GYRE THERAPEUTICS, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które GYRE THERAPEUTICS, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody		1,02	0,01		20,9	7,34	102	113	106	117
Koszt sprzedaży							4,79	4,64	3,88	5,42
Zysk brutto ze sprzedaży							97,5	109	102	111
Badania i rozwój	11,6	12,8	21,5	43,9	53	68,9	16,7	13,8	12	13,7
Sprzedaż i marketing							54,2	61,2	57,5	65,2
Ogólne i administracyjne	9,26	9,99	12,4	13,4	16,2	19	17,4	14,7	16,1	20,8
Koszty operacyjne	20,8	22,8	33,8	57,3	78,3	95,2	88,3	176	89,6	105
Zysk operacyjny	-20,4	-21,8	-33,8	-57,3	-57,4	-87,9	9,2	-67,2	16,2	11,5
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,09	-0	1,65	-0,04	-0,09	-0,08		-1,52	-1,66	-1,51
Zysk przed opodatkowaniem						-87,9	9,41	-77	23,2	14,4
Podatek dochodowy							5,1	8,52	5,32	4,56
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym							2,01	7,45	5,81	4,85
Zysk netto	-16,9	-21,6	-30,1	-55,2	-56,2	-87,9	4,31	-85,5	17,9	9,88
EBITDA	-20	-21,6	-33,7	-57,1	-57,2	-87,6	10,3	-66,2	17,7	14
Zysk na akcję, podstawowy	-21,75	-7,45	-2,68	-4,60	-2,93	-2,87	0,04	-1,41	0,14	0,06
Zysk na akcję, rozwodniony	-21,75	-7,45	-2,68	-4,60	-2,93	-2,87	0,03	-1,41	0,05	0,02
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,78	3,42	11,2	12	19,2	30,6	63,6	65,8	85,1	89,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,78	3,42	11,2	12	19,2	30,6	75,7	65,8	102	103
Dywidenda na akcję							0,24

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	10,3	14,5	31,2	15,4	30,4	44,3	25,2	33,5	11,8	49,2
Inwestycje krótkoterminowe	6,8	18	88,9	61,5	49	2,5	0		14,9	15,4
Należności				15	3,31	1,82	17,1	15,2	19,6	31,1
Zapasy							6,12	4,28	6,34	10,2
Pozostałe aktywa obrotowe	0,96	1,33	3,81	4,2	6,84	2,81	0,84	1,05	1,44	1,49
Aktywa obrotowe razem	37,5	39,1	124	96,1	89,5	51,5	49,7	57,2	64,8	149
Rzeczowe aktywa trwałe	0,44	0,28	0,39	0,3	0,43	0,97	17,7	23,3	23,9	27,5
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				1,93	1,83	2,74	0,67	0,49	1,82	3,61
Wartości niematerialne							0,3	0,27	0,27	4,73
Inwestycje długoterminowe					2,54				1,6	1,59
Pozostałe aktywa trwałe		0,13	0,54	0,26	0,53	0,47	3,39	1	3,03	7,62
Aktywa razem	38,1	39,5	125	98,6	94,8	55,7	84,8	117	125	220
Zobowiązania handlowe	0,84	0,75	1,25	4,28	5,93	6,42	0,12	0,36	0,11	1,34
Przychody przyszłych okresów	0,28	0,21		15	1,98	0,23	0,15	0,04	0,06	1,18
Zobowiązania krótkoterminowe razem	22	8,74	4,8	28,9	17,8	14,2	12,2	20	19,5	23,8
Zobowiązania leasingowe				1,32	0,98	0,41	0,12	0,2	0,89	2,3
Pozostałe zobowiązania długoterminowe							0,06	0,05	0,01	1,51
Zobowiązania razem	22	8,74	4,98	30,2	18,8	14,6	12,5	38,1	27	31,4
Kapitał wpłacony	164	204	323	327	391	444	32,8	68,2	136	173
Zyski zatrzymane	-148	-173	-203	-259	-315	-403	7,4	-85,5	-73,5	-113
Skumulowane inne całkowite dochody	-0		-0	0,03	0,01		-0,39	-1,64	-2,6	-0,91
Kapitał własny	16,1	30,8	120	68,3	76,1	41,1	42,5	-15,8	63,3	62,5
Udziały niekontrolujące							29,7	29,8	35,1	-2,95
Kapitał własny razem	16,1	30,8	120	68,3	76,1	59,5	72,2	13,9	35,8	59,5
Pasywa razem	38,1	39,5	125	98,6	94,8	55,7	84,8	117	125	220
Akcje w obrocie	0,8	6,08	12	12	22,1	31,4	63,6	76,6	86,3	91,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-16,9	-21,6	-30,1	-55,2	-56,2	-87,9	4,31	-85,5	17,9	9,88
Amortyzacja	0,39	0,17	0,15	0,15	0,14	0,29	1,09	1,07	1,55	2,48
Wynagrodzenia w akcjach	0,64	0,86	2,61	3,2	3,63	3,41	13,4	7,28	0,83	7,16
Podatek odroczony							-0,89	-0,83	-1	-1,11
Zmiana należności	0,46	0,01		-15	11,7	1,5		0,29	-5,26	-10,8
Zmiana zapasów							-0,88	1,75	-2,14	-3,63
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,1	-0,09	0,5	3,03	1,65	0,5	-0,11	0,19	-0,25	0,01
Przepływy operacyjne	-18,5	-19,9	-28,6	-43,6	-55	-83,8	10,7	25,9	-3,64	1,01
Nakłady inwestycyjne	-0,47	-0,02	-0,38	-0,06		-0,84	-4,99	-8,52	-2,32	-1,19
Zakup inwestycji	-13,4	-25,5	-199	-0,06	-0,27	-0,84
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	10
Przepływy inwestycyjne	-1,31	-11,2	-71,3	27,4	9,66	48,2	-13,8	-19,8	-19,9	-0,47
Emisja akcji	0,96	5,34						0	0,77	2,36
Wypłacone dywidendy							-45
Przepływy finansowe	0,95	21,1	111	0,33	60,4	49,6	-45	2,5	2,1	24,4
Zmiana stanu środków pieniężnych	-18,8	-10,1	11,5	-15,9	15	14	-5,03	8,33	-21,7	25,3
Wolne przepływy pieniężne	-18,9	-20	-28,9	-43,7		-84,6	5,69	17,4	-5,96	-0,18
Zapłacony podatek dochodowy							6,31	6,35	8,52	5,62

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 7,35 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	94,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-10,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-8,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-13,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-22,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-5,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-4,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-23,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-12,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-15,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	8,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	10,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	4,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	41,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	9,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	4,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-28,9%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	7,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-21,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	10,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-44,8%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	31,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-60,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-12,6%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-54,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-1,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	13,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-3,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	75,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	37,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	18,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	10,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	40,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,26x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,97x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	2,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	17,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	93,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	2,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	103,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,58x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	4,27x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,60x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	613 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,19x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	87 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	66 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	634 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,26 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,16 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,06 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,05 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,02 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,98 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,54 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	819,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	762,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	7,04x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	7,59x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	7,93x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	6,55x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-0,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-3,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała GYRE THERAPEUTICS, INC. w roku obrotowym 2025?

GYRE THERAPEUTICS, INC. wykazała przychody 116,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy GYRE THERAPEUTICS, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 9,9 mln USD, marża netto 8,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała GYRE THERAPEUTICS, INC. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 1,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,2 mln USD dały wolne przepływy -180,0 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do GYRE THERAPEUTICS, INC.