InPoint Commercial Real Estate Income, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które InPoint Commercial Real Estate Income, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody		7,01	20,3	24,1	28,3	38	38,8	24,4	23
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	0,1
Koszty operacyjne	0,73	3,68	7,54	13	18,4	24,3	26,5	10,4	17,9
Koszty odsetkowe	0,16	4,09	14	10,3	8,8	21,4	42,2
Przychody odsetkowe		0,07
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,04	-1,28	0,99	-39,9	0	-3,59	-16,7	-1,36	-6,72
Zysk przed opodatkowaniem	0,14	2,06	13,7	-28,8	9,87	10,2	-4,42	12,7	-1,57
Podatek dochodowy	0,06	-0,01	0		0	0	0,02	0	0
Zysk netto	0,08	2,07	13,7	-28,8	9,87	10,2	-4,44	12,7	-1,57
Zysk na akcję, podstawowy	0,11	0,57	1,53	-2,49	0,72	0,42	-1,03	0,66	-0,75
Zysk na akcję, rozwodniony	0,11	0,57	1,53	-2,49	0,72	0,42	-1,03	0,66	-0,75
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,76	3,64	8,96	11,6	11,5	10,6	10,1	10,1	10,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,76	3,64	8,96	11,6	11,5	10,6	10,1	10,1	10,1

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,31	27,5	37,2	72,1	57,3	29,4	54,1	64,5	76,6
Wartości niematerialne							0	2,97	4,1
Aktywa razem	61,1	372	703	555	764	914	780	661	529
Zobowiązania razem	19,2	230	447	315	457	636	530	417	303
Kapitał wpłacony	43,4	149	266	287	359	339	340	340	341
Zyski zatrzymane	-1,45	-6,38	-9,81	-47,3	-52,3	-60,9	-89	-95	-115
Kapitał własny	42	142	256	240	307	279	251	245	226
Kapitał własny razem	42	142	256	240	307	273	251	245	226
Pasywa razem	61,1	372	703	555	764	914	780	661	529
Akcje w obrocie	1,73	5,94

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	0,08	2,07	13,7	-28,8	9,87	10,2	-4,44	12,7	-1,57
Amortyzacja				0,41	1,09	1,13	0,51	1,53	5,4
Podatek odroczony				0,47	0,67	0,99
Przepływy operacyjne	0,31	3,23	10,1	12	11,6	18,5	16,2	18	11,4
Sprzedaż i zapadalność inwestycji		0,64	2,21	2,18
Przepływy inwestycyjne	-52,8	-283	-318	164	-222	-181	96,5	128	136
Emisja akcji	40,4	114	130	24,3	0,2	4,53	0,34	0	0
Skup akcji własnych		-0,05	-1,91	-0,76	-14,3	-22,4	0	0
Wypłacone dywidendy	-1,24	-6,33	-16,3	-9,25	-12,4	-12,4	-12,5	-12,6	-12,6
Przepływy finansowe	53,4	307	317	-141	196	134	-88	-135	-133
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,89	27,1	9,14	34,5	-14,8	-27,9	24,7	10,4	14,6
Zapłacone odsetki	0,13	3,69	13,8	10,7	8,73	20,1	41,9	37	23,2

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 21,82 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża netto	-69,3%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	43,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-7,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-3,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Amortyzacja / przychody	25,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-5,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-15,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-1,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-112,4%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-213,6%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-36,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-15,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-1,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-7,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-6,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-1,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-20,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-16,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-0,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-1,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-2,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	55,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	207,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,05x	Przychody / średnie aktywa razem.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,50 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2,17 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,95 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	20,78 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	20,45 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	5,26 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	157,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	103,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	7,15x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,75x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,76x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	16,4x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	4,72x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-9,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	8,0%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	8,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała InPoint Commercial Real Estate Income, Inc. w roku obrotowym 2025?

InPoint Commercial Real Estate Income, Inc. wykazała przychody 23,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 5,7% mniej niż rok wcześniej.

Czy InPoint Commercial Real Estate Income, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do InPoint Commercial Real Estate Income, Inc.