Spółki HMC Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweHONDA MOTOR CO LTD: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które HONDA MOTOR CO LTD składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach JPY, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 14 601 151 | 13 999 200 | 15 361 146 | 15 888 617 | 14 931 009 | 13 170 519 | 14 552 696 | 16 907 725 | 20 428 802 | 21 688 767 |
| Koszt sprzedaży | 11 332 399 | 10 865 848 | 12 000 581 | 12 580 949 | 11 851 659 | 10 439 689 | 11 567 923 | 13 576 133 | 16 016 659 | 17 024 788 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 3 268 752 | 3 133 352 | 3 360 565 | 3 307 668 | 3 079 350 | 2 730 830 | 2 984 773 | 3 331 592 | 4 412 143 | 4 663 979 |
| Badania i rozwój | 656 502 | 691 429 | 751 856 | 806 905 | 804 123 | 738 894 | 787 056 | 880 915 | 923 627 | 1 099 482 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 2 108 874 | 1 601 212 | 1 775 151 | 1 774 393 | 1 641 590 | 1 331 728 | 1 326 485 | 1 669 908 | 2 106 539 | 2 351 011 |
| Zysk operacyjny | 503 376 | 840 711 | 833 558 | 726 370 | 633 637 | 660 208 | 871 232 | 780 769 | 1 381 977 | 1 213 486 |
| Przychody odsetkowe | 28 468 | 32 389 | 41 191 | 48 618 | 49 412 | 19 805 | 25 627 | 73 071 | 173 695 | 191 131 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 635 450 | 1 006 986 | 1 114 973 | 979 375 | 789 918 | 914 053 | 1 070 190 | 879 565 | 1 642 384 | 1 317 640 |
| Podatek dochodowy | 229 092 | 327 592 | -13 666 | 303 089 | 279 986 | 218 609 | 309 489 | 162 256 | 459 794 | 414 606 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 61 827 | 62 825 | 69 302 | 65 970 | 54 186 | 38 019 | 53 634 | 65 893 | 75 416 | 67 197 |
| Zysk netto | 344 531 | 616 569 | 1 059 337 | 610 316 | 455 746 | 657 425 | 707 067 | 651 416 | 1 107 174 | 835 837 |
| EBITDA | 1 780 918 | 2 176 139 | 2 287 674 | 2 195 055 | 2 095 040 | 2 085 326 | 2 348 140 | 2 377 645 | 2 961 463 | 2 826 291 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 191,16 | 342,10 | 590,79 | 345,99 | 260,13 | 380,75 | 137,03 | 128,01 | 225,88 | 178,93 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 191,16 | 342,10 | 590,79 | 345,99 | 260,13 | 380,75 | 137,03 | 128,01 | 225,88 | 178,93 |
Bilans
| FY2016 | FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 1 757 456 | 2 105 976 | 2 256 488 | 2 494 121 | 2 672 353 | 2 758 020 | 3 674 931 | 3 803 014 | 4 954 565 | 4 528 795 |
| Należności | 793 245 | |||||||||
| Zapasy | 1 364 130 | 1 523 455 | 1 586 787 | 1 560 568 | 1 545 600 | 1 918 548 | 2 167 184 | 2 442 969 | 2 470 590 | |
| Aktywa obrotowe razem | 6 555 467 | 6 925 288 | 7 347 294 | 7 301 010 | 7 579 091 | 8 841 425 | 9 578 348 | 11 872 564 | 11 687 762 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 319 668 | 306 042 | 295 330 | 307 700 | 308 345 | 323 011 | 309 705 | |||
| Wartości niematerialne | 744 368 | |||||||||
| Aktywa razem | 18 229 294 | 18 958 123 | 19 349 164 | 20 419 122 | 20 461 465 | 21 921 030 | 23 973 153 | 24 670 067 | 29 774 150 | 30 775 867 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 1 162 111 | 1 236 647 | 1 473 624 | 1 424 667 | 1 299 347 | 906 543 | 1 365 775 | 1 516 847 | 1 829 904 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 5 428 842 | 5 624 099 | 5 981 124 | 5 790 088 | 5 715 457 | 6 004 399 | 6 652 124 | 8 323 492 | 8 615 157 | |
| Zobowiązania razem | 11 388 497 | 11 115 069 | 11 853 332 | 12 175 442 | 12 548 191 | 13 200 607 | 13 167 776 | 16 768 278 | 18 148 045 | |
| Zadłużenie razem | 6 809 118 | 6 799 010 | 7 331 120 | 7 469 686 | 7 720 985 | 8 102 556 | 7 665 168 | 10 163 557 | 11 451 267 | |
| Zyski zatrzymane | 6 712 894 | 7 611 332 | 7 973 637 | 8 142 948 | 8 901 266 | 9 539 133 | 9 980 128 | 10 644 213 | 11 122 187 | |
| Kapitał własny | 7 295 296 | 7 933 538 | 8 267 720 | 8 012 259 | 9 082 306 | 10 472 824 | 11 184 250 | 12 696 995 | 12 326 529 | |
| Udziały niekontrolujące | 274 330 | 300 557 | 298 070 | 273 764 | 290 533 | 299 722 | 318 041 | 308 877 | 301 293 | |
| Kapitał własny razem | 7 031 788 | 7 569 626 | 8 234 095 | 8 565 790 | 8 286 023 | 9 372 839 | 10 772 546 | 11 502 291 | 13 005 872 | 12 627 822 |
| Pasywa razem | 18 958 123 | 19 349 164 | 20 419 122 | 20 461 465 | 21 921 030 | 23 973 153 | 24 670 067 | 29 774 150 | 30 775 867 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 406 358 | 679 394 | 1 128 639 | 676 286 | 509 932 | 695 444 | 760 701 | 717 309 | 1 182 590 | 903 034 |
| Amortyzacja | 1 277 542 | 1 335 428 | 1 454 116 | 1 468 685 | 1 461 403 | 1 425 118 | 1 476 908 | 1 596 876 | 1 579 486 | 1 612 805 |
| Przepływy operacyjne | 1 390 995 | 885 073 | 987 671 | 775 988 | 979 415 | 1 072 379 | 1 679 622 | 2 129 022 | 747 278 | 292 152 |
| Nakłady inwestycyjne | -635 176 | -494 132 | -415 563 | -420 768 | -370 195 | -318 410 | -268 143 | -475 048 | -348 680 | -510 803 |
| Przepływy inwestycyjne | -875 077 | -650 618 | -615 113 | -577 555 | -619 481 | -796 881 | -376 056 | -678 060 | -867 267 | -941 966 |
| Skup akcji własnych | -13 | -11 | -87 082 | -64 556 | -96 113 | |||||
| Wypłacone dywidendy | -199 126 | -209 921 | -217 844 | -260 281 | -252 488 | -188 438 | -233 533 | -265 076 | -305 760 | -426 497 |
| Przepływy finansowe | -95 299 | 115 423 | -174 334 | 22 924 | -87 411 | -283 980 | -615 718 | -1 468 359 | 918 646 | 280 477 |
| Różnice kursowe | -134 893 | -1358 | -47 712 | 16 276 | -94 291 | 94 149 | 229 063 | 145 480 | 352 894 | -56 433 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 285 726 | 348 520 | 150 512 | 237 633 | 178 232 | 85 667 | 916 911 | 128 083 | 1 151 551 | -425 770 |
| Wolne przepływy pieniężne | 755 819 | 390 941 | 572 108 | 355 220 | 609 220 | 753 969 | 1 411 479 | 1 653 974 | 398 598 | -218 651 |
| Zapłacone odsetki | 92 355 | 99 607 | 115 317 | 150 162 | 162 263 | 113 100 | 97 884 | 159 020 | 283 447 | 439 081 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 139 913 | 164 229 | 250 556 | 263 569 | 230 522 | 206 272 | 203 130 | 401 342 | 540 663 | 523 178 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 21,5% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 5,6% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 13,0% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 6,1% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 3,9% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -1,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 1,3% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 31,5% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 6,7% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 2,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 4,5% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 5,1% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 10,8% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 2,4% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 7,4% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 6,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 14,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 7,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 5,7% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 16,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 8,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -12,2% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 11,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 13,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -4,6% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 6,4% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 6,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -24,5% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 5,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 12,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -20,8% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 9,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -7,2% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -60,9% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -44,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -21,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -154,9% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -2,9% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 5,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 9,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 3,4% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 8,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 8,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,36x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,53x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,53x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,93x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 37,2% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 59,0% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 6,92 bln JPY | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 2,45x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Kapitał obrotowy | 3,07 bln JPY | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 12,33 bln JPY | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,72x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja zapasów | 6,93x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 53 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | -26,2% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 174,8% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 178,93 JPY | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 178,93 JPY | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Wskaźnik wypłaty | 51,0% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Jakie przychody miała HONDA MOTOR CO LTD w roku obrotowym 2025?
HONDA MOTOR CO LTD wykazała przychody 21,69 bln JPY za rok obrotowy 2025, o 6,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy HONDA MOTOR CO LTD była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 835,84 mld JPY, marża netto 3,9%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała HONDA MOTOR CO LTD w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 292,15 mld JPY minus nakłady inwestycyjne 510,8 mld JPY dały wolne przepływy -218,65 mld JPY.