High Sierra Technologies, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które High Sierra Technologies, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022
Przychody	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogólne i administracyjne	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,2	0,22	0,22	0,18
Koszty operacyjne	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,46	0,26	0,26	0,24
Zysk operacyjny								-0,26	-0,26	-0,24
Koszty odsetkowe	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02		0,01	0,04	0,06	0,07
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02		-0,05	-0,06
Zysk przed opodatkowaniem	-0,03	-0,03	-0,04	-0,05	-0,04	-0,05	-0,48	-0,31	-0,32	-0,32
Podatek dochodowy			0	0	0	0	0	0
Zysk z działalności kontynuowanej							-0,46	-0,26
Zysk netto	-0,03	-0,03	-0,04	-0,05	-0,04	-0,05	-0,48	-0,31	-0,32	-0,32
EBITDA								-0,22	-0,22	-0,18
Zysk na akcję, podstawowy	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	20,3	20,2	20,4	20,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	20,3	20,2	20,4	20,5

Bilans

	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022
Środki pieniężne	0	0	0	0	0	0	0,01	0,04	0,06	0,01
Pozostałe aktywa obrotowe									0	0
Aktywa obrotowe razem	0	0	0	0	0	0	0,01	0,04	0,06	0,02
Rzeczowe aktywa trwałe							0,16	0,13	0,09	0,08
Aktywa razem	0	0	0	0	0	0	0,17	0,17	0,15	0,1
Zobowiązania handlowe						0,14	0,06	0,06	0,09	0,12
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,22	0,25	0,29	0,34	0,38	0,43	0,45	0,47	0,48	0,56
Zadłużenie długoterminowe							0	0,05	0,1	0,05
Zobowiązania razem	0,22	0,25	0,29	0,34	0,38	0,43	0,45	0,52	0,58	0,61
Zyski zatrzymane		-0,26	-0,3	-0,35	-0,4	-0,44	-0,52	-0,82	-1,14	-1,46
Kapitał własny	-0,22	-0,25	-0,29	-0,34	-0,38	-0,43	-0,28	-0,35	-0,44	-0,51
Kapitał własny razem	-0,22	-0,25	-0,29	-0,34	-0,38	-0,43	-0,28	-0,35	-0,44	-0,51
Pasywa razem	0	0	0	0	0	0	0,17	0,17	0,15	0,1
Akcje w obrocie	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	20,2	20,3	20,5	20,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022
Zysk netto	-0,03	-0,03	-0,04	-0,05	-0,04	-0,05	-0,48	-0,31	-0,32	-0,32
Amortyzacja							0,02	0,04	0,04	0,06
Wynagrodzenia w akcjach	0	0
Podatek odroczony	0
Zmiana zobowiązań handlowych	0,01	0,01	0,01	-0	0,01	0,01	0,04	-0	0,03	0,04
Przepływy operacyjne	-0,01	-0,02	-0,01	-0,04	-0,01	-0,01	-0,42	-0,19	-0,18	-0,22
Nakłady inwestycyjne							-0,18	0		-0,04
Przepływy inwestycyjne					0	0	-0,18	0		-0,04
Emisja długu										0,05
Emisja akcji	0	0					0	0,16	0,15	0,09
Przepływy finansowe	0,01	0,02	0,01	0,04	0,01	0,01	0,38	0,22	0,19	0,22
Zmiana stanu środków pieniężnych	0	0	-0	0	-0	0	-0,22	0,04	0,01	-0,04
Wolne przepływy pieniężne							-0,6	-0,19		-0,26
Zapłacone odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,03	0,02
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2023; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,40 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)	-594,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Aktywa: wzrost r/r	-31,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-15,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,03x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	1250,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-4,56x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-627,5 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,02 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,01 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	28,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	28,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa zysku	-1,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Czy High Sierra Technologies, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2022?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 324,0 tys. USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała High Sierra Technologies, Inc. w roku obrotowym 2022?

Przepływy operacyjne 219,7 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 43,4 tys. USD dały wolne przepływy -263,1 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do High Sierra Technologies, Inc.