ICU MEDICAL INC/DE: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ICU MEDICAL INC/DE składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	379	1293	1400	1266	1271	1316	2280	2259	2382	2231
Koszt sprzedaży	178	867	830	794	810	825	1582	1519	1557	1409
Zysk brutto ze sprzedaży	201	426	570	472	461	491	698	740	825	822
Badania i rozwój	13	51,3	52,9	48,6	42,9	47,5	93	85,3	88,6	87,5
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	89,4	302	320	277	284	303	608	607	639	625
Koszty operacyjne	118	439	540	365	363	368	741	717	782	779
Zysk operacyjny	82,9	-13,3	29,8	107	98,2	123	-42,9	22,8	43	42,8
Koszty odsetkowe	0,12	2,05	0,71	0,55	1,75	0,86	70,8	103	107	93,3
Przychody odsetkowe	0,9				3,68	2,84	4,43	7,51	10,8	10,3
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,89	-4,27	-6,67	7,9	-2,59	-2,04	-5,14	-5,91	-13,2	-0,23
Zysk przed opodatkowaniem	85,2	51,3	22,4	115	97,5	81,5	-136	-78,3	-66	4,36
Podatek dochodowy	22,1	-17,4	-6,42	13,7	10,6	20,1	-40,1	-48,6	51,7	2,44
Zysk z działalności kontynuowanej	85,2
Zysk netto	63,1	68,6	28,8	101	86,9	103	-74,3	-29,7	-118	0,73
EBITDA	102	53,3	104	184	184	213	192	252	262	244
Zysk na akcję, podstawowy	3,90	3,50	1,41	4,90	4,16	4,86	-3,11	-1,23	-4,83	0,03
Zysk na akcję, rozwodniony	3,66	3,29	1,33	4,69	4,02	4,74	-3,11	-1,23	-4,83	0,03
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	16,2	19,6	20,4	20,6	20,9	21,2	23,9	24,1	24,4	24,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	17,3	20,9	21,6	21,5	21,6	21,8	23,9	24,1	24,4	24,9

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	445	290	345	269	396	553	209	254	309	308
Inwestycje krótkoterminowe		10,1	37,3	24	14,7	14,4	4,22	0,5	0
Należności	56,2	113	176	202	124	106	222	162	183	181
Zapasy	49,3	289	311	338	315	290	696	709	585	616
Pozostałe aktywa obrotowe	1,74	1,83	1,55	1,99	1,82	2,23	3,53	3,67	22,6	25,5
Aktywa obrotowe razem	569	865	927	882	921	1030	1235	1221	1442	1191
Rzeczowe aktywa trwałe	85,7	399	433	456	467	468	636	613	443	452
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	34,5	46,6	39,8	74,9	69,9	53,3	54,5
Wartość firmy	5,58	12,4	11,2	31,2	33	43,4	1449	1472	1433	1500
Wartości niematerialne	22,4	144	133	211	197	188	983	871	741	634
Inwestycje długoterminowe		14,6	2,03		13	4,62	0,52	0
Pozostałe aktywa trwałe	0	38,1	40,4	49	55,5	63,7	105	94	65,1	62,9
Aktywa razem	705	1497	1585	1692	1764	1881	4516	4378	4204	4051
Zobowiązania handlowe	14,6	78,2	120	129	71,9	81,1	216	150	148	154
Rozliczenia międzyokresowe bierne	25,9	132	129	118	97	118	243	268	307	315
Przychody przyszłych okresów		3,33	3,81	4,76	5,57	12,6	30,8	31,6	30,4	33,8
Zadłużenie krótkoterminowe				0		0	29,7	51	51	18,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem	40,5	210	249	248	195	201	495	482	556	499
Zadłużenie długoterminowe	0					0	1624	1578	1532	1266
Zobowiązania leasingowe				28,9	41	34	60,9	53	40,8	44
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				32,8	47,8	41,8	114	100	66,7	89,5
Zobowiązania razem	44,5	299	322	315	261	265	2426	2255	2239	1927
Zadłużenie razem	0			0		0	1653	1629	1583	1285
Kapitał wpłacony	163	626	658	669	693	721	1331	1366	1412	1465
Zyski zatrzymane	517	586	621	722	809	912	838	808	690	691
Akcje własne	-0,01	0	-0,1	-0,16	-0,04	-0,03	-0,24	-0,26	-0,09	-0,02
Skumulowane inne całkowite dochody	-21,3	-15	-16,9	-15,4	-1,52	-19,3	-81	-53,1	-139	-34,6
Kapitał własny	660	1198	1264	1377	1502	1616	2090	2123	1965	2124
Kapitał własny razem	660	1198	1264	1377	1502	1616	2090	2123	1965	2124
Pasywa razem	705	1497	1585	1692	1764	1881	4516	4378	4204	4051
Akcje w obrocie	16,3	20,2	20,5	20,7	21,1	21,3	24	24,1	24,5	24,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	63,1	68,6	28,8	101	86,9	103	-74,3	-29,7	-118	0,73
Amortyzacja	19,1	66,6	74,7	76,9	85,6	89,7	235	229	220	201
Wynagrodzenia w akcjach	15,2	19,4	24,2	21,9	24	27,3	36	40,6	46,9	55,8
Podatek odroczony	-2,51	-25,6	-17,9	-3,71	-5,12	-11,3	-61	-69,9	5,67	-13,8
Zmiana należności	0,74	-54,5	-76,7	-23,7	78	13,8	-19,2	48,6	-46,8	8,88
Zmiana zapasów	-5,5	182	-21,8	-25	19,2	20,8	-201	-6,08	16,8	-26,3
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,46	46,6	23,3	-2,7	-46,4	2,35	37,5	-68,3	12,5	7
Przepływy operacyjne	89,9	154	160	102	223	268	-62,1	166	204	180
Nakłady inwestycyjne	-23,4	-74,5	-92,7	-97,3	-92	-68,5	-90,3	-83,9	-79,4	-88
Przejęcia	-2,58	-162	-1,3	-76,1	0	-14,5	-1844	0	0
Zakup inwestycji	-118	-24,7	-30,5	-26	-32,8	-10	-3,4	0	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	159	0	15,4	41,3	28,9	18	36,4	4,22	0,5	0
Przepływy inwestycyjne	16,3	-267	-103	-167	-98,1	-90,7	-1909	-87,9	-89	122
Emisja długu	0	75
Spłata długu	0	-75	0	0	0	0	-22,4	-29,7	-51	-303
Emisja akcji	17,3	32	14,3	7,73	13,2	9,37	8,79	4,02	10,9	6,11
Skup akcji własnych	-17,2	-4,06	-6,25	-18,6	-12,9	-8,34	-10,9	-9,35	-12	-8,77
Przepływy finansowe	2,47	-44,3	8,02	-10,9	-0,04	-16,9	1637	-36	-55,8	-312
Różnice kursowe	0,22	1,79	-10,2	-0,23	2,85	-3,25	-9,48	3,16	-4,93	8,85
Zmiana stanu środków pieniężnych	109	-155	54,7	-76,1	127	157	-344	45,4	54,3	-0,6
Wolne przepływy pieniężne	66,6	79,9	67,5	4,61	131	199	-152	82,3	125	91,8
Zapłacone odsetki	0,12	2,05	0,71	0,55	1,75	0,86	63,7	95,9	99,7	83,7
Zapłacony podatek dochodowy	21,1	5,11	12,6	9,68	31,6	19,6	27,5	35,8	25,3	28,9

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 164,95 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	39,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	3,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	9,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	1,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	7,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	10,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	1,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	1,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	4,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	28,5%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	3,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	6,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-6,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-0,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	11,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-0,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	5,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	12,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-0,3%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-15,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-7,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	8,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	5,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-61,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-62,5%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-11,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-4,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-26,4%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-6,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	8,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	0,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	7,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-3,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-3,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	18,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	2,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	2,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,43x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,97x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,60x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,57x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	31,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	45,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	932,9 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	4,50x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,87x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	712,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	51,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	99,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,54x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	4,83x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	11,8x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	31 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	507,9%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	35,3%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,20 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	86,23 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	6,10 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	9,44 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	86,05 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	3,99 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	11,93 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	4,12 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	5,06 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	137x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,91x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,92x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	41,3x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	27,0x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	17,5x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,34x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	70,2x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	24,4x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	33,1x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	3,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	0,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała ICU MEDICAL INC/DE w roku obrotowym 2025?

ICU MEDICAL INC/DE wykazała przychody 2,23 mld USD za rok obrotowy 2025, o 6,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy ICU MEDICAL INC/DE była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 732,0 tys. USD, marża netto 0%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ICU MEDICAL INC/DE w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 179,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 88,0 mln USD dały wolne przepływy 91,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ICU MEDICAL INC/DE