Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Triller Group Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
11,5
31,1
54,2
27,5
21,6
Badania i rozwój
4,56
3,18
4,13
Sprzedaż i marketing
0,21
11,1
3,71
1,57
1,26
Ogólne i administracyjne
0,01
0,01
5,79
6,19
Koszty operacyjne
-0,34
-0,52
19,9
59,4
97,3
141
160
Zysk operacyjny
-8,45
-28,4
-43,1
-113
-138
Koszty odsetkowe
0,48
0,14
0,78
6,91
13,8
Przychody odsetkowe
0,51
0,35
0,2
0,1
0,03
0,44
0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,51
0,48
128
-16
-5,86
-1025
-36
Zysk przed opodatkowaniem
0,2
-0,04
120
-44,4
-48,9
-1138
-174
Podatek dochodowy
23,5
0,12
0,29
0,11
Zysk netto
0,2
-0,04
96,5
-44,5
-49,2
-1138
-175
EBITDA
-8,4
-28
-42,8
-113
Zysk na akcję, podstawowy
0,77
-0,02
3,62
-1,64
-1,56
-18,08
-0,97
Zysk na akcję, rozwodniony
0,77
-0,02
3,62
-1,64
-1,56
-18,08
-0,97
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
1,38
0,66
26,7
27
31,6
63
181
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
1,38
0,66
26,7
27
31,6
63
181
Bilans
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,93
0,67
38,6
6,45
1,86
3,07
2,29
Inwestycje krótkoterminowe
5
0
Należności
0,91
2,82
2,97
2,87
0,92
Pozostałe aktywa obrotowe
0,03
0,03
0,38
0,59
1,77
1,86
1,42
Aktywa obrotowe razem
0,96
0,7
83,8
55,8
25,6
24,1
15,2
Rzeczowe aktywa trwałe
1,65
7,36
1,72
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
11,5
Wartość firmy
1006
Wartości niematerialne
0,18
Inwestycje długoterminowe
33,3
37
25,7
24,9
20,3
Aktywa razem
47,6
49
123
101
66,6
50,6
35,5
Zobowiązania handlowe
3,85
20,3
5,94
53,8
188
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,01
0,03
0,02
Zadłużenie krótkoterminowe
4,48
1,81
12,7
60,4
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,55
2,21
61,4
74
47,8
296
361
Zobowiązania leasingowe
10,6
0,81
2,43
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
6,29
Zobowiązania razem
2,91
4,44
61,4
74,1
58,5
297
364
Kapitał wpłacony
4,74
4,83
38,7
43,9
74,1
958
1051
Zyski zatrzymane
-1,46
-1,49
52,1
-16,4
-65,6
-1204
-1378
Skumulowane inne całkowite dochody
0,1
0,01
-0,18
-0,38
-0,47
-0,55
-0,5
Kapitał własny
-1,36
-1,48
84,1
27,2
8,1
-246
-328
Kapitał własny razem
-1,36
-5,36
61,1
4,15
8,1
-246
-328
Pasywa razem
47,6
49
123
101
66,6
50,6
35,5
Akcje w obrocie
0,66
0,66
25,9
28,1
33,2
138
17,5
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
0,2
-0,04
-0,77
44,5
-49,2
-1138
-175
Amortyzacja
0,05
0,39
0,26
0,27
Wynagrodzenia w akcjach
2,09
11,2
77,8
88,8
Podatek odroczony
0,01
-0,05
Zmiana należności
1,74
-1,95
-1,19
2,46
-0,56
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,43
10,9
6,89
2,83
25,5
Przepływy operacyjne
-0,36
-0,5
-2,15
-19,3
-42,3
-29
-25,9
Nakłady inwestycyjne
-0
-0,97
-0,11
Przejęcia
-7,18
1,18
Zakup inwestycji
-2,9
-16,2
Przepływy inwestycyjne
-46
177
-14,2
10,8
3,74
1,52
Emisja długu
4,46
Emisja akcji
-10,1
Wypłacone dywidendy
-4,04
-17,4
Przepływy finansowe
47,3
0,25
-164
12,1
-1,04
24
19,6
Różnice kursowe
-0,16
-0,43
-0,09
-0,17
0,15
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,93
-0,26
11,3
-21,8
-32,6
-1,42
-4,65
Wolne przepływy pieniężne
-2,16
-20,3
-42,4
Zapłacone odsetki
0
0,14
0,78
0,22
0,9
Zapłacony podatek dochodowy
0,53
0,17
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,35 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Marża operacyjna
-536,1%
Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem
-693,6%
Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto
-694,4%
Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych
-48,9%
Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)
-442,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody
8,7%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
266,3%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-21,3%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-11,4%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-29,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-29,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-6,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
186,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
88,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
207,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,64x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja należności
19,3x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
19 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-7,50 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
1,08 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,53 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-20,41 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-20,41 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,11 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
7,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
5,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,33x
Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody
0,23x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-2114,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Triller Group Inc. w roku obrotowym 2025?
Triller Group Inc. wykazała przychody 21,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 21,3% mniej niż rok wcześniej.
Czy Triller Group Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 174,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.