Health Catalyst, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które Health Catalyst, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	73,1	113	155	189	242	276	296	307	311
Koszt sprzedaży	43,6	59,9	75,3	98,1	124	143	164	166	159
Zysk brutto ze sprzedaży	29,4	52,7	79,6	90,8	118	133	132	141	152
Badania i rozwój	28,5	38,6	46,3	53,5	62,7	75,7	72,6	58	49,8
Sprzedaż i marketing	25,9	44,1	47,3	55,4	75	87,5	67,3	54,4	52,5
Ogólne i administracyjne	14,7	22,7	31,7	59,2	85,9	61,7	76,6	56,8	49,6
Koszty operacyjne	75	113	134	187	261	273	259	211	313
Zysk operacyjny	-45,5	-60,1	-54,9	-96,1	-144	-140	-127	-69,8	-161
Zysk przed opodatkowaniem							-118	-69,2	-177
Podatek dochodowy	0,03	-0,14	0,14	-1,19	-6,9	-4,28	0,36	0,33	0,72
Zysk netto	-47	-62	-60,1	-115	-153	-137	-118	-69,5	-178
EBITDA	-39,6	-52,7	-45,7	-77,4	-106	-91,7	-84,7	-28,4	-110
Zysk na akcję, podstawowy	-12,13	-23,76	-12,86	-2,91	-3,23	-2,56	-2,09	-1,15	-2,55
Zysk na akcję, rozwodniony	-12,13	-23,76	-12,86	-2,91	-3,23	-2,63	-2,09	-1,15	-2,55
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	4,85	4,8	18,7	39,5	47,5	53,7	56,4	60,2	69,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	4,85	4,8	18,7	39,5	47,5	54,1	56,4	60,2	69,9

Bilans

	FY2017	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	23	28,4	18	92	193	116	106	250	50,8
Inwestycje krótkoterminowe		4,76	210	179	252	247	211	142	44,9
Należności		27,7	27,6	48,3	48,8	48	60,3	57,2	59,1
Pozostałe aktywa obrotowe		5,32	8,39	10,6	14,6	16,3	15,4	16,5	14,4
Aktywa obrotowe razem		66,9	264	330	508	428	393	466	169
Rzeczowe aktywa trwałe		4,68	4,3	12,9	23,3	25,9	25,7	29,4	33,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		6,34	3,79	24,7	21,1	16,7	13,9	12,1	6,64
Wartość firmy		3,69	3,69	108	170	186	191	260	209
Wartości niematerialne		28,3	25,5	98,9	105	92,2	73,4	86,1	77,7
Pozostałe aktywa trwałe		1,1	0,81	3,61	4,5	3,73	4,74	6,02	6,11
Aktywa razem		111	302	578	832	752	702	859	503
Zobowiązania handlowe		1,81	3,62	5,33	4,69	4,42	6,64	11,4	9,36
Rozliczenia międzyokresowe bierne		5,89	4,28	9,84	17,4	12,2	11,7	11,7	5,2
Przychody przyszłych okresów		24,8	30,7	47,1	56,6	55	55,8	53,3	56,1
Zadłużenie krótkoterminowe		1,29	0				0	231	1,63
Zobowiązania krótkoterminowe razem		41,8	48,2	88	93,1	82,5	89	326	89,6
Zadłużenie długoterminowe		18,8	48,2	169	181	227	228	151	152
Zobowiązania leasingowe		4,23	1,65	23,7	20,2	18	17,7	16,3	14,2
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0	0,33	2,23	0,11	0,12	0,07	0,15	0,8
Zobowiązania razem		75,9	102	302	310	327	335	494	257
Zadłużenie razem		20,1	48,2	169	181	227	228	382	153
Kapitał wpłacony		0	811	1002	1401	1425	1484	1553	1609
Zyski zatrzymane		-375	-611	-726	-879	-999	-1117	-1187	-1365
Skumulowane inne całkowite dochody		-0	0,07	0,06	-0,07	-0,65	0,03	-0,84	1,59
Kapitał własny	-259	-375	201	276	522	425	367	365	246
Kapitał własny razem	-259	-375	201	276	522	425	367	365	246
Pasywa razem		111	302	578	832	752	702	859	503
Akcje w obrocie		4,78	36,7	43,4	52,6	55,3	58,3	64	72

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-47	-62	-60,1	-115	-153	-137	-118	-69,5	-178
Amortyzacja	5,89	7,41	9,21	18,7	37,5	48,3	42,2	41,4	50,5
Wynagrodzenia w akcjach	4,24	4,2	17,8	38	65,1	72,1	55,8	40,1	27
Podatek odroczony	0,01	-0,16	0,04	-1,27	-7,13	-4,52	0,01	0,08	0,08
Zmiana należności	4,44	-3,99	0,13	-16,4	0,1	0,79	-13,7	4,28	-1,81
Przepływy operacyjne	-36,8	-40,3	-32,2	-26,1	-23,1	-35,3	-33,1	14,6	0,73
Nakłady inwestycyjne	-2,47	-2,08	-2,02	-7,78	-10,5	-2,17	-1,24	-1,62	-0,97
Przejęcia		0	0	-102	-46,8	-27,8	-11,4	-80,3	-41,1
Zakup inwestycji	-46,4	-14	-256	-190	-261	-309	-291	-168	-65,1
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	72,1	37,9	50,7	219	187	315	337	242	164
Przepływy inwestycyjne	22,4	21,4	-210	-82,6	-140	-39	20,3	-22,9	36,2
Emisja długu							0	152	0
Emisja akcji	0,08	3,05	195	0	245	0	0	0,17	0
Skup akcji własnych	0	-8,71	0	0	0	-8,39	-1,81	0	-5
Przepływy finansowe	24,9	24,3	231	183	264	-2,61	2,73	152	-236
Różnice kursowe	0	0	0,01	0,03	-0,01	-0,01	0,02	-0,03	0,03
Zmiana stanu środków pieniężnych	10,5	5,45	-10,4	73,9	101	-76,9	-10	143	-199
Wolne przepływy pieniężne	-39,3	-42,4	-34,2	-33,9	-33,6	-37,4	-34,3	12,9	-0,24
Zapłacone odsetki	1,03	3,94	5,56	4,98	6,36	5,75	5,75	10,1	21,9
Zapłacony podatek dochodowy	0,07	0,03	0,02	0,09	0,14	0,3	0,3	0,3	0,4

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,74 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	51,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-84,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-67,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-90,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	9,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	9,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-262,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-73,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-100,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	14,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	6,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	16,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	1,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	4,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	10,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	7,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	4,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	10,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-95,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-101,8%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-32,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-16,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-2,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-41,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-12,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-2,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	16,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	8,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	12,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,70x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,58x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,13x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,52x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	42,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	71,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	50,0 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	156,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	18,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	33,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,81x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	8,73x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	6,97x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	52 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	21 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne	4,3%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-3,58 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,95 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,37 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,38 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,35 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,45 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,39 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	0,0%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	130,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	181,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,45x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,30x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	3,90x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	4,85x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	4,64x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,62x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	6,70x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	20,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-202,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Health Catalyst, Inc. w roku obrotowym 2025?

Health Catalyst, Inc. wykazała przychody 311,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy Health Catalyst, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 178,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Health Catalyst, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 731,0 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 968,0 tys. USD dały wolne przepływy -237,0 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Health Catalyst, Inc.