Garrett Motion Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Garrett Motion Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	2997	3096	3375	3248	3034	3633	3603	3886	3475	3584
Koszt sprzedaży	2365	2361	2599	2555	2495	2926	2920	3130	2770	2853
Zysk brutto ze sprzedaży	632	735	776	693	539	707	683	756	705	731
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	197	249	249	231	260	216	216	247	240	240
Koszty odsetkowe	7	8	19	68	79	83	8	159
Przychody odsetkowe	16	14	7	7	3	1	2	7	3	4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	5	18	8	-8	38	6	47	2	13	19
Zysk przed opodatkowaniem	250	366	396	346	119	538	496	347	343	392
Podatek dochodowy	51	1349	-810	33	39	43	106	86	61	82
Zysk netto	199	-983	1206	313	80	495	390	261	282	310
Zysk na akcję, podstawowy	2,69	-13,27	16,28	4,20	1,06	1,69	0,75	-0,31	1,27	1,55
Zysk na akcję, rozwodniony	2,69	-13,27	16,21	4,12	1,05	1,56	0,75	-0,31	1,26	1,52
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	74,1	74,1	74,1	74,6	75,5	69,7	64,7	167	222	200
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	74,1	74,1	74,4	75,9	76,1	318	65,1	167	224	204
Dywidenda na akcję									0,06

Bilans

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	119	300	196	187	592	423	246	259	125	177
Zapasy		188	172	220	235	244	270	263	286	339
Pozostałe aktywa obrotowe		321	61	85	110	56	110	75	94	98
Aktywa obrotowe razem		2084	1179	1199	1879	1511	1431	1406	1193	1319
Rzeczowe aktywa trwałe		442	438	471	505	485	470	477	449	462
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				35	36	51	44	40	52	49
Wartość firmy		193	193	193	193	193	193	193	193	193
Pozostałe aktywa trwałe		2	92	108	135	200	281	206	224	172
Aktywa razem		2997	2124	2275	3017	2706	2637	2527	2276	2367
Zobowiązania handlowe		860	916	1009	1019	1006	1048	1074	972	1061
Rozliczenia międzyokresowe bierne		571	374	310	242	295	320	293	299	295
Przychody przyszłych okresów		7	2	3	2	5	8	9	8	10
Zadłużenie krótkoterminowe			23	4	0	7	7	7	7	7
Zobowiązania krótkoterminowe razem		2548	1440	1392	1831	1508	1375	1374	1278	1363
Zadłużenie długoterminowe			1569	1409	1082	1181	1148	1643	1464	1411
Zobowiązania leasingowe				28	15	42	36	33	42	38
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		161	219	274	120	269	205	218	182	363
Zobowiązania razem		5192	4641	4408	5325	3174	2753	3262	2949	3169
Zadłużenie razem			1628	1413	2081	1188	1155	1650	1471	1418
Kapitał wpłacony			5	19	28	1326	1333	1190	1213	1240
Zyski zatrzymane		-2433	-2595	-2282	-2207	-1790	-1485	-1922	-1653	-1384
Akcje własne								0	-306	-520
Skumulowane inne całkowite dochody		238	73	130	-129	-4	36	-3	73	-138
Kapitał własny	-1221	-2195	-2517	-2133	-2308	-468	-116	-735	-673	-802
Kapitał własny razem	-1221	-2195	-2517	-2133	-2308	-468	-116	-735	-673	-802
Pasywa razem		2997	2124	2275	3017	2706	2637	2527	2276	2367
Akcje w obrocie		74	74	74,8	75,8	64,6	64,8	238	206	191

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	199	-983	1206	313	80	495	390	261	282	310
Amortyzacja	59	64	72	73	86	92	84	90	90	99
Wynagrodzenia w akcjach	12	15	21	18	10	7	11	14	23	27
Podatek odroczony	-39	973	-931	-41	-34	-36	46	24	7	9
Zmiana zapasów	2	-46	2	-60	-14	-31	-48	12	-48	-35
Przepływy operacyjne	305	71	373	242	25	-310	375	465	408	413
Nakłady inwestycyjne	-84	-103	-95	-102	-80	-72	-91	-83	-91	-72
Zakup inwestycji	-659	-651	-21
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	575	712	312
Przepływy inwestycyjne	-182	30	192	-86	-80	-71	-91	-55	-14	-41
Emisja długu			1631
Spłata długu			-6
Skup akcji własnych				0	0	-4	0	-213	-296	-208
Wypłacone dywidendy					0	0	-83	-42	0	-52
Przepływy finansowe	-149	60	-658	-163	530	139	-482	-403	-520	-326
Różnice kursowe	-1	20	-11
Zmiana stanu środków pieniężnych	-27	181	-104	-9	506	-229	-216	12	-134	53
Wolne przepływy pieniężne	221	-32	278	140	-55	-382	284	382	317	341
Zapłacone odsetki	5	5	12	54	63	61	65	89	88	95
Zapłacony podatek dochodowy	73	430	76	93	44	61	42	60	64	62

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 25,72 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	20,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	11,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	9,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	10,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	12,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	19,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	14,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	6,5%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	3,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-0,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	3,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	3,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	2,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	6,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	9,9%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-7,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	31,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	20,6%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	26,5%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	7,7%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	1,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	3,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	75,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	7,6%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	6,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	4,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-3,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-4,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-9,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	46,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	21,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,98x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,10x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,10x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	59,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	132,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,28 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	-31,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	8,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-974,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,56x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	8,45x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	9,40x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	39 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	134 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	110,8%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	16,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,71 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	19,10 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	1,97 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,36 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-4,16 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-5,19 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,76 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	16,3%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	14,7%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	69,7%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	4,80 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	6,07 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	14,0x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,30x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	12,6x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	10,5x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,64x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	16,0x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	7,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	7,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	1,2%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	6,7%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	0,53x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Garrett Motion Inc. w roku obrotowym 2025?

Garrett Motion Inc. wykazała przychody 3,58 mld USD za rok obrotowy 2025, o 3,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy Garrett Motion Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 310,0 mln USD, marża netto 8,6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Garrett Motion Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 413,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 72,0 mln USD dały wolne przepływy 341,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Garrett Motion Inc.