Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Horizon Technology Finance Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Ogólne i administracyjne
1,19
1,51
1,46
1,84
1,87
1,94
Koszty odsetkowe
9,67
12
19,2
29
32,3
32,8
Przychody odsetkowe
42,2
54,4
77,4
Zysk netto
6,36
27,8
21,2
-17,2
-5,63
-2,66
Zysk na akcję, podstawowy
0,70
0,83
0,86
-0,56
-0,16
-0,06
Zysk na akcję, rozwodniony
0,70
0,83
0,86
-0,56
-0,16
-0,06
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
29,8
34
24,7
31
36,1
42,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
29,8
34
24,7
31
36,1
42,3
Dywidenda na akcję
0,74
0,74
1,28
1,37
1,37
1,32
Bilans
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
47,8
47,3
30,5
75,7
101
143
Aktywa razem
514
767
802
822
811
Zobowiązania razem
269
448
478
486
493
Zadłużenie razem
258
434
462
468
473
Kapitał wpłacony
301
386
451
518
559
Zyski zatrzymane
-56
-67,5
-127
-182
-241
Kapitał własny
318
324
336
319
Kapitał własny razem
318
324
336
319
Pasywa razem
767
802
822
811
Akcje w obrocie
32,7
36
27,8
33,4
39,9
45,6
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
6,36
27,8
21,2
-17,2
-5,63
-2,66
Przepływy operacyjne
-25,3
-76
-246
-5,26
3,94
56,6
Emisja akcji
44,6
30,1
84,6
65,1
66,4
14,1
Wypłacone dywidendy
-21,3
-24,6
-29,8
-40,5
-46,4
-53,1
Przepływy finansowe
55,7
75,5
229
50,5
21,2
-14,8
Zmiana stanu środków pieniężnych
30,4
-0,48
-16,8
45,3
25,1
41,8
Zapłacone odsetki
8,59
10,7
17
26,9
30,4
29,9
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 24,91 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
1,2%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
0,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
1338,0%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r
-3,6%
Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat
1,0%
Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat
12,4%
Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-5,3%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
0,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-1,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
1,9%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
17,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
19,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
7,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Dług / kapitał własny
0,96x
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
48,4%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
49,8%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
267,4 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa
417,5 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,08 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
1,56 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
6,23 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
6,23 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
2,02 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty
1040,0%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,06 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,33 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
209x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
2,54x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,54x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
10,4x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku
0,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
5,0%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
5,0%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Czy Horizon Technology Finance Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.