High Tide Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które High Tide Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	83,3	181	357	488	522	594
Koszt sprzedaży	52,5	117	256	356	380	440
Zysk brutto ze sprzedaży	30,8	64	101	131	143	154
Zysk operacyjny	0,09	-18,7	-72,3	-41,4	5	-14,4
Zysk przed opodatkowaniem	-6,13	-35,8	-73,8	-48,6	-4,4	-51,4
Podatek dochodowy	0,23	-0,73	-2,92	-7,64	-0,59	-0,03
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,61	-0,68	0,91	-1,64	0,53	-0,66
Zysk netto	-6,97	-34,4	-71,8	-39,3	-4,34	-50,7
EBITDA	6,89	4,89	-42,1	-8,66	30,4	9,86
Zysk na akcję, podstawowy	-0,46	-0,84	-1,14	-0,53	-0,05	-0,62
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,46	-0,84	-1,14	-0,53	-0,05	-0,62

Bilans

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	7,52	14	25,1	30,1	47,3	47,9
Należności	2,86	7,18	8,2	7,57	3,31	5,62
Zapasy	5,7	17	23,4	26	29,3	67,4
Aktywa obrotowe razem	19,3	46,3	64,1	68,6	85,8	137
Rzeczowe aktywa trwałe	13,1	24,8	31,5	27,1	27,5	29,4
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	16,4	28	30,5	30,6	36,5	47,8
Wartość firmy	18	79,9
Aktywa razem	69,8	246	275	233	246	349
Zobowiązania handlowe		8,74	7,67	8,35	22,2	47,3
Zadłużenie krótkoterminowe		4	16,4	16,1	12,9	16,2
Zobowiązania krótkoterminowe razem	27,5	40,8	59,9	58,1	61,5	99,9
Zobowiązania leasingowe	14,5	24	26,1	27,8	31,4	40
Zobowiązania razem	58,1	94,2	113	99,7	101	246
Zadłużenie razem	4,53	13,5	12,3	12,6	14	13,4
Kapitał wpłacony	4,7	15,2	23,1	30,7	40,5	42
Zyski zatrzymane	-34,4	-87,8	-168	-206	-209	-260
Kapitał własny	10,2	147	156	132	143	87,6
Udziały niekontrolujące	1,55	4,8	5,68	2,11	2,24	15,2
Kapitał własny razem	11,7	152	162	134	146	103
Pasywa razem	69,8	246	275	233	246	349

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-6,35	-35	-70,8	-41	-3,81	-51,4
Amortyzacja	6,8	23,6	30,2	32,8	25,4	24,3
Przepływy operacyjne	8,85	-2,83	4,5	20,7	35,5	23,9
Nakłady inwestycyjne	-2,3	-10,6	-7,76	-5,79	-8,22	-10,1
Przepływy inwestycyjne	-3,3	-28,5	-8,59	-5,72	-11	-22,3
Emisja akcji					3,15	0,05
Wypłacone dywidendy		-0,5	-1,96	-0,46	-0,2	-1,4
Przepływy finansowe	1,17	37,8	15,2	-9,26	-7,72	0,2
Różnice kursowe				-0,65	0,33	-1,16
Zmiana stanu środków pieniężnych	6,72	6,49	11,1	5,04	17,1	0,62
Wolne przepływy pieniężne	6,56	-13,4	-3,26	14,9	27,3	13,8

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	25,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-2,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	1,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-8,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-8,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	2,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	4,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-44,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-17,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-14,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	13,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	18,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	48,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	7,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	15,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	37,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-388,8%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-67,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 5 lat	7,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-32,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	74,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	21,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-49,6%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	16,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-38,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-17,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	53,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	41,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	8,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	38,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,37x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,54x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,48x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,15x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	3,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	70,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-34,4 mln CAD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-3,49x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	37,0 mln CAD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	87,6 mln CAD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	2,00x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	20,9x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	9,09x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	40 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	133x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	3 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	29 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	14 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	42,3%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,62 CAD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,62 CAD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Dywidendy / FCF	10,2%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Jakie przychody miała High Tide Inc. w roku obrotowym 2025?

High Tide Inc. wykazała przychody 594,0 mln CAD za rok obrotowy 2025, o 13,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy High Tide Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 50,7 mln CAD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała High Tide Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 23,9 mln CAD minus nakłady inwestycyjne 10,1 mln CAD dały wolne przepływy 13,8 mln CAD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do High Tide Inc.