Huadi International Group Co., Ltd.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Huadi International Group Co., Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody			1,37	3,24	76,4	84,3	74,3	62,9
Koszt sprzedaży	47,1	50,9	48,5	70,2	76,4	84,3	67	56,1
Zysk brutto ze sprzedaży	13,2	14,6	10,7	11,3	11,1	12,4	7,32	6,79
Badania i rozwój	1,45	1,78	2,12	2,06	2,33	2,55	2,24	2,17
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	3,34	4,47	3,94	6,68	6,45	7,34	6,78	7,78
Koszty operacyjne	5,05	6,24	6,06	8,74	8,78	9,24	8,92	9,68
Zysk operacyjny	8,2	8,38	4,61	2,58	2,35	3,11	-1,61	-2,88
Koszty odsetkowe					1,15	0,44	0,18	0,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-1,61	-1,93	-1,03	-0,11	-0,23	0,41	1,45	0,99
Zysk przed opodatkowaniem	6,59	6,45	3,58	2,47	2,12	3,52	-0,16	-1,9
Podatek dochodowy	1,34	1,01	0,22	-0,09	0,17	0,22	-0,3	-0,49
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,05	-0,05	-0,03	0,03	0,02	0,04	0	-0
Zysk netto	5,25	5,45	3,36	2,53	1,92	3,26	0,14	-1,4
EBITDA	8,23	8,41	4,64	2,61	2,38	3,77	-0,92	-2,27
Zysk na akcję, podstawowy	0,52	0,54	0,34	0,21	0,15	0,23	0,01	-0,10
Zysk na akcję, rozwodniony	0,52	0,54	0,34	0,21	0,15	0,23	0,01	-0,10
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	10	10	10	12,1	13,2	14,1	14,3	14,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	10	10	10	12,1	13,2	14,1	14,3	14,3

Bilans

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	5,2	1,06	0,8	15,4	13,2	20,2	18,1	6,48
Należności		14,5	15,5	21,3	19,7	22,6	18,7	24,8
Zapasy		17,8	20,8	22,7	24,9	26,7	23,3	24,1
Aktywa obrotowe razem		47,9	47,3	77,1	64,4	80,2	77,5	70,3
Rzeczowe aktywa trwałe		6,48	6,69	7,21	5,99	5,35	8,05	15,3
Wartości niematerialne		1,17	1,2	1,23	1,07
Inwestycje długoterminowe		12,8	13,4	14,2	12,8	12,5	13	11,7
Pozostałe aktywa trwałe						0,2	0,14	0,22
Aktywa razem		68,8	69,1	100	84,6	103	104	110
Zobowiązania handlowe		1,12	1,86	1,71	2,44	3,43	1,89	2,71
Rozliczenia międzyokresowe bierne				2,05	1,77
Przychody przyszłych okresów		1,22	1,52	4,67	4,01	2,39	1,55	1,31
Zadłużenie krótkoterminowe		31,5	31,2	33,5	11,9	0,04	1,25	0,04
Zobowiązania krótkoterminowe razem				48,8	25,7	22,6	23,8	24,3
Zadłużenie długoterminowe					9,3	5,4		8,03
Zobowiązania razem		47,6	43,3	48,8	35	28,3	25,3	33,7
Zadłużenie razem					9,3	5,44		8,07
Kapitał wpłacony		22,5	22,5	44,2	44,2	67,3	67,3	67,4
Zyski zatrzymane		-3,48	-0,16	2,12	3,8	6,68	7,7	6,31
Skumulowane inne całkowite dochody		1,98	3,19	4,63	0,87	-0,43	2,05	0,92
Kapitał własny		21	25,6	51,2	49,4	74,4	78	75,5
Udziały niekontrolujące		0,18	0,22	0,26	0,25	0,27	0,31	0,3
Kapitał własny razem	16,6	21,2	25,8	51,5	49,6	74,7	78,3	75,8
Pasywa razem		68,8	69,1	100	84,6	103	104	110
Akcje w obrocie		10	10	13,1	13,2	14,3	14,3	14,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	5,25	5,45	3,36	2,56	1,95	3,3	0,14	-1,4
Amortyzacja	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,66	0,69	0,61
Wynagrodzenia w akcjach						0,06	0,05	0,03
Podatek odroczony	-0,05	0,3		-0,09	0,17	-0,06	-0,31	-0,49
Zmiana należności	-2,91	1	-0,26	-8,82	4,08	-3,84	6,13	-6,44
Zmiana zapasów	-1,57	3,57	-1,99	-0,76	-4,65	-2,55	4,34	-1,09
Zmiana zobowiązań handlowych				-0,24	1,96	3,98
Przepływy operacyjne	1,21	2,35	3,2	-5,65	8,03	-2,45	13	-8,48
Nakłady inwestycyjne	-0,53	-0,91	-0,66	-0,92	-0,21	-0,16	-0,31	-1,46
Przejęcia							-2,76	-6,4
Zakup inwestycji								-0,26
Przepływy inwestycyjne	-0,53	-0,91	0,06	-0,9	-0,21	-3,59	-3,07	-15
Emisja długu					10,1	5,64
Spłata długu						-9,39	-8,27	-0,56
Przepływy finansowe	0,94	-3,49	-4,69	21,3	-9,74	11,6	-8,81	10,8
Różnice kursowe	-0,2	-0,13	0,11	0,22	-0,19	0,88	0,46	-0,22
Zmiana stanu środków pieniężnych	1,43	-2,18	-1,31	14,9	-2,11	6,42	1,57	-12,9
Wolne przepływy pieniężne	0,68	1,43	2,54	-6,57	7,82	-2,61	12,7	-9,94
Zapłacone odsetki	2,08	2,26	1,95	1,55	1,15	0,44	0,18	0,2
Zapłacony podatek dochodowy	0,22	0,2	0,14	0,48	3,34	3,51	0,33	3,23

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,73 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	10,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-4,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-3,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-3,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-2,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-15,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-13,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-1,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-1,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-3,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	3,4%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	12,4%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-15,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-6,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	115,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-7,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-15,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-8,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-1116,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-1100,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-165,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-178,3%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-3,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	15,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	24,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	5,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	9,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	9,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	2,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	7,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,89x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,29x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,27x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,11x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	7,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	30,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,6 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-14,8x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	46,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	75,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,59x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	5,38x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,37x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	154 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	2,89x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	126 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	15 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	265 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,10 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,10 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	4,41 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,70 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,59 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	5,28 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	5,28 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,45 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	10,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	12,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,17x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,14x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,14x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,19x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-95,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-13,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Huadi International Group Co., Ltd. w roku obrotowym 2025?

Huadi International Group Co., Ltd. wykazała przychody 62,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 15,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy Huadi International Group Co., Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Huadi International Group Co., Ltd. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 8,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,5 mln USD dały wolne przepływy -9,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Huadi International Group Co., Ltd.