Rzeczowe aktywa trwałe	136	129	120	226	181	208	335
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					0	0,08	0
Aktywa razem		138	128	366	377	450	547
Zobowiązania handlowe		1,19	1,43	8,12	8,28	5,24	5,96
Rozliczenia międzyokresowe bierne		0,39	0,49	3,01	3,01	3,37	4,2
Zadłużenie krótkoterminowe			4,75	10,2	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem		4,06	8,63	24,4	14,5	28,8	16,6
Zadłużenie długoterminowe			23,1	59,8	0
Zobowiązania razem		4,06	31,7	84,2	14,5	28,8	16,6
Zadłużenie razem			28	70,4	0
Kapitał wpłacony			97,2	253	270	283	344
Zyski zatrzymane			-0,47	28,6	97,6	146	194
Akcje własne				0	-5,89	-8,39	-8,39
Kapitał własny	144	134	96,7	282	362	421	531
Kapitał własny razem	144	134	96,7	282	362	421	531
Pasywa razem		138	128	366	377	450	547
Akcje w obrocie		0	4,78	13	29,8	34	44,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,38	-0,39	-3,64	29,5	71,1	50,2	50
Amortyzacja		8,64	8,67	12,3	15,6	17	25,9
Wynagrodzenia w akcjach				0,12	2,43	3,4	3,19
Zmiana zapasów	-0,07	-0,7	0,58	-5,25	-1,91	-0,02	2,59
Przepływy operacyjne	8,57	8,87	5,24	40,9	79,5	77,7	80,8
Nakłady inwestycyjne		-0,73	-0,14	-119	-28,1	-74,7	-1,71
Przepływy inwestycyjne		-0,73	-0,14	-187	12,3	-107	-35,1
Emisja długu		0	28	47,8	0
Spłata długu			-25,8	-5,35	-70,4	0	0
Skup akcji własnych					-5,89	-2,5	0
Przepływy finansowe	-4,17	-9,33	-6,37	197	-57,4	4,81	-108
Zmiana stanu środków pieniężnych	4,41	-1,19	-1,28	51,2	34,4	-24,1	-62
Wolne przepływy pieniężne		8,14	5,1	-77,8	51,4	3,02	79,1
Zapłacone odsetki				0,9	1,74	0	2,69

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 25,80 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	24,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	40,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	31,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	49,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	50,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	10,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	10,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	7,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	16,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	9,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	18,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	51,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-9,6%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	10,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	7,7%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	16,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	51,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-0,4%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	19,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-7,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-23,5%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	4,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	25,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	55,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	2516,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	57,6%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	26,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	23,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	31,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	21,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	14,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	31,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	9,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	61,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	157,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	12,0x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,16x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,35x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	3,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	17,3x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	182,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	530,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,32x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,59x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	12,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	30 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	158,2%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	2,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,29 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	1,35 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	4,44 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	2,18 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,23 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	11,89 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	11,89 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,13 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	0,0%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,17 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,16 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	23,3x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	7,25x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,20x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,20x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	14,8x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	14,4x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	7,21x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	29,1x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	17,6x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	14,7x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	6,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	4,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Imperial Petroleum Inc./Marshall Islands w roku obrotowym 2025?

Imperial Petroleum Inc./Marshall Islands wykazała przychody 161,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 9,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy Imperial Petroleum Inc./Marshall Islands była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 50,0 mln USD, marża netto 31%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Imperial Petroleum Inc./Marshall Islands w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 80,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,7 mln USD dały wolne przepływy 79,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Imperial Petroleum Inc./Marshall Islands