Goosehead Insurance, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które Goosehead Insurance, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	42,7	60,1	77,5	117	151	209	261	315	365
Ogólne i administracyjne	8,6	13,1	19	25	39,8	52,9	62,1	67,1	81,4
Koszty operacyjne	35,1	74,1	63,4	97,1	143	199	228	253	291
Zysk operacyjny	7,61	-13,9	14,1	19,9	8,67	10,1	33	61,1	74,4
Koszty odsetkowe	2,47	4,27	2,39	2,31	2,85	5	6,57	7,34	23,8
Przychody odsetkowe		0,42	0,62	0,81	1,15
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	3,54	-0,02	0	0,09	0,19	0	0	-7,1	0,19
Zysk przed opodatkowaniem	8,68	-18,2	11,7	17,7	6	5,13	26,4	46,7	50,8
Podatek dochodowy	0	0,45	1,3	-1,04	-2,29	2,5	2,69	-2,41	6,4
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	8,68	-9,76	6,82	9,47	2,89	2,07	9,56	18,7	16,6
Zysk netto	0	-8,9	3,57	9,29	5,4	0,57	14,1	30,4	27,8
EBITDA	8,49	-11,4	16,2	23,5	13,8	17,2	42,2	71,7	85,7
Zysk na akcję, podstawowy		-0,66	0,24	0,55	0,28	0,03	0,59	1,23	1,11
Zysk na akcję, rozwodniony		-0,66	0,22	0,51	0,26	0,03	0,55	1,16	1,04
Liczba akcji, podstawowa (średnia)		13,6	14,9	16,8	19,2	21	23,9	24,7	25
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)		13,6	16,1	18,4	20,8	21,8	38,4	38,3	38,1

Bilans

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	4,95	18,6	14,3	24,9	28,5	28,7	42	54,3	34,4
Pozostałe aktywa obrotowe	0	0	1,99	3,71	4,79	4,33	7,89	8,14	7,55
Aktywa obrotowe razem	7,72	22,8	26,7	50,6	50,3	54,1	74,6	109	93,2
Rzeczowe aktywa trwałe	6,85	7,58	9,54	16,7	24,9	35,3	30,3	24,1	21,5
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				22,5	32,7	44,1	38,4	37,4	34,1
Wartości niematerialne	0,22	0,25	0,45	0,55	2,8	4,49	17,3	25,1	39,7
Pozostałe aktywa trwałe	0,57	0,13	1,36	3,94	4,74	4,19	3,87	5,55	6,98
Aktywa razem	16,7	34,8	64,6	186	270	321	355	398	415
Zobowiązania handlowe	2,76	3,98	5,03	8,1	13	16	16,4	22,9	33,6
Przychody przyszłych okresów	1,06	0,53	2,77	4,23	6,05	6,03	4,13	3,28	3,24
Zadłużenie krótkoterminowe	0,5	2,5	4	3,5	4,38	6,88	9,38	10,1	2,99
Zobowiązania krótkoterminowe razem	5,77	7,81	13,4	20,4	30,3	37,1	40,9	46,5	58,3
Zadłużenie długoterminowe	48,2	45,9	42,2	79,4	118	86,7	67,6	82,3	289
Zobowiązania leasingowe				32,9	47,3	64,9	57,4	54,5	51,2
Zobowiązania razem	57,8	60	95,6	224	339	355	338	359	578
Zadłużenie razem	48,7	48,4	36,5	82,9	123	93,6	76,9	92,3	292
Kapitał wpłacony	0	11,9	14,4	29,4	46,3	70,9	73,4	58,9	37,5
Zyski zatrzymane	0	-20,8	-23,8	-34,6	-60,7	-60,6	-45,8	-15,4	-133
Kapitał własny	-41,1	-8,5	-9,01	-4,88	-14	10,7	28	43,9	-95,5
Udziały niekontrolujące	0	-16,7	-22	-33,5	-55,2	-44,3	-11,2	-4,81	-67,3
Kapitał własny razem	-41,1	-25,2	-31	-38,4	-69,2	-33,6	16,8	39,1	-163
Pasywa razem	16,7	34,8	64,6	186	270	321	355	398	415

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	8,68	-18,7	10,4	18,8	8,3	2,63	23,7	49,1	44,5
Amortyzacja	0,88	2,52	2,15	3,57	5,12	7,11	9,24	10,5	11,3
Wynagrodzenia w akcjach	0	27	1,53	4,75	7,29	19,6	24	28	23,4
Podatek odroczony	0	-1,73	-11,4	-49,1	-43,3	-22,5	-22,1	-3,75	5,89
Zmiana zobowiązań handlowych	1,33	1,21	0,91	2,54	4	2,51	-0,11	5,06	6,91
Przepływy operacyjne	13,5	10,3	21,2	24,6	35,4	36	50,8	71,5	91,8
Nakłady inwestycyjne	-6,22	-2,1	-3,69	-9,98	-12,7	-10,1	-4,45	-0,98	-5,67
Przepływy inwestycyjne	-6,14	-2,22	-4,08	-10,3	-15,4	-12,6	-19,2	-12,4	-23,5
Emisja akcji				4,5	4,6	6,1	9,9	12,2	13,6
Skup akcji własnych						0	0	-63,2	-81,7
Wypłacone dywidendy	-25,5	-80,1	-18,7	-44,7	-60	0	0	0	-146
Przepływy finansowe	-6,24	5,59	-20,9	-3,33	-15,8	-23,6	-18	-45,2	-88,3
Zmiana stanu środków pieniężnych	1,17	13,6	-3,75	11	4,24	-0,09	13,7	13,9	-20
Wolne przepływy pieniężne	7,33	8,18	17,5	14,7	22,7	25,9	46,4	70,6	86,1
Zapłacone odsetki	2	3,21	2,17	1,89	2,35	4,77	6,37	6,88	21,7
Zapłacony podatek dochodowy	0	0,3	1,18	0,27	0,27	0,48	0,7	0,63	0,93

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 45,23 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	23,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	26,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	17,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	8,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	19,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	21,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	17,1%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	8,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	42,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	5,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	16,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	20,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	25,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	21,8%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	94,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	30,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	19,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	70,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	29,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-8,5%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	266,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	24,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-10,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	226,1%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	15,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	28,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	36,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	30,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	22,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	49,2%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	42,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-317,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	4,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	8,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	17,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	20,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	15,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,54x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,43x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,43x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	78,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	146,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	293,7 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	2,77x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	4,10x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	30,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	11,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-160,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,99x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	18,5x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Konwersja zysku na FCF	225,8%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	7,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,99 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	11,26 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	2,23 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,41 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-3,15 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-4,50 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,66 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	169,4%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,61 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,90 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	45,5x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	3,99x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	20,2x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	18,6x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	4,72x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	20,3x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	17,9x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	23,8x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	5,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	2,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	8,4%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	0,20x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Goosehead Insurance, Inc. w roku obrotowym 2025?

Goosehead Insurance, Inc. wykazała przychody 365,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 16,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy Goosehead Insurance, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 27,8 mln USD, marża netto 7,6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Goosehead Insurance, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 91,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 5,7 mln USD dały wolne przepływy 86,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Goosehead Insurance, Inc.