Honest Company, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Honest Company, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	236	301	319	314	344	378	371
Koszt sprzedaży	160	193	209	221	244	234	248
Zysk brutto ze sprzedaży	75,9	108	109	92,3	101	145	124
Badania i rozwój	5,14	5,71	7,68	7	6,21	6,85	7,35
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	70,3	71,3	84,1	87,3	94,6	99	79,5
Koszty operacyjne	107	121	146	142	139	151	142
Zysk operacyjny	-31,5	-13,5	-36,8	-49,8	-38,9	-6,33	-18,5
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,43	-0,84	-1,78	0,87	-0,25	0,28	2,98
Zysk przed opodatkowaniem	-31	-14,4	-38,6	-48,9	-39,2	-6,05	-15,5
Podatek dochodowy	0,06	0,09	0,08	0,11	0,08	0,08	0,2
Zysk netto	-31,1	-14,5	-38,7	-49	-39,2	-6,12	-15,7
EBITDA	-23,8	-8,69	-32,7	-47	-36,2	-3,49	-15,6
Zysk na akcję, podstawowy	-0,92	-0,43	-0,43	-0,53	-0,42	-0,06	-0,14
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,92	-0,43	-0,43	-0,53	-0,42	-0,06	-0,14
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	33,9	34,1	71,1	92,2	94,5	100	111
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	33,9	34,1	71,1	92,2	94,5	100	111
Dywidenda na akcję			0,42	0,42

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	13,5	29,3	50,8	9,52	32,8	75,4	89,6
Inwestycje krótkoterminowe		34,4	42,4
Należności		22,8	31,8	42,3	43,1	43,5	33,8
Zapasy		76,7	75,7	116	73,5	85,3	72,5
Pozostałe aktywa obrotowe		8,66	13,2	16	8,37	9,74	6,59
Aktywa obrotowe razem		174	214	189	158	214	202
Rzeczowe aktywa trwałe		56,7	53	14,3	13,5	11,4	7,48
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				29,9	23,7	17,2	11,4
Wartość firmy		2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,27
Wartości niematerialne		0,51	0,44	0,37	0,31	0,24	0,16
Pozostałe aktywa trwałe		1,54	3,18	4,58	4,14	2,38	1,72
Aktywa razem		241	273	241	202	247	225
Zobowiązania handlowe		31,1	28,7	24,8	22,3	22,8	15,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne		22,2	19	38	32,2	35,9	35,7
Przychody przyszłych okresów		0,72	0,73	0,82	2,21	1,21	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem		54,1	48,5	63,6	56,7	59,9	50,8
Zobowiązania leasingowe				29,8	21,7	13,2	4,92
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		8,66	7,49	0,82	0,03	0
Zobowiązania razem		101	93,5	94,2	78,5	73,1	55,7
Kapitał wpłacony		116	571	586	602	659	671
Zyski zatrzymane		-353	-392	-440	-479	-485	-501
Akcje własne							0
Skumulowane inne całkowite dochody		0,09	-0,04	-0,03	0
Kapitał własny	-230	-237	179	146	123	174	170
Kapitał własny razem	-230	-237	179	146	123	174	170
Pasywa razem		241	273	241	202	247	225
Akcje w obrocie		34,1	91,5	92,9	95,9	109	113

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-31,1	-14,5	-38,7	-49	-39,2	-6,12	-15,7
Amortyzacja	7,67	4,85	4,15	2,75	2,74	2,84	2,9
Wynagrodzenia w akcjach	8,38	7,91	16,8	15,1	15,8	15,7	10,5
Podatek odroczony	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana należności	-2,46	1,46	-8,99	-10,8	-0,68	-0,38	10,2
Zmiana zapasów	4,65	-24,1	1	-39	43,5	-10,9	-7,47
Przepływy operacyjne	-20	-12,1	-38,2	-76,3	19,4	1,54	15,1
Nakłady inwestycyjne	-0,66	-0,2	-0,22	-1,62	-1,84	-0,53	-1,51
Zakup inwestycji	-74,4	-22,5	-65,3	-12,8	0	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	81,3	53,5	29,5	49,4	5,68	0	0
Przepływy inwestycyjne	11	36,7	-8,62	35	3,84	-0,53	-1,51
Emisja akcji	0,25	0,04	5,73	0,12	0	41,5	0,38
Wypłacone dywidendy	0	0	-35	0	0
Przepływy finansowe	-0,31	-0,97	60,4	0,04	0,12	41,6	0,54
Zmiana stanu środków pieniężnych	-9,29	23,7	13,6	-41,3	23,3	42,6	14,1
Wolne przepływy pieniężne	-20,7	-12,3	-38,4	-77,9	17,5	1,01	13,6
Zapłacone odsetki	1,72	1,84	1,8	0,01	0	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	0,08	0,1	0,08	0,1	0,12	0,09	0,11

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,29 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	35,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-4,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-3,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-3,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-3,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	15,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	16,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-7,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-5,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-19,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	2,1%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	20,6%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	3,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-1,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	5,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	4,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-14,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	10,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	2,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	881,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	1246,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-2,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	5,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-8,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-2,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-1,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	10,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	6,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	26,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,94x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,83x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	2,08x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	24,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	149,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	164,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,55x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	41,5x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	4,43x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	82 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	8,98x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	41 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	30 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	93 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	6,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,11 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,02 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,47 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,50 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,46 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,44 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,92 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	567,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	461,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,66x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,40x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	3,45x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	10,8x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	10,0x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,35x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	8,76x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	9,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-2,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Honest Company, Inc. w roku obrotowym 2025?

Honest Company, Inc. wykazała przychody 371,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1,9% mniej niż rok wcześniej.

Czy Honest Company, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 15,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Honest Company, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 15,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,5 mln USD dały wolne przepływy 13,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Honest Company, Inc.