Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Investcorp Credit Management BDC, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Koszty operacyjne
18
15,7
17,3
17,4
15,4
Koszty odsetkowe
7,36
6,63
8,41
Podatek dochodowy
0,27
0,27
0,29
0,27
Zysk netto
-2,31
2,59
3,23
-4,09
-8,85
Zysk na akcję, podstawowy
-0,17
0,18
0,22
-0,28
-0,61
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,17
0,18
0,22
-0,28
-0,61
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
13,9
14,3
14,4
14,4
14,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
13,9
14,3
14,4
14,4
14,4
Dywidenda na akcję
0,69
0,60
0,63
0,60
0,52
Bilans
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
12,6
9,16
1,09
0,16
4,58
Aktywa razem
246
232
192
189
Zobowiązania razem
153
144
117
129
Zadłużenie razem
167
149
137
108
124
Kapitał wpłacony
204
203
203
203
Zyski zatrzymane
-104
-110
-116
-128
-144
Kapitał własny
93,5
87,7
75
59,4
Kapitał własny razem
93,5
87,7
75
59,4
Pasywa razem
246
232
192
189
Akcje w obrocie
13,9
14,4
14,4
14,4
14,4
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-2,31
2,59
3,23
-4,09
-8,85
Przepływy operacyjne
20,2
21,2
20,7
37,1
11,7
Spłata długu
0
-102
0
0
Emisja akcji
0
3,14
0
0
Skup akcji własnych
0
0
-0,04
Wypłacone dywidendy
-9,87
-8,51
-8,61
-11,2
-9,12
Przepływy finansowe
-27,9
-24,7
-20,7
-41,1
-8,76
Zmiana stanu środków pieniężnych
-7,69
-3,45
-0
-4,04
2,89
Zapłacone odsetki
7,77
6,01
7,69
8,95
7,61
Zapłacony podatek dochodowy
0,27
0,27
0,29
0,27
0,47
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,86 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-40,5%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-12,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Dług / kapitał własny
2,21x
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
68,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
69,2%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
99,0 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa
49,7 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,40 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
2,31 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
3,44 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
3,44 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,76 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
12,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
111,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
0,25x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,25x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
0,37x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku
-162,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
32,2%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
32,2%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Czy Investcorp Credit Management BDC, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 8,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.