HYSTER-YALE, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które HYSTER-YALE, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	2570	2885	3179	3292	2812	3076	3548	4118	4308	3769
Koszt sprzedaży	2142	2383	2682	2750	2347	2712	3114	3333	3413	3137
Zysk brutto ze sprzedaży	428	503	497	542	465	363	434	786	896	633
Badania i rozwój	107	105	111	115	101	108	101	120	136	137
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	395	429	458	488	416	450	473	577	628	617
Koszty operacyjne	395	429	458	488	416	516	473	577	651	655
Zysk operacyjny	32,9	74,1	38,8	53,9	49,9	-152	-39,1	209	245	-22,1
Koszty odsetkowe	6,7	14,6	16	19,8	13,7	15,5	28,4	37,3	33,8	31,2
Przychody odsetkowe	2	3,6	2,4	1,8	1,4	0,6
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	5,4	19,7	-2,2	-6	-7,7	-2,6	-23,3	-27,7	-25,8	-20,8
Zysk przed opodatkowaniem	38,3	93,8	36,6	47,9	42,2	-155	-62,4	181	219	-42,9
Podatek dochodowy	-4	44,9	2,3	11,3	3,7	28,3	9,2	52,9	74,8	15,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,5	0,3	-0,4	0,8	1,4	-10,2
Zysk netto	42,8	48,6	34,7	35,8	37,1	-173	-74,1	126	142	-60,1
EBITDA	72	117	82,8	97,2	92,8	-106	4,3	254	292	23,7
Zysk na akcję, podstawowy	2,61	2,95	2,10	2,15	2,21	-10,29	-4,38	7,35	8,16	-3,40
Zysk na akcję, rozwodniony	2,61	2,94	2,09	2,14	2,21	-10,29	-4,38	7,24	8,04	-3,40
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	16,4	16,4	16,5	16,6	16,8	16,8	16,9	17,1	17,4	17,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	16,4	16,5	16,6	16,7	16,8	16,8	16,9	17,4	17,7	17,7
Dywidenda na akcję	1,17	1,20	1,23	1,26	1,27	1,29	1,29	1,30	1,38	1,43

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	43,2	220	83,7	64,6	151	65,5	59	78,8	96,6	123
Należności	375	453	466	468	412	457	524	498	488	490
Zapasy	352	412	534	560	509	781	800	816	754	634
Pozostałe aktywa obrotowe	39,3	46,4	48,8	63	56,8	46,1	76,6	98,1	94	99,9
Aktywa obrotowe razem	810	1131	1132	1156	1130	1350	1459	1490	1433	1347
Rzeczowe aktywa trwałe	255	265	296	309	340	331	310	314	307	329
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				76,3	71,3	68,8	57,2	75,1	96	141
Wartość firmy	50,7	59,1	108	107	115	56,5	51,3	53,3	54,6	55,7
Wartości niematerialne	56,2	56,1	67,7	60,1	58,5	50,7	42,7	39,3	33,1	32,3
Pozostałe aktywa trwałe	25,3	37,4	36,4	105	112	107	102	123	139	192
Aktywa razem	1287	1648	1742	1847	1860	1970	2026	2079	2029	2021
Zobowiązania handlowe	242	386	416	402	412	517	586	524	448	396
Rozliczenia międzyokresowe bierne	43,7	51,7	56,3	66,1	46,1	57,1	64,4	87,4	106	101
Przychody przyszłych okresów			37,6	49,1	41,7	49,7	140	77,9	56,8	47
Zadłużenie krótkoterminowe	50	68,4	78,1	74,6	83,1	257	286	253	199	242
Zobowiązania krótkoterminowe razem	577	692	776	817	756	1105	1343	1219	1058	1002
Zadłużenie długoterminowe	82,2	216	210	205	206	262	267	241	242	252
Zobowiązania leasingowe				62,3	57,7	56,3	45,9	62	85,2	128
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	89,7	109	130	188	182	169	138	149	189	224
Zobowiązania razem	817	1076	1183	1270	1208	1587	1801	1672	1535	1528
Zadłużenie razem	185	271	284	266	261	490	523	467	417	473
Kapitał wpłacony	320	324	322	321	313	315	298	328	351	355
Zyski zatrzymane	360	389	407	427	443	249	153	256	375	289
Akcje własne	-36,9	-31,5	-24,1	-15,9	-6	-4,5	0	0	-13,6	-14,4
Skumulowane inne całkowite dochody	-179	-116	-178	-189	-133	-202	-246	-194	-237	-158
Kapitał własny	464	566	527	544	617	357	204	390	475	472
Udziały niekontrolujące	6,6	6,9	32,1	32,7	34,2	25,8	6,5	2,1	4,1	4,3
Kapitał własny razem	470	572	560	577	651	383	211	392	479	476
Pasywa razem	1287	1648	1742	1847	1860	1970	2026	2079	2029	2021

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	42,3	48,9	34,3	36,6	38,5	-183	-71,6	128	144	-58
Amortyzacja	39,1	42,8	44	43,3	42,9	46,2	43,4	45,1	47,6	45,8
Wynagrodzenia w akcjach	4,9	8,8	5,7	8,2	1,3	4	6,4	29,3	23,6	7,5
Podatek odroczony	-7,4	8,1	-3,2	-6,8	-2,5	19,8	-0,1	-1,1	-8,2	-1,5
Zmiana należności	-27,5	-44	58	-9,6	68,9	-54,6	-89,5	26,8	-14,2	25,3
Zmiana zapasów	-14,9	-43,6	-125	-37,9	66,6	-290	-39,1	-4,3	35,3	157
Zmiana zobowiązań handlowych	-53,8	125	23,3	1,9	4,3	130	78,7	-81,4	-55,9	-79,9
Przepływy operacyjne	-48,9	165	67,6	76,7	167	-254	40,6	151	171	86,1
Nakłady inwestycyjne	-42,7	-41	-38,8	-49,7	-51,7	-44,3	-28,8	-35,4	-47,8	-62,5
Przejęcia	-116	-1	-78	0	0	0	0	0	2,2	2,6
Sprzedaż i zapadalność inwestycji				0	0	15,7	0,5	1,1	0
Przepływy inwestycyjne	-145	-47,3	-111	-42	-43,7	-24,5	-35,4	-34,5	-47,6	-62,7
Emisja długu	40,1	266	71,5	67,6	72,2	120	135	139	169	148
Spłata długu	-56,5	-75,9	-144	-92,1	-83,7	-62	-97,6	-161	-199	-171
Skup akcji własnych	0						0	0	14	4,5
Wypłacone dywidendy	-19,2	-19,8	-20,4	-21	-21,3	-21,6	-21,8	-22,3	-24	-25,4
Przepływy finansowe	77,9	53,1	-87,6	-51,6	-40,6	194	-10,9	-101	-100	-0,8
Różnice kursowe	4,2	6,4	-5,5	-2,2	4,2	-1,5
Zmiana stanu środków pieniężnych	-112	177	-136	-19,1	86,8	-85,9	-6,5	19,8	17,8	26,6
Wolne przepływy pieniężne	-91,6	124	28,8	27	115	-298	11,8	115	123	23,6
Zapłacone odsetki	5,6	13,6	15	19,5	13	14,5	26,6	36,4	34,5	30,4
Zapłacony podatek dochodowy	19,3	14	16,8	12,5	15,3	11,7	13,1	52,9	85,6	36,8

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 30,97 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	15,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-2,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-1,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-2,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-3,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	0,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	2,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-30,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-6,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-8,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	16,9%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-12,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	2,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	6,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-29,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	13,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	6,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-109,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-91,9%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	76,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-23,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-142,2%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-142,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-49,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	28,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-12,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-80,8%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	26,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-27,2%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	4,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	3,5%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	2,4%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-0,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	32,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-5,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-0,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-0,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	1,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,28x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,56x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,07x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,23x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	24,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	78,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	407,7 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-2,66x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	277,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	4,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	304,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,82x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	10,7x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	4,73x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	77 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	7,24x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	50 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	51 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	77 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	80,9%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-6,53 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	195,98 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,83 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	4,32 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	21,77 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	16,98 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	4,05 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Dywidendy / FCF	174,3%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	55,4%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	555,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	963,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,16x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,42x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,83x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	37,5x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	7,17x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,27x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	65,1x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	2,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-21,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	4,6%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	6,1%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała HYSTER-YALE, INC. w roku obrotowym 2025?

HYSTER-YALE, INC. wykazała przychody 3,77 mld USD za rok obrotowy 2025, o 12,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy HYSTER-YALE, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 60,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała HYSTER-YALE, INC. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 86,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 62,5 mln USD dały wolne przepływy 23,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do HYSTER-YALE, INC.