Guerrilla RF, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Guerrilla RF, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	8,09	10,5	11,6	15,1	20,1	22,7
Koszt sprzedaży	2,91	4,34	4,84	6,47	7,3	7,88
Zysk brutto ze sprzedaży	5,18	6,14	6,77	8,6	12,8	14,9
Badania i rozwój	3,59	4,59	8,11	10,3	9,71	8,55
Sprzedaż i marketing	2,13	2,75	4,63	5,68	6,25	6,43
Ogólne i administracyjne	1	2,46	5,14	5,57	5,62	4,53
Koszty operacyjne	6,72	9,81	17,9	21,5	21,6	19,5
Zysk operacyjny	-1,54	-3,67	-11,1	-12,9	-8,76	-4,66
Koszty odsetkowe				2,9	3,27	0,99
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0	0,83	-0,91	-3,04	-1,99	-2,31
Zysk przed opodatkowaniem					-10,8	-6,97
Podatek dochodowy			0	0	0	0,01
Zysk netto	-2,01	-2,84	-12	-16	-10,8	-6,99
EBITDA	-1,28	-3,3	-9,76	-11,3	-7,25	-3,44
Zysk na akcję, podstawowy	-0,30	-0,24	-2,17	-2,25	-1,12	-0,67
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,30	-0,24	-2,17	-2,25	-1,12	-0,67
Liczba akcji, podstawowa (średnia)		11,7	5,55	7,11	9,6	10,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)		11,7	5,55	7,11	9,6	10,5

Bilans

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,01	5,31	4,34	0,78	7,97	4,16
Należności	1,65	1,67	1,12	2,08	2,23	1,81
Zapasy	0,99	1,44	1,67	1,53	1,84	1,64
Pozostałe aktywa obrotowe	0,1	1,19	0,64	0,46	0,45	0,51
Aktywa obrotowe razem	3,18	9,61	7,78	4,85	12,5	8,11
Rzeczowe aktywa trwałe	0,79	1,03	5,1	3,66	2,49	2,73
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0	0,21	10,5	9,47	8,34
Wartości niematerialne				0	0,35	0,31
Aktywa razem	3,96	10,6	16,7	19	24,9	19,5
Zobowiązania handlowe	0	1,19	4,43	2,1	2,04	2,39
Przychody przyszłych okresów					0
Zadłużenie krótkoterminowe	0,85	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2,14	1,31	6,6	17,3	6,2	7,81
Zadłużenie długoterminowe	4,69	0,14	4,6	0	4	4,3
Zobowiązania leasingowe		0	0,07	6,18	5,64	5,1
Zobowiązania razem	7,09	1,72	14,3	25,8	17,1	17,7
Zadłużenie razem	4,69	0,14
Kapitał wpłacony	9,08	24	29,4	36,2	41,6	42,6
Zyski zatrzymane	-12,2	-15	-27,1	-43	-53,8	-60,8
Kapitał własny	-3,13	8,92	2,35	-6,8	-12,2	-18,2
Udziały niekontrolujące	-0,02
Kapitał własny razem	-3,14	8,92	2,35	-6,8	-12,2	-18,2
Pasywa razem	3,96	10,6	16,7	19	24,9	19,5
Akcje w obrocie	2,27	33,2	6,21	7,89	10,2	10,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-2,01	-2,84	-12	-16	-10,8	-6,99
Amortyzacja	0,27	0,37	1,36	1,59	1,51	1,22
Wynagrodzenia w akcjach	0,02	0,18	0,64	1,28	1,69	1,01
Podatek odroczony					0	0
Zmiana należności	-0,47	-0,01	0,54	-0,95	-0,15	0,42
Zmiana zapasów	-0,3	-0,46	-0,23	0,13	-0,3	0,2
Zmiana zobowiązań handlowych	0,5	0,35	0,72	-2,37	-0,03	0,28
Przepływy operacyjne	-1,95	-4,82	-9,25	-13,5	-6,65	-1,39
Nakłady inwestycyjne	-0,31	-0,39	-0,55	-0,1	-0,38	-1,38
Przepływy inwestycyjne	-0,31	-0,39	-0,55	-0,1	-0,75	-1,38
Emisja akcji	0	8,38	0	0	0,01	0
Przepływy finansowe	1,79	10,1	8,82	10	14,6	-1,05
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,48	4,89	-0,97	-3,56	7,19	-3,82
Wolne przepływy pieniężne	-2,26	-5,21	-9,8	-13,6	-7,03	-2,77
Zapłacone odsetki					1,66	0,98
Zapłacony podatek dochodowy					0	0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,20 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	68,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	2,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	7,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-14,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	7,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	11,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-19,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	28,9%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	3,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	13,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	25,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	23,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	15,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	30,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	23,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-21,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	5,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	37,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	8,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	23,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,00x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,74x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,45x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	94,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	0,81x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	6,9 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-19,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,32x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	11,7x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,90x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	94 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	9,14x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	40 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	123 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	11 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	32,9%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,38 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2,58 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,20 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,30 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-1,76 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-1,79 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,43 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	44,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	40,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,64x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	21,1x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	14,2x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,47x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	52,2x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	19,5x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	19,0x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	4,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-9,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Guerrilla RF, Inc. w roku obrotowym 2025?

Guerrilla RF, Inc. wykazała przychody 22,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 13% więcej niż rok wcześniej.

Czy Guerrilla RF, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 7,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Guerrilla RF, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 1,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,4 mln USD dały wolne przepływy -2,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Guerrilla RF, Inc.