Spółki HSBC Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweHSBC HOLDINGS PLC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które HSBC HOLDINGS PLC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 16 473 | 15 707 | 15 353 | 13 828 | 11 115 | 11 592 | 10 848 | 10 383 | 10 498 | 11 959 |
| Zysk operacyjny | 4758 | 14 792 | 17 354 | 10 993 | 7180 | 15 860 | 14 335 | 30 541 | 29 397 | 27 996 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 7112 | 17 167 | 19 890 | 13 347 | 8777 | 18 906 | 17 058 | 30 348 | 32 309 | 29 907 |
| Podatek dochodowy | 3666 | 5288 | 4865 | 4639 | 2678 | 4213 | 809 | 5789 | 7310 | 6776 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 967 | 1081 | 1298 | 1325 | 870 | 776 | 690 | 1026 | 1020 | 846 |
| Zysk netto | 2479 | 10 798 | 13 727 | 7383 | 5229 | 13 917 | 16 035 | 24 559 | 24 999 | 23 131 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,07 | 0,48 | 0,63 | 0,30 | 0,19 | 0,62 | 0,72 | 1,15 | 1,25 | 1,21 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,07 | 0,48 | 0,63 | 0,30 | 0,19 | 0,62 | 0,72 | 1,14 | 1,24 | 1,20 |
Bilans
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 263 324 | 323 718 | 312 911 | 293 742 | 468 323 | 574 032 | 521 671 | 490 933 | 434 940 | 432 887 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9373 | 10 027 | 10 060 | 10 480 | 10 412 | 10 255 | 10 365 | 10 478 | 9407 | 9615 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 4222 | 4002 | 2985 | 2219 | 2456 | 2205 | 2991 | |||
| Aktywa razem | 2 374 986 | 2 521 771 | 2 558 124 | 2 715 152 | 2 984 164 | 2 953 792 | 2 949 286 | 3 038 677 | 3 017 048 | 3 233 034 |
| Zobowiązania razem | 2 192 408 | 2 323 900 | 2 363 875 | 2 522 484 | 2 779 169 | 2 757 474 | 2 764 089 | 2 846 067 | 2 824 775 | 3 027 368 |
| Kapitał wpłacony | 12 619 | 10 177 | 13 609 | 13 959 | 14 277 | 14 602 | 14 664 | 14 738 | 14 810 | 111 |
| Zyski zatrzymane | 136 795 | 139 999 | 138 191 | 136 679 | 140 572 | 135 236 | 142 409 | 152 148 | 152 402 | 169 605 |
| Kapitał własny | 175 386 | 190 250 | 186 253 | 183 955 | 196 443 | 189 015 | 177 833 | 185 329 | 184 973 | 198 225 |
| Udziały niekontrolujące | 7192 | 7621 | 7996 | 8713 | 8552 | 7303 | 7364 | 7281 | 7300 | 7441 |
| Kapitał własny razem | 182 578 | 196 224 | 194 249 | 192 668 | 204 995 | 196 318 | 185 197 | 192 610 | 192 273 | 205 666 |
| Pasywa razem | 2 374 986 | 2 521 771 | 2 558 124 | 2 715 152 | 2 984 164 | 2 953 792 | 2 949 286 | 3 038 677 | 3 017 048 | 3 233 034 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 3446 | 11 879 | 15 025 | 8708 | 6099 | 14 693 | 16 249 | 24 559 | 24 999 | 23 131 |
| Przepływy operacyjne | 68 959 | -12 414 | 32 515 | 29 743 | 182 220 | 104 312 | 19 355 | 39 111 | 65 305 | 29 766 |
| Nakłady inwestycyjne | -1151 | -1167 | -1196 | -1343 | -1446 | -1086 | -1284 | -1145 | -1344 | -1447 |
| Przepływy inwestycyjne | -15 060 | 65 557 | -16 646 | -35 318 | -22 430 | 27 536 | -27 401 | -62 912 | -76 564 | -37 068 |
| Skup akcji własnych | 0 | -3000 | -1998 | -1000 | 0 | -2285 | -5812 | -11 348 | -9091 | |
| Wypłacone dywidendy | -9157 | -9005 | -10 762 | -9773 | -2023 | -6383 | -6970 | -12 196 | -17 100 | -13 482 |
| Przepływy finansowe | -8918 | -10 450 | -16 781 | -14 842 | -4643 | -10 794 | -6286 | -17 558 | -26 459 | -21 961 |
| Różnice kursowe | -14 294 | 17 701 | -9895 | 1248 | 19 434 | -15 345 | -38 029 | 10 621 | -18 275 | 27 210 |
| Wolne przepływy pieniężne | 67 808 | -13 581 | 31 319 | 28 400 | 180 774 | 103 226 | 18 071 | 37 966 | 63 961 | 28 319 |
| Zapłacone odsetki | 22 856 | 66 000 | 81 700 | 68 800 | ||||||
| Zapłacony podatek dochodowy | 3264 | 3175 | 3417 | 2267 | 4259 | 3077 | 2776 | 4117 | 6611 | 5058 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Efektywna stopa podatkowa | 22,7% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 12,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,7% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -4,8% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 25,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 31,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -7,5% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 13,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 34,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -3,2% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 18,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 44,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -54,4% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 15,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -30,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -55,7% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 16,2% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -31,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 7,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 3,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 0,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 7,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 3,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 1,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 93,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 198,23 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Konwersja zysku na FCF | 122,4% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 4,9% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,20 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,21 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Wskaźnik wypłaty | 58,3% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 47,6% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 32,1% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 347,73 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | -85,16 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 15,0x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/WK | 1,75x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,75x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 12,3x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 11,7x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| Stopa FCF | 8,1% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 6,7% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 3,9% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 6,5% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,81x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Czy HSBC HOLDINGS PLC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 23,13 mld USD, marża netto -.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała HSBC HOLDINGS PLC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 29,77 mld USD minus nakłady inwestycyjne 1,45 mld USD dały wolne przepływy 28,32 mld USD.