Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Happy City Holdings Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
6,75
8,3
6,8
Koszt sprzedaży
5,98
6,03
5,94
Zysk brutto ze sprzedaży
0,77
2,26
0,86
Sprzedaż i marketing
0,46
0,15
0,16
Koszty operacyjne
1,76
0,95
3,13
Zysk operacyjny
-0,99
1,31
-2,27
Koszty odsetkowe
0,17
0,18
0,23
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,03
0
-0,18
Zysk przed opodatkowaniem
-1,02
1,32
-2,45
Podatek dochodowy
0,06
-0
-0,02
Zysk netto
-1,09
1,32
-2,43
EBITDA
-0,58
1,89
-1,67
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
0,18
2,94
3,37
Inwestycje krótkoterminowe
0,32
Należności
0,04
0,03
Zapasy
0,04
0,04
Pozostałe aktywa obrotowe
0,13
0,4
Aktywa obrotowe razem
3,14
4,15
Rzeczowe aktywa trwałe
1,86
2,08
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,23
1,02
Aktywa razem
6,97
8,02
Zobowiązania handlowe
0,27
0,27
Zadłużenie krótkoterminowe
3,48
3,16
Zobowiązania krótkoterminowe razem
5,53
4,99
Zobowiązania leasingowe
0,61
0,56
Zobowiązania razem
6,37
5,81
Zadłużenie razem
3,48
3,16
Kapitał wpłacony
4,01
Zyski zatrzymane
-0,15
-2,57
Skumulowane inne całkowite dochody
-0
0,02
Kapitał własny
-1,46
0,6
2,21
Kapitał własny razem
-1,46
0,6
2,21
Pasywa razem
6,97
8,02
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
-1,09
1,32
-2,43
Amortyzacja
0,41
0,57
0,61
Podatek odroczony
0,06
-0,02
-0,04
Zmiana należności
0,01
-0,01
0
Zmiana zapasów
0,01
-0
0
Zmiana zobowiązań handlowych
0,07
0,05
0,01
Przepływy operacyjne
-0,68
1,27
-1,27
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0,77
-0,91
Zakup inwestycji
-0,31
Przepływy inwestycyjne
-0,01
-0,77
-1,22
Emisja akcji
0,75
Przepływy finansowe
0,39
2,26
2,9
Różnice kursowe
-0,01
0
0,02
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,29
2,75
0,41
Wolne przepływy pieniężne
-0,69
0,49
-2,18
Zapłacone odsetki
0,06
0,11
0,11
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 3,96 USD z 11 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-32,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-114,4%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
13,4%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
8,9%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-18,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-62,1%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-273,5%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-188,4%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-284,1%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-200,2%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
-541,0%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
266,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
15,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
39,4%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
72,5%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-527,0 tys. USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-9,95x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-837,5 tys. USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
2,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,91x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
3,45x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
162x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
2 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
203x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
2 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
17 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-12 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Jakie przychody miała Happy City Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
Happy City Holdings Ltd wykazała przychody 6,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 18% mniej niż rok wcześniej.
Czy Happy City Holdings Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,4 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Happy City Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 908,2 tys. USD dały wolne przepływy -2,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.