Spółki HBIA Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweHILLS BANCORPORATION: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które HILLS BANCORPORATION składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koszty odsetkowe | 16,1 | 18 | 26,3 | 34,9 | 27 | 17,6 | 16,1 | 57 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 45,9 | 47,6 | 45,7 | 57,9 | 49,9 | 62,1 | 60,9 | 48,5 | 60,2 | 75,7 |
| Podatek dochodowy | 14,4 | 19,5 | 8,91 | 12,5 | 11,3 | 14 | 13,1 | 10,3 | 12,6 | 15,2 |
| Zysk netto | 31,6 | 28,1 | 36,8 | 45,3 | 38,6 | 48,1 | 47,8 | 38,2 | 47,6 | 60,5 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 3,40 | 3,01 | 3,93 | 4,85 | 4,12 | 5,16 | 5,15 | 4,16 | 5,26 | 6,82 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,40 | 3,01 | 3,92 | 4,85 | 4,12 | 5,16 | 5,15 | 4,16 | 5,26 | 6,81 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 9,29 | 9,33 | 9,37 | 9,36 | 9,37 | 9,31 | 9,27 | 9,18 | 9,05 | 8,88 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 9,29 | 9,33 | 9,37 | 9,36 | 9,37 | 9,31 | 9,27 | 9,18 | 9,05 | 8,88 |
| Dywidenda na akcję | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,82 | 0,89 | 0,94 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 38,2 | 154 | 43,3 | 242 | 574 | 782 | 36,6 | 59,5 | 123 | 42,1 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 37,9 | 37,9 | 37,1 | 37,1 | 35,9 | 34,3 | 33,5 | 34,2 | 35,9 | 36 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 3,2 | 2,86 | 2,47 | 2,11 | 2,13 | 1,87 | 1,6 | |||
| Wartość firmy | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Aktywa razem | 2656 | 2963 | 3042 | 3301 | 3782 | 4045 | 3980 | 4342 | 4588 | 4648 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 33,5 | 0 | 219 | 547 | 587 | |||||
| Zobowiązania razem | 2326 | 2608 | 2659 | 2874 | 3319 | 3556 | 3501 | 3827 | 4047 | 4045 |
| Kapitał wpłacony | 44,6 | 48,9 | 52,1 | 55,9 | 60,2 | 60,9 | 63,2 | 63,8 | 64,6 | 65,2 |
| Zyski zatrzymane | 320 | 342 | 372 | 410 | 440 | 474 | 513 | 541 | 579 | 629 |
| Akcje własne | -31,2 | -33 | -37 | -39,8 | -45,4 | -48,3 | -55,7 | -62,8 | -75,3 | -90,2 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -3,36 | -2,45 | -3,25 | 1,42 | 8,78 | 1,48 | -41,1 | -27,2 | -27,3 | -1,3 |
| Kapitał własny | 289 | 312 | 335 | 375 | 416 | 438 | 428 | 470 | 493 | 548 |
| Kapitał własny razem | 289 | 312 | 335 | 375 | 416 | 438 | 428 | 470 | 493 | 548 |
| Pasywa razem | 2656 | 2963 | 3042 | 3301 | 3782 | 4045 | 3980 | 4342 | 4588 | 4648 |
| Akcje w obrocie | 9,26 | 9,34 | 9,34 | 9,35 | 9,33 | 9,3 | 9,23 | 9,14 | 17,9 | 17,6 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 31,6 | 28,1 | 36,8 | 45,3 | 38,6 | 48,1 | 47,8 | 38,2 | 47,6 | 60,5 |
| Amortyzacja | 2,75 | 2,86 | 3,01 | 3,07 | 3,13 | 3,05 | 2,68 | 2,32 | 2,24 | 2,43 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,03 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
| Podatek odroczony | 0,42 | 3,24 | -1,97 | 1,3 | -0,52 | 0,97 | -1,31 | -1,87 | 0,18 | -2,5 |
| Przepływy operacyjne | 28,9 | 45,9 | 47,7 | 39,3 | 8,15 | 85,1 | 56,5 | 52,8 | 55,5 | 68,8 |
| Nakłady inwestycyjne | -7,08 | -2,85 | -2,21 | -3,17 | -1,86 | -1,46 | -1,91 | -3,03 | -4,5 | -3,67 |
| Zakup inwestycji | -62,5 | -85,8 | -90,3 | -105 | -129 | -245 | -359 | -101 | -543 | -250 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 54,3 | 65,3 | 57,3 | 63,3 | 85,5 | 91,5 | 78 | 116 | 244 | 167 |
| Przepływy inwestycyjne | -161 | -204 | -203 | -43,2 | -116 | -102 | -732 | -332 | -190 | -124 |
| Emisja akcji | 0 | 0,24 | 0,04 | 0,06 | 0 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0,12 |
| Skup akcji własnych | -3,93 | -2,44 | -6,78 | -5,53 | -8,55 | -3,57 | -7,91 | -7,71 | -12,9 | -15,6 |
| Wypłacone dywidendy | -6,06 | -6,49 | -7 | -7,66 | -8,33 | -8,77 | -9,3 | -9,69 | -10,1 | -10,3 |
| Przepływy finansowe | 135 | 274 | 43,9 | 203 | 441 | 225 | -70,1 | 302 | 199 | -26,4 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 2,77 | 116 | -111 | 199 | 332 | 208 | -745 | 22,8 | 63,9 | -81,3 |
| Wolne przepływy pieniężne | 21,8 | 43 | 45,5 | 36,2 | 6,29 | 83,6 | 54,6 | 49,8 | 51 | 65,1 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 14,1 | 14,5 | 9,92 | 10,8 | 9,87 | 9,57 | 12,5 | 12,1 | 9,89 | 6,46 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Efektywna stopa podatkowa | 20,7% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 13,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk netto: wzrost r/r | 27,1% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 8,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 9,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 29,5% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 9,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 10,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 23,9% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 6,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 53,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 27,6% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 6,1% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 59,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 4,5% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 4,8% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 5,3% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 11,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 8,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 5,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 1,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 5,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 4,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -1,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -1,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -1,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 86,9% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,1% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 566,4 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Konwersja zysku na FCF | 112,9% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 3,8% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 4,31 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| FCF na akcję | 4,87 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 5,06 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 32,54 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 32,40 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 2,41 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 14,3% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 12,7% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 14,8% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 815,3 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 773,2 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 10,8x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/WK | 1,43x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,44x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 9,58x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 9,22x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/FCF | 9,09x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 10,4% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 9,2% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 1,3% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 2,9% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 1,11x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Czy HILLS BANCORPORATION była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 60,5 mln USD, marża netto -.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała HILLS BANCORPORATION w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 68,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,7 mln USD dały wolne przepływy 65,1 mln USD.