Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które HYCROFT MINING HOLDING CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
13,7
47
111
33,2
0
Koszt sprzedaży
30,7
110
163
53,6
0
Zysk brutto ze sprzedaży
-17
-62,6
-52,6
-20,4
0
Badania i rozwój
13,6
18,4
20,6
19,5
14,9
Ogólne i administracyjne
0,61
6,07
21,1
14,6
14,4
12,7
14,5
14,5
Koszty operacyjne
17
26,8
31,3
33,1
43,5
33,9
Zysk operacyjny
-0,61
-33,9
-89,4
-83,9
-53,5
-45
-43,8
-44,5
Koszty odsetkowe
64,8
43,5
20,6
18,5
18,5
20
11
Przychody odsetkowe
0,01
0,8
0,2
0
2,31
8,28
4,42
4,39
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
2,84
4,39
0,18
-1,52
10,4
Zysk przed opodatkowaniem
2,24
-98,9
-136
-90,1
-60,8
-55
-60,9
Podatek dochodowy
0,56
0
0
-1,53
0
0
0
0
Zysk netto
1,68
-98,9
-136
-88,6
-60,8
-55
-60,9
-40,7
EBITDA
-31,9
-83,5
-75,5
-50,1
-42,2
-41,6
-42,4
Zysk na akcję, podstawowy
-3261,00
-38,98
-14,62
-3,58
-2,61
-2,63
-0,94
Zysk na akcję, rozwodniony
-3261,00
-38,98
-14,62
-3,58
-2,61
-2,63
-0,94
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,03
3,5
6,04
17
21,1
23,2
43,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,03
3,5
6,04
17
21,1
23,2
43,3
Bilans
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
52,9
49
96
12,3
142
106
49,6
182
Należności
0,1
0,43
0
2,77
0
0,37
0,61
Zapasy
4,45
12,9
11,1
2,81
1,83
1,35
1,42
Pozostałe aktywa obrotowe
0,05
2,65
4,3
2,34
2,84
3,33
2,86
2,95
Aktywa obrotowe razem
0,59
38,8
112
37,4
152
114
54,6
187
Rzeczowe aktywa trwałe
31,5
60,2
58,5
54,8
53,1
51,6
50,1
Pozostałe aktywa trwałe
24,9
13,5
0,6
0,6
Aktywa razem
214
135
233
142
249
202
140
263
Zobowiązania handlowe
10,7
12,3
9,43
1,77
1,63
2,39
4,42
Rozliczenia międzyokresowe bierne
2,35
0,44
0,47
3,87
Przychody przyszłych okresów
0
0
1,05
1,55
0
0
Zadłużenie krótkoterminowe
554
5,12
16,7
2,33
2,33
0,05
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,76
569
21,7
31,3
12
11,7
5,79
7,73
Zadłużenie długoterminowe
0
143
144
133
143
125
0
Zobowiązania leasingowe
0
0,05
0
0,01
0
0,01
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0
1,65
0,34
0
0,03
0
0,01
Zobowiązania razem
8,04
574
216
211
186
189
174
49,3
Zadłużenie razem
554
160
160
135
145
125
0
Kapitał wpłacony
3,32
5,19
537
541
733
738
753
1040
Zyski zatrzymane
1,68
-444
-521
-609
-670
-725
-786
-827
Kapitał własny
-340
-439
16,6
-68,5
63,3
12,7
-33,4
214
Kapitał własny razem
-340
-439
16,6
-68,5
63,3
12,7
-33,4
214
Pasywa razem
214
135
233
142
249
202
140
263
Akcje w obrocie
0,03
6,02
6,08
20
20,7
24,9
83
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
1,68
-98,9
-136
-88,6
-60,8
-55
-60,9
-40,7
Amortyzacja
2,08
5,85
8,43
3,36
2,81
2,23
2,02
Wynagrodzenia w akcjach
1,1
2,38
2,26
2,47
2,92
2,63
1,9
Zmiana należności
-0,1
-0,33
0,43
-2,77
2,77
1,83
-0,24
Zmiana zobowiązań handlowych
0,2
3,38
0,37
-2,85
-3,79
-1,76
-1,09
2
Przepływy operacyjne
-0,45
-59,8
-111
-37
-34,9
-41,4
-35,9
-82,9
Nakłady inwestycyjne
-12,3
-33,4
-6,99
-0,95
-1,07
-1,25
-0,56
Zakup inwestycji
-210
0
Przepływy inwestycyjne
-210
-12,3
-31,1
-6,87
8,34
-0,51
6,33
4,13
Spłata długu
-32,9
-2,2
0
-64,9
Emisja akcji
0
0
189
1,14
12,2
286
Przepływy finansowe
211
68,2
189
-5,49
156
-1,46
-25,9
206
Zmiana stanu środków pieniężnych
-3,89
47,1
-49,4
129
-43,4
-55,5
127
Wolne przepływy pieniężne
-72,1
-144
-44
-35,8
-42,5
-37,2
-83,4
Zapłacone odsetki
10,2
5,37
3,73
5,32
6,21
1,8
1,26
Zapłacony podatek dochodowy
0
1,55
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 19,60 USD z 28 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-34,4%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-29,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-256,7%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
50,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
66,7%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
87,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
1,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
2,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
86,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
36,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
65,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,94 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-1,19 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,18 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
2,69 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
2,69 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
2,37 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,83 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,61 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
7,28x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
7,28x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-6,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-4,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy HYCROFT MINING HOLDING CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 40,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała HYCROFT MINING HOLDING CORP w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 82,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 564,0 tys. USD dały wolne przepływy -83,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.