Hamilton Insurance Group, Ltd.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Hamilton Insurance Group, Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
1334
1233
1571
2330
2906
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
172
178
260
271
279
Ogólne i administracyjne
22,5
20,1
76,7
61,1
57,2
Koszty odsetkowe
14,9
15,7
21,4
22,6
20,2
Przychody odsetkowe
15,1
34,2
78,5
114
144
Zysk przed opodatkowaniem
262
-26,8
255
622
825
Podatek dochodowy
12,4
3,1
-25,1
8,4
-15,1
Zysk netto
250
-29,9
280
613
840
Zysk na akcję, podstawowy
1,83
-0,95
2,47
3,81
5,75
Zysk na akcję, rozwodniony
1,82
-0,95
2,44
3,67
5,55
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
103
103
105
105
100
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
104
103
106
109
104
Bilans
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
955
1076
795
996
1062
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
7,8
6,9
9,1
6,7
Wartość firmy
24,9
0
0
0
Wartości niematerialne
54,9
87
91
93,1
86,6
Aktywa razem
5819
6671
7796
9572
Zobowiązania razem
4155
4623
5467
6749
Zadłużenie razem
150
150
150
150
Kapitał wpłacony
1120
1250
1164
1135
Zyski zatrzymane
547
801
1169
1691
Skumulowane inne całkowite dochody
-4,44
-4,44
-4,44
-4,44
Kapitał własny
1787
1664
2048
2329
2822
Kapitał własny razem
1787
1664
2048
2329
2822
Pasywa razem
5819
6671
7796
9572
Akcje w obrocie
103
103
110
101
99
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
250
-29,9
280
613
840
Amortyzacja
13,9
15
12,4
16,5
15,9
Wynagrodzenia w akcjach
8,88
10,8
44,4
30,4
29,3
Podatek odroczony
1,17
-1,27
-36,1
-1,51
-29,2
Zmiana zobowiązań handlowych
61,1
-36,1
55,3
92,5
14,9
Przepływy operacyjne
227
191
283
759
842
Zakup inwestycji
-2036
-1552
-1506
-1832
-1100
Przepływy inwestycyjne
138
133
-652
-184
-414
Emisja akcji
0,01
0,01
0,07
0,03
0,03
Skup akcji własnych
-7,38
-1,52
-2,44
-150
-113
Przepływy finansowe
-68
-69,6
59
-363
-376
Różnice kursowe
-1,51
-11,3
3,57
-12,5
19,1
Zmiana stanu środków pieniężnych
295
243
-306
200
71,2
Zapłacone odsetki
11,8
15,7
21,6
22,4
21,7
Zapłacony podatek dochodowy
12,3
9,97
4,21
10,7
16,5
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 33,29 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem
28,3%
Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto
28,8%
Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych
27,2%
Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa
-1,9%
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
30,3%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
8,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody
9,2%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
0,9%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,5%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
24,7%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
33,1%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r
37,0%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
51,2%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
10,9%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat
64,0%
Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
21,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
19,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
22,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
18,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
-4,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
0,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Dług / kapitał własny
0,05x
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
1,5%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
71,5%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-567,5 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
0,8%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
2,77 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,29x
Przychody / średnie aktywa razem.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
8,54 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
29,62 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
8,06 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
28,91 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
28,07 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
7,27 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
2,77 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
2,20 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
3,21x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
0,93x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,97x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,00x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
3,40x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,74x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
31,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
4,2%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała Hamilton Insurance Group, Ltd. w roku obrotowym 2025?
Hamilton Insurance Group, Ltd. wykazała przychody 2,91 mld USD za rok obrotowy 2025, o 24,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy Hamilton Insurance Group, Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 840,0 mln USD, marża netto 28,9%.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.