HEALTHCARE SERVICES GROUP INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które HEALTHCARE SERVICES GROUP INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2018	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1563	1866	2009	1841	1760	1642	1690	1671	1716	1837
Koszt sprzedaży	1339	1611	1768	1613	1492	1411	1497	1457	1488	1598
Zysk brutto ze sprzedaży	223	256	241	228	268	231	193	215	228	239
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	105	127	137	150	151	173	140	167	183	191
Koszty odsetkowe		1,36	3,09	3,46
Zysk przed opodatkowaniem	120	133	99,9	85,1	129	65,5	44,6	53,1	52,9	67,9
Podatek dochodowy	43	44,7	16,4	20,5	30,5	17	10,3	14,7	13,5	8,81
Zysk netto	77,4	88,2	83,5	64,6	98,7	48,5	34,2	38,4	39,5	59,1
Zysk na akcję, podstawowy	1,13	1,28	1,20	0,93	1,41	0,65	0,46	0,52	0,54	0,82
Zysk na akcję, rozwodniony	1,12	1,27	1,19	0,93	1,41	0,65	0,46	0,52	0,53	0,81
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	68,3	68,8	69,4	69,8	70,1	74,8	74,3	74,3	73,8	72,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	69	69,8	70	70	70,2	75	74,4	74,3	74	73
Dywidenda na akcję	0,79	0,81	0,83	0,85	0,87	0,84	0,86

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2018	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	23,9	9,56	26	27,3	139	70,8	26,3	54,3	56,8	125
Inwestycje krótkoterminowe	67,7	73,2	76,4	90,7	125	114	95,2	93,1	50,5	42,8
Należności	271	379	342	341	255	293	309	345	331	281
Zapasy										16,8
Pozostałe aktywa obrotowe	14	23,5	22,5	20,2	20,6	33	22,6	22,2	8,39	10,4
Aktywa obrotowe razem	415	527	508	516	572	546	509	572	557	576
Rzeczowe aktywa trwałe	13,5	13,5	12,9	28,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				21,2	26,1	33,2
Wartość firmy	44,4	51,1	51,1	51,1	51,1	74,8	75,5	75,5	75,5	79,8
Wartości niematerialne	14,4	30,9	26,5	22,4	18,2	20,8	15,9	12,1	9,44	6,96
Pozostałe aktywa trwałe	0,05	1,26	1,26	0		0	0,81	1,66	4,09	3,9
Aktywa razem	528	676	693	723	785	780	721	791	803	794
Zobowiązania handlowe	42,9	74,5	61,5	54,4	52,2	64,4	68,3	83,2	81,1	77,4
Rozliczenia międzyokresowe bierne	22,3	32,1	35,2	36,4	70,6	68,7	53,1	56,1	51,6	31,4
Przychody przyszłych okresów									4,47	8,93
Zobowiązania krótkoterminowe razem	101	184	163	149	162	191	189	217	193	170
Zobowiązania leasingowe			0	11,6	11,4	11,3	8,1	11,2	8,03	9,66
Pozostałe zobowiązania długoterminowe					0	10,5	6,14	2,99	0,39	1,59
Zobowiązania razem	190	276	252	262	315	332	303	334	303	284
Kapitał wpłacony	218	244	259	271	282	294	302	310	318	328
Zyski zatrzymane	131	164	190	195	201	184	147	185	225	284
Akcje własne	-10,2	-9,86	-9,66	-9,44	-8,96	-30,2	-27,9	-37,7	-41,4	-102
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,32	0,84	0,16	2,92	5,56	4	-3,48	-1,84	-2,32	-0,45
Kapitał własny	339	400	441	460	470	445	418	457	500	510
Kapitał własny razem	339	400	441	460	470	445	418	457	500	510
Pasywa razem	528	676	693	723	785	778	721	791	803	794
Akcje w obrocie	68,1	68,9	69,3	69,6	69,9	73,8	74,1	73,3	73,2	69,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2018	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	77,4	88,2	83,5	64,6	98,7	48,5	34,2	38,4	39,5	59,1
Amortyzacja	7,5	8,89	9,27	13,9	14,3	14,7	15,3	14,3	14,6	16,8
Wynagrodzenia w akcjach	4,25	5,99	5,9	6,87	7,87	8,83	9,21	8,99	9,17	12
Podatek odroczony	3	1,89	-13	-0,68	-5,89	4,08	4,91	-4,82	-2,94	19,1
Zmiana zapasów	-1,49	-1,87	0,95	4,77	4,93	5,6	4,85	2,69	1,73	-0,05
Przepływy operacyjne	41,4	7,63	80	93,6	217	37,1	-8,17	43,5	30,8	145
Nakłady inwestycyjne	-5,44	-5,4	-4,94	-4,37	-4,34	-5,69	-5,21	-5,41	-6,34	-5,82
Przejęcia	0	-4,58	0	0	0	-23,9	-0,11	0	0	-7,15
Zakup inwestycji	-29,4	-33,9	-14,3	-33,5	-39	-20,3	-2,88	0	-52,1	-18,7
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	28,1	28,5	9,01	21,3	6,27	26,7	10,4	1,99	67	23,2
Przepływy inwestycyjne	-6,45	-15	-9,59	-16,5	-36,8	-23	2,58	-3,29	6,05	-11
Emisja akcji	0,11	0,1	0,09	0,09	0,09	0,09	0,11	0	0
Skup akcji własnych				0	0	-21,5	0	-11,3	-5,02	-61,6
Wypłacone dywidendy	-53,3	-55,2	-57,2	-59	-60,7	-62,2	-63,4	0	0
Przepływy finansowe	-44,3	-6,96	-54	-75,8	-68,4	-82,7	-38,9	-12,2	-31	-63,3
Zmiana stanu środków pieniężnych	-9,34	-14,3	16,5	1,3	112	-68,5	-44,5	28,1	5,8	70,6
Wolne przepływy pieniężne	36	2,23	75,1	89,2	213	31,4	-13,4	38,1	24,5	139
Zapłacone odsetki	0,57	1,36	3,09	3,46	1,37	1,39	2,82	7,81	6,49	1,68
Zapłacony podatek dochodowy	32,5	35,4	37,7	20	44,9	21,2	3,31	5,59	15,2	20,4

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 21,05 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	17,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	8,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	6,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	8,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	8,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	18,8%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	23,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	15,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	10,3%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	7,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	2,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	0,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	5,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	7,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-2,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	49,6%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	19,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-9,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	52,8%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	20,8%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-10,5%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	370,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-7,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	468,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-8,2%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	2,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	6,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	1,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-1,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	3,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	0,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-1,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,02x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,43x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,88x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	36,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	380,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	12,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	419,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	2,27x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja zapasów	97,6x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	4 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	6,37x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	57 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	20 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	41 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	120,8%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	3,7%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,76 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	26,67 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	2,12 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,21 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	7,63 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	6,18 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,42 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	61,8%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,44 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,28 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	11,8x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,77x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,78x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	3,44x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	9,73x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	9,36x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,69x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	8,62x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	10,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	8,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	6,4%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	0,57x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała HEALTHCARE SERVICES GROUP INC w roku obrotowym 2025?

HEALTHCARE SERVICES GROUP INC wykazała przychody 1,84 mld USD za rok obrotowy 2025, o 7,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy HEALTHCARE SERVICES GROUP INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 59,1 mln USD, marża netto 3,2%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała HEALTHCARE SERVICES GROUP INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 145,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 5,8 mln USD dały wolne przepływy 139,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do HEALTHCARE SERVICES GROUP INC