iHeartMedia, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które iHeartMedia, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	6242	6251	3587	3611	2948	3558	3912	3751	3855	3865
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	1704	1726	1346	1350	1395	1519	1593	1656	1694	1688
Koszty operacyjne					2410	2747	2962	3054
Zysk operacyjny	1149	1499	701	690	-1738	155	56,9	-797	-763	-20,6
Koszty odsetkowe	1805	1850	1864	723
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	13,1	-86	-43,9	-23	-7,75	-3,38	-2,3	-0,66	-0,93	1,09
Zysk przed opodatkowaniem	-651	-296	-833	-24,1	-2099	-150		-1163	-1168	-474
Podatek dochodowy	87	-49,6	-177	13,8	-184	8,39	4,72	-62,3	-158	-1,8
Zysk z działalności kontynuowanej	-755
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	17,1	55,5	-60,7	-0,73	-0,52	0,81	1,99	2,32	0,45	0,98
Zysk netto	-755	-302	-398	-202	-1915	-159	-265	-1103	-1010	-473
EBITDA	1823	2134	976	902	-1335	624	503	-369	-354	339
Zysk na akcję, podstawowy	-8,96	-3,57	-4,68	-2,36	-13,12	-1,09	-1,79	-7,39	-6,68	-3,06
Zysk na akcję, rozwodniony	-8,96	-3,57	-4,68	-2,36	-13,12	-1,09	-1,79	-7,39	-6,68	-3,06
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	84,3	84,6	85	85,4	146	147	148	149	151	154
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	84,3	84,6	85	85,4	146	147	148	149	151	154

Bilans

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	773	845	267	224	721	352	336	346	260	271
Należności	1442	1364	1508	869	801	1030	1038	1041	993	959
Zapasy	24,8	22,1	22,5	0,36	1,15	3,15
Pozostałe aktywa obrotowe	79,3	55,1	82,5	26,8	17,4	24,4	19,6	26,2	11,6	38,6
Aktywa obrotowe razem	2778	2505	2067	2235	1619	1473	1473	1507	1362	1459
Rzeczowe aktywa trwałe	2213	1948	1885	502	812	782	695	559	490	398
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0	826	741	788	705	668	626
Wartość firmy	4129	4067	3337	3413	2146	2314	2313	1721	1105	1105
Wartości niematerialne	954	741	550	200	1924	1667	1420	1173	928	714
Inwestycje długoterminowe					31,5	33,9
Pozostałe aktywa trwałe	215	227	278	150	106	127	171	173	209	222
Aktywa razem	13 673	12 852	12 260	7902	9203	8881	8336	6953	5572	5126
Zobowiązania handlowe	153	143	163	49,4	149	206	240	236	253	271
Rozliczenia międzyokresowe bierne	834	725	769	298	266	353	325	318	348	297
Przychody przyszłych okresów	211	200	182	208
Zadłużenie krótkoterminowe	182	343	14 972	46,1	34,8	0,67	0,66	0,34	22,5	73,4
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1659	1675	16 355	1248	718	849	832	848	870	967
Zadłużenie długoterminowe	20 539	20 022	5677	0	5982	5738	5414	5215	5049	4980
Zobowiązania leasingowe				0	764	739	849	763	717	674
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	527	594	611	230	71,2	80,9	73,3	172	205	245
Zobowiązania razem	24 291	23 764	23 605	23 830	8152	7966	7651	7337	6943	6953
Zadłużenie razem	20 721	20 365	20 649	15 196	6017	5739	5414	5215	5071	5053
Kapitał wpłacony	2069	2071	2073	2075	2849	2877	2913	2947	2976	2995
Zyski zatrzymane	-12 437	-12 734	-13 142	-13 345	-1804	-1963	-2227	-3330	-4340	-4813
Akcje własne	-1,92	-2,12	-2,47	-2,56	-3,2	-6,28	-8,93	-10,1	-11	-12,2
Skumulowane inne całkowite dochody	-414	-356	-314	-318	0,19	-0,26	-1,33	-1,13	-1,89	-1,88
Kapitał własny	-10 607
Udziały niekontrolujące	178	136	41,2	30,9	8,35	8,41	9,61	9,4	5,29	4,63
Kapitał własny razem	-10 617	-10 902	-11 344	-11 560	1051	916	685	-385	-1372	-1827
Pasywa razem	13 673	12 862	12 260	12 270	9203	8881	8336	6953	5572	5126
Akcje w obrocie					146	148	149	151

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-738	-247	-459	-203	-1915	-158	-263	-1100	-1009	-472
Amortyzacja	674	635	275	212	403	469	446	428	410	360
Wynagrodzenia w akcjach	11,1	13,1	2,49	2,07	22,5	23,5	35,5	34,6	28,6	19,6
Podatek odroczony	27,8	-97,4	-177	3,64	-184	-10,9	-74,4	-145	-237	-16,2
Zmiana należności	-122	-14,5	-110	-35,5	77,3	-205	-20,9	-31,1	28,4	16,8
Zmiana zobowiązań handlowych							34,4	-3,1	18,6	18,6
Przepływy operacyjne	-77,3	-15,8	-491	967	216	331	420	213	71,4	92,6
Nakłady inwestycyjne	-296	-315	-67,7	-85,2	-85,2	-183	-161	-103	-97,6	-81,7
Przejęcia	-27,6	-0,5	0	-74,3	-62,1	-245	0	-4,94
Zakup inwestycji					-18,7	-23,3	-41,4	-42,8	-63,4	-70,7
Sprzedaż i zapadalność inwestycji		5,37	0,63	19
Przepływy inwestycyjne	30,2	533	-215	-345	-148	-347	-129	-51,3	0,51	-66,2
Emisja długu	1173	6,86	100	143	780	0	0
Spłata długu	-931	-421	-9,95	-365			-300	-148	-151	-62,4
Przepływy finansowe	377	-418	151	-492	241	-352	-306	-152	-158	-15,3
Różnice kursowe	-14,7	-5,64	10,1	-10,4	0,26	-0,29	-0,63	0,15	-0,39	0,31
Zmiana stanu środków pieniężnych	316	93,9	-544	119	310	-369	-15,9	9,72	-86,8	11,3
Wolne przepływy pieniężne	-374	-330	-559	881	131	147	259	110	-26,2	10,9
Zapłacone odsetki	1687	1765	1772	398	357	328	342	393	427	361
Zapłacony podatek dochodowy	52,2	44,8	35,5	34,2	5,84	11,1	35,4	-14	-13,4	-16,3

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,22 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	0,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	8,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-7,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	0,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	3,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-5,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	44,7%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	8,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	0,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-0,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	5,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 3 lat	-12,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	29,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-39,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-15,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-65,2%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-39,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-8,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-15,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-11,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	2,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,41x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,09x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,19x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	103,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	141,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	4,87 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	14,2x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	377,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	35,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,82x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	10,5x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	4,86x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	75 dni	365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne	69,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,81 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	25,27 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,23 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,75 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	1,11 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	296,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	5,17 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,07x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	8,19x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	2,49x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,30x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	805x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	15,0x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	142x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	12,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-96,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała iHeartMedia, Inc. w roku obrotowym 2025?

iHeartMedia, Inc. wykazała przychody 3,86 mld USD za rok obrotowy 2025, o 0,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy iHeartMedia, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 472,9 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała iHeartMedia, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 92,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 81,7 mln USD dały wolne przepływy 10,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do iHeartMedia, Inc.