Helmerich & Payne, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Helmerich & Payne, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1624	1805	2487	2798	1774	1219	2059	2872	2757	3746
Koszt sprzedaży		1245	1648	1803	1185	953	1427	1709	1625	2511
Zysk brutto ze sprzedaży		560	840	995	589	266	632	1164	1132	1235
Badania i rozwój	10,3	12	18,2	27,5	21,6	21,7	26,6	30,1	41	34,1
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	146	148	199	194	168	172	182	207	245	287
Ogólne i administracyjne	146	151
Zysk operacyjny	-26	-169	33	20,6	-620	-429	45,3	568	457	3,32
Koszty odsetkowe	22,9	19,7	24,3	25,2	24,5	24	19,2	17,3	29,1	108
Przychody odsetkowe	3,17	5,92	8,02	9,47	7,3	10,3	18,1	28,4	41,2	35,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-46,7	-15,5	-17,1	-71,8	-16,3	-1,32	-14	25,1	23,6	-77,4
Zysk przed opodatkowaniem	-72,7	-185	15,8	-51,2	-636	-430	31,3	593	481	-74,1
Podatek dochodowy	-19,7	-56,7	-477	-18,7	-140	-104	24,4	159	137	85,8
Zysk z działalności kontynuowanej	-53	-128	493	-32,5	-496	-337	6,55
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym								0	0	3,75
Zysk netto	-56,8	-128	483	-33,7	-494	-326	6,95	434	344	-164
EBITDA	573	416	617	583	-138	-8,82	448	951	855	628
Zysk na akcję, podstawowy	-0,54	-1,20	4,39	-0,34	-4,60	-3,04	0,05	4,18	3,43	-1,66
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,54	-1,20	4,37	-0,34	-4,60	-3,04	0,05	4,16	3,43	-1,66
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	108	109	109	109	108	108	106	102	98,9	99,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	108	109	109	109	108	108	107	103	99,1	99,3
Dywidenda na akcję	2,78	2,80	2,82	2,84	1,92	1,00	1,00	1,00	0,25	0,25

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	906	521	284	348	488	918	232	257	217	197
Inwestycje krótkoterminowe	44,1	44,5	41,5	53	89,3	199	117	93,6	293	21,5
Należności	287	398	531	462	150	204	431	403	419	753
Zapasy	124	137	158	150	104	84,1	88	94,2	118	324
Pozostałe aktywa obrotowe	8,69	2,36	2,15	5,04	13,4	20,8	8,1	2,04	4,85	15,3
Aktywa obrotowe razem	1573	1235	1116	1115	963	1587	1003	1007	1192	1465
Rzeczowe aktywa trwałe	5145	5001	4857	4502	3646	3127	2961	2922	3016	4313
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0	44,6	49,2	39,1	50,4	67,1	124
Wartość firmy	4,72	51,7	64,8	82,8	45,7	45,7	45,7	45,7	45,7	183
Wartości niematerialne	0,92	50,8	73,2	86,7	81	73,8	67,2	60,6	54,1	486
Inwestycje długoterminowe	85	84	98,7	32	31,6	135	219	265	101	68,2
Pozostałe aktywa trwałe	24	17,2	5,26	20,9	17,1	16,2	20,9	32,1	63,7	67
Aktywa razem	6832	6440	6215	5840	4830	5034	4356	4382	5782	6706
Zobowiązania handlowe	95,4	136	133	45,4	36,5	72	127	131	135	218
Rozliczenia międzyokresowe bierne	235	209	245	287	155	283	241	263	287	565
Przychody przyszłych okresów	34,7	25,9	20,5	25,4	9,27	8,55	19,8	23,4	10,4	38,1
Zadłużenie krótkoterminowe			0	0	0	483	0		0	6,86
Zobowiązania krótkoterminowe razem	330	344	377	410	219	866	395	419	447	815
Zadłużenie długoterminowe	492	493	494	479	481	542	543	545	1782	2057
Zobowiązania leasingowe					33,9	37,9	27,4	41	59,7	110
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	103	101	93,6	116	147	148	115	128	134	271
Zobowiązania razem	2271	2275	1832	1827	1511	2122	1590	1610	2865	3876
Zadłużenie razem	492	493	494	479	481	1025	543	545	1782	2064
Kapitał wpłacony	448	487	500	510	522	530	528	525	518	513
Zyski zatrzymane	4290	3856	4028	3714	3010	2573	2474	2708	2884	2619
Akcje własne	-188	-192	-173	-195	-198	-182	-236	-464	-489	-464
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,2	2,3	16,6	-28,6	-26,2	-20,2	-12,1	-7,98	-6,35	45
Kapitał własny	4561	4165	4383	4012	3319	2913	2765	2772	2917
Udziały niekontrolujące									0	105
Kapitał własny razem	4561	4165	4383	4012	3319	2913	2765	2772	2917	2829
Pasywa razem	6832	6440	6215	5840	4830	5034	4356	4382	5782	6706
Akcje w obrocie	108	109	109	108	107	108	105	99,4	98,8	99,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-56,8	-128	483	-33,7	-494	-326	6,95	434	344	-160
Amortyzacja	599	586	584	563	482	420	403	382	397	625
Wynagrodzenia w akcjach	24,4	26,2	31,7	34,3	36,3	27,9	28	32,5	31,2	31,6
Podatek odroczony	60,1	-24,1	-487	-44,6	-158	-89,8	-28,5	-20,4	-23,2	-78,7
Zmiana należności	72,8	-97,1	-85,2	70,3	301	-28,4	-236	56,3	-10,7	-48,6
Zmiana zapasów	1,94	-10,6	-22,4	-5,91	9,42	19,8	-5,23	-7,83	-20,8	-26,9
Zmiana zobowiązań handlowych	-10,9	39,4	-4,46	-9,15	-9,41	31	53,2	4,24	-2,29	-21,3
Przepływy operacyjne	755	371	558	856	539	136	234	834	685	543
Nakłady inwestycyjne	-257	-398	-467	-458	-141	-82,1	-251	-395	-495	-426
Przejęcia		-70,4	-47,9	-16,2	0	0		0	0	-1836
Zakup inwestycji	-57,3	-69,9	-71	-97,7	-135	-315	-165	-181	-201	-117
Sprzedaż i zapadalność inwestycji		0	0	12	0
Przepływy inwestycyjne	-234	-445	-472	-423	-87,9	-162	-167	-323	-459	-1925
Emisja długu				0	0	549	0	0	1248	400
Spłata długu	-40
Emisja akcji	2,77	11,3	6,36	3,05	4,1	0	0
Skup akcji własnych		0	0	-42,8	-28,5	0	-77	-247	-51,3	0
Wypłacone dywidendy	-300	-306	-308	-313	-260	-109	-107	-201	-168	-101
Przepływy finansowe	-344	-301	-320	-376	-297	426	-734	-464	987	66,7
Różnice kursowe								0	0	13
Zmiana stanu środków pieniężnych	176	-375	-234	56,8	154	400	-668	47,2	1212	-1303
Wolne przepływy pieniężne	497	-26,4	91,3	397	398	54,3	-17	438	190	117
Zapłacone odsetki	28	22,9	20,5	26,7	22,9	26,7	18,9	17,1	15,9	82,3
Zapłacony podatek dochodowy	-24,1	-23,5	-38,4	16,2	46,7	-32,5	17,7	199	181	206

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 38,57 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	31,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	2,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	20,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-1,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-3,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	7,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	14,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-2,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	0,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	7,1%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	6,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	18,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	35,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	22,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	16,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	9,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	25,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	15,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-99,3%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-58,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-26,5%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	11,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-147,6%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-148,4%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-20,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	32,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	0,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-38,5%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-21,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	-37,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	-33,5%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	16,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	15,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	6,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-2,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-1,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,96x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,38x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,29x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	29,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	57,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,63 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	1,98x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,87x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	770,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	9,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,64x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,03x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	8,36x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	44 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,60x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	79 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	28 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	95 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	45,6%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,37 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	39,95 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	3,15 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	5,79 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	2,32 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Dywidendy / FCF	32,1%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	3,85 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	5,49 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,96x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	12,2x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	6,65x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,37x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	61,0x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	6,67x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	17,4x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	8,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-3,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	2,6%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,6%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Helmerich & Payne, Inc. w roku obrotowym 2025?

Helmerich & Payne, Inc. wykazała przychody 3,75 mld USD za rok obrotowy 2025, o 35,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy Helmerich & Payne, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 163,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Helmerich & Payne, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 543,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 426,4 mln USD dały wolne przepływy 116,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Helmerich & Payne, Inc.