Green Thumb Industries Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Green Thumb Industries Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	62,5	216	557	894	1017	1055	1137	1175
Koszt sprzedaży	34,2	109	252	402	513	528	536	600
Zysk brutto ze sprzedaży	28,3	107	304	492	504	526	601	575
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	54,7	135	198	277	294	342	377	437
Koszty operacyjne	54,7	135	198	277	383	342	377	437
Zysk operacyjny	-26,3	-27,7	106	215	121	185	224	138
Koszty odsetkowe	2,28	13,7	18,7	22	21,2	19,1	24,3	20
Przychody odsetkowe	1,95	1,47	0,11	1,43	4,07	6,7	9,07	11,4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	56,1	-22,5	-3,18	-9,87	-12,6	-28,6	-24,3	126
Zysk przed opodatkowaniem	29,8	-50,2	103	205	108	156	200	263
Podatek dochodowy	7,18	9,34	83,9	125	94,8	119	126	147
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	27,8	-0,43	4,09	4,93	1,68	1,15	0,77	1,9
Zysk netto	-5,24	-59,1	15	75,4	12	36,3	73,1	114
EBITDA	-21,2	3,79	159	283	218	285	338	283
Zysk na akcję, podstawowy	-0,04	-0,31	0,07	0,34	0,05	0,15	0,31	0,49
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,04	-0,31	0,07	0,33	0,05	0,15	0,30	0,48
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	130	191	211	223	237	238	237	234
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	130	191	213	227	238	240	242	237

Bilans

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	146	46,7	83,8	230	178	162	172	274
Należności		7,53	21,4	22,1	31	43	52,8	51,3
Zapasy		46	69,5	95,5	116	113	147	158
Pozostałe aktywa obrotowe		2,05	2,78	5,07	6,18	5,38	4,68	18,4
Aktywa obrotowe razem		109	184	364	351	343	404	577
Rzeczowe aktywa trwałe	65,3	156	190	409	558	687	716	691
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		63,6	140	176	242	238	246	240
Wartość firmy	39,2	375	383	633	590	590	590	592
Wartości niematerialne		435	406	675	590	539	488	437
Inwestycje długoterminowe	40,9	14,1	40,8	94,9	74,2	64,4	43,6	32,7
Aktywa razem		1168	1359	2386	2434	2490	2537	2790
Zobowiązania handlowe		8,75	20,5	14,1	18,4	24,5	24,8	24,6
Rozliczenia międzyokresowe bierne		37,2	46,7	84,7	87	59,6	86,2	75,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem		111	119	204	147	126	165	177
Zadłużenie długoterminowe		91,1	98,7	239	275	306	243	226
Zobowiązania leasingowe		61,1	146	183	249	249	261	255
Pozostałe zobowiązania długoterminowe								0
Zobowiązania razem		324	444	766	768	787	748	879
Zadłużenie razem							258	247
Kapitał własny		841	911	1621	1665	1703	1789	1905
Udziały niekontrolujące		2,51	3,54	-1,64	0,52	0,38	-0,2	5,21
Kapitał własny razem	342	843	914	1619	1665	1703	1789	1911
Pasywa razem		1168	1359	2386	2434	2490	2537	2790

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-5,24	-59,1	15	75,4	12	36,3	73,1	114
Amortyzacja	5,18	31,5	52,5	68,5	96,7	101	113	145
Wynagrodzenia w akcjach	12,1	18,3	19,3	19,6	27,1	28,2	33,3	44,9
Podatek odroczony	4,06	-13,4	2,1	-7,54	-48,1	-14,4	-6,05	18,7
Zmiana należności	-3,68	-0,79	-14,3	-0,16	-8,84	-12	-9,86	1,09
Zmiana zobowiązań handlowych	4,73	-1,4	11,7	-9,53	3,57	6,07	0,27	0,04
Przepływy operacyjne	-17,7	-18	95,9	132	159	225	195	295
Nakłady inwestycyjne	-27,4	-88,6	-59,8	-188	-180	-220	-80,2	-81,1
Przejęcia	-51,5	109	-8,92	-32,4	-7,35	0	0	-29,5
Zakup inwestycji	-42,6		-0,53	-79,1	-5,8	-8,8	-39,6	-75,7
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	20		0,17	18,4
Przepływy inwestycyjne	-111	-175	-57,3	-281	-220	-228	-89,5	-130
Emisja akcji			0	155	0	0
Przepływy finansowe	246	93,4	-1,55	295	8,64	-13,1	-95,6	-50,9
Zmiana stanu środków pieniężnych	116	-99,3	37,1	147	-52,7	-16	10,1	114
Wolne przepływy pieniężne	-45,1	-107	36,1	-55,8	-20,9	4,93	115	214
Zapłacone odsetki	0,87	5,02	12,8	15,3	18,6	20,9	21,5	21,7
Zapłacony podatek dochodowy	2,88	18,5	72,6	148	118	99,5	131	30,2

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 7,91 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	46,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	9,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	20,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	23,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	10,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	16,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	22,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	55,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	6,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	4,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	5,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	37,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	3,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	5,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	10,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	3,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	4,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	16,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-4,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	4,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	13,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-38,6%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	4,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	5,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-16,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	9,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	12,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	56,2%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	112,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	50,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	60,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	112,5%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	47,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	51,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	23,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	25,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	86,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	42,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	6,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	4,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	15,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	10,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	4,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	15,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-2,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	2,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,85x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,54x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,30x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	33,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	5,45x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	405,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	36,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	821,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,43x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,74x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,55x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	103 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	22,8x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	16 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	10 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	109 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	156,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	26,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,41 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	5,43 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,89 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,21 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	8,34 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	3,69 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,27 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Jakie przychody miała Green Thumb Industries Inc. w roku obrotowym 2025?

Green Thumb Industries Inc. wykazała przychody 1,18 mld USD za rok obrotowy 2025, o 3,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy Green Thumb Industries Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 114,2 mln USD, marża netto 9,7%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Green Thumb Industries Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 294,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 81,1 mln USD dały wolne przepływy 213,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Green Thumb Industries Inc.