HITACHI LTD: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które HITACHI LTD składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach JPY, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2009	FY2009	FY2009	FY2011
Przychody	11 226 735	10 000 369	8 968 546	9 315 807
Koszt sprzedaży	8 777 657	7 816 180	6 849 255	6 967 433
Zysk brutto ze sprzedaży	2 449 078	2 184 189	2 119 291	2 348 374
Badania i rozwój		416 517	372 470	395 180
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	2 103 562	2 057 043	1 917 132	1 903 866
Koszty odsetkowe	42 448	33 809	26 252	24 878
Przychody odsetkowe	31 501	19 177	12 017	13 267
Zysk przed opodatkowaniem		-289 871	63 580	432 201
Podatek dochodowy	272 163	505 249	147 971	129 075
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	110 744	-7783	22 570	64 257
Zysk netto	-58 125	-787 337	-106 961	238 869
Zysk na akcję, podstawowy	-17,48	-236,86	-29,20	52,89
Zysk na akcję, rozwodniony	-17,77	-236,87	-29,20	49,38
Liczba akcji, podstawowa (średnia)		3324	3663	4516
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)		3324	3663	4516

Bilans

	FY2009	FY2009	FY2009	FY2011
Środki pieniężne	560 960	807 926	577 584	554 810
Inwestycje krótkoterminowe		8654	53 575	16 598
Należności		2 133 278	2 242 492	2 090 919
Zapasy		1 456 271	1 222 077	1 341 768
Aktywa obrotowe razem		5 065 399	4 775 197	4 900 029
Rzeczowe aktywa trwałe		2 393 946	2 219 804	2 111 270
Wartość firmy		134 430	165 586	171 500
Wartości niematerialne		320 665	352 464	356 518
Pozostałe aktywa trwałe		795 782	738 420	728 007
Aktywa razem		9 403 709	8 964 464	9 185 629
Zobowiązania handlowe		1 138 770	1 229 546	1 236 758
Rozliczenia międzyokresowe bierne		878 454	919 849	933 918
Zadłużenie krótkoterminowe		531 635	303 730	338 218
Zobowiązania krótkoterminowe razem		4 621 904	3 931 203	4 088 824
Zadłużenie długoterminowe		1 289 652	1 611 962	1 300 311
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		263 204	248 271	243 724
Zobowiązania razem		7 224 357	6 696 619	6 744 240
Zadłużenie razem		1 821 287	1 915 692	1 638 529
Kapitał wpłacony		560 066	620 577	603 133
Zyski zatrzymane		820 440	713 479	922 036
Akcje własne		-26 237	-26 151	-1371
Skumulowane inne całkowite dochody		-586 351	-432 057	-493 062
Kapitał własny		1 049 951	1 284 658	1 439 865
Udziały niekontrolujące		1 129 401	983 187	1 001 524
Kapitał własny razem	3 313 120	2 179 352	2 267 845	2 441 389
Pasywa razem		9 403 709	8 964 464	9 185 629

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2009	FY2009	FY2009	FY2011
Zysk netto	52 619	-795 120	-84 391	303 126
Amortyzacja	541 470	478 759	441 697	382 732
Podatek odroczony	84 587	403 968	60 440	3952
Zmiana należności	47 843	342 008	-138 785	121 606
Zmiana zapasów	-107 546	-57 206	205 848	-171 275
Zmiana zobowiązań handlowych	42 453	-359 230	62 295	47 512
Przepływy operacyjne	791 837	558 947	798 299	841 554
Nakłady inwestycyjne	-474 344	-422 109	-286 259	-254 460
Przepływy inwestycyjne	-689 316	-550 008	-530 595	-260 346
Emisja długu	404 190	467 341	656 768	179 324
Spłata długu	-381 069	-441 550	-565 212	-790 328
Emisja akcji			252 420
Skup akcji własnych		-841	-115	-183
Wypłacone dywidendy	-19 889	-19 826	-134	-22 466
Przepływy finansowe	-133 858	284 388	-502 344	-584 176
Różnice kursowe	-25 569	-46 361	4298	-31 836
Zmiana stanu środków pieniężnych	-56 906	246 966	-230 342	-22 774
Wolne przepływy pieniężne	317 493	136 838	512 040	587 094
Zapłacone odsetki		34 443	26 706	25 457
Zapłacony podatek dochodowy		177 624	61 155	122 057

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2011. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	25,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	4,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	2,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	6,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	9,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	29,9%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	17,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	2,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	4,2%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	20,4%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	3,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-6,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	10,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-1,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	5,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	2,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	14,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	22,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	12,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	2,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r	23,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,20x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,65x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,14x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,14x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	17,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	73,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,07 bln JPY	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	811,21 mld JPY	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	5,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	911,85 mld JPY	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,03x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	4,30x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	5,44x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	67 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,30x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	85 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	65 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	87 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	245,8%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	30,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	49,38 JPY	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	52,89 JPY	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	2063,00 JPY	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	130,01 JPY	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	186,35 JPY	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	318,84 JPY	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	201,92 JPY	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	126,53 JPY	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	9,4%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	3,8%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	0,0%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Jakie przychody miała HITACHI LTD w roku obrotowym 2011?

HITACHI LTD wykazała przychody 9,32 bln JPY za rok obrotowy 2011, o 3,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy HITACHI LTD była rentowna w roku obrotowym 2011?

Tak. Zysk netto wyniósł 238,87 mld JPY, marża netto 2,6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała HITACHI LTD w roku obrotowym 2011?

Przepływy operacyjne 841,55 mld JPY minus nakłady inwestycyjne 254,46 mld JPY dały wolne przepływy 587,09 mld JPY.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do HITACHI LTD