Grown Rogue International Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Grown Rogue International Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2017
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0,16
1,93
3,92
4,24
9,38
17,8
23,4
3,64
27
32,4
Koszt sprzedaży
13,4
18,3
Zysk brutto ze sprzedaży
0,99
-0,41
0,85
1,85
6,1
8,12
12,7
2,37
13,2
14,1
Badania i rozwój
0,01
0,03
Ogólne i administracyjne
10,6
11,6
Koszty operacyjne
13,2
14,7
Zysk operacyjny
-0,14
-4,97
-7,62
-1,57
0,7
0,96
4,25
0,06
-0,59
Koszty odsetkowe
0,08
0,15
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-12,2
5,43
Zysk przed opodatkowaniem
-9,48
-2,36
-0,86
0,67
-0,29
-12,1
4,83
Podatek dochodowy
0,15
0,25
0,37
3,86
1,6
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,18
-0,08
1,4
-0,03
-0,13
-0,03
-1,5
Zysk netto
-0,3
-7,51
-9,48
-2,36
-1,01
0,42
-0,66
-16
3,23
EBITDA
1,05
0,11
Zysk na akcję, podstawowy
-0,08
0,01
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,08
0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
209
243
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
209
251
Bilans
FY2017
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,45
0,83
0,07
0,22
1,11
1,58
8,86
6,8
4,92
10,1
Należności
0,26
1,56
2,91
Zapasy
1,38
0,94
1,12
3,31
3,13
4,49
5,02
5,94
7,08
Pozostałe aktywa obrotowe
0,7
0,56
Aktywa obrotowe razem
2,87
1,43
1,83
6,71
7,91
17,4
15,6
13,1
22,2
Rzeczowe aktywa trwałe
1,04
2,08
2,29
3,07
8,83
12,8
16,2
16,6
14
14,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,05
7,59
13,4
Wartość firmy
0,25
0,25
Pozostałe aktywa trwałe
0,2
0,3
Aktywa razem
5,37
2,93
3,76
14,2
16,4
30,2
29,6
45,6
62,7
Zobowiązania handlowe
2,38
1,53
1,06
1,77
1,82
0,1
0,07
2,69
1,26
Zadłużenie krótkoterminowe
2,58
Zobowiązania krótkoterminowe razem
3,32
4,14
1,8
3,86
5,32
13
11,8
19,6
5,72
Zadłużenie długoterminowe
2,07
10
Zobowiązania leasingowe
0,1
0,01
0,02
1,74
1,28
2,09
1,97
6,7
13
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
5,01
8,38
Zobowiązania razem
5,61
4,36
4,71
7,09
7,43
17,6
16,3
35,1
38,8
Zadłużenie razem
0,86
2,3
12,6
Zyski zatrzymane
-0,3
-7,81
-17,1
-19,4
21,8
-21,4
-21
-20,4
-43,3
-41,6
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,13
-0,12
Kapitał własny
-0,25
-1,45
-0,91
5,09
6,93
11,6
12,3
8,95
20,9
Udziały niekontrolujące
0,02
-0,03
2,03
2,01
0,98
1,01
1,63
3,02
Kapitał własny razem
-0,3
-0,25
-1,43
-0,95
7,12
8,94
12,5
6,82
10,6
23,9
Pasywa razem
5,37
2,93
3,76
14,2
16,4
30,2
29,6
45,6
62,7
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2017
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-0,3
-7,51
-9,48
-2,36
-1,01
0,42
-0,66
-16
3,23
Amortyzacja
0,99
0,7
Wynagrodzenia w akcjach
1,61
2,39
Podatek odroczony
-1,38
-1,12
Przepływy operacyjne
-0,7
-2,35
-3,43
-0,29
-0,24
2
5,73
2,61
3,57
Nakłady inwestycyjne
-0,72
-1,06
-0,22
-0,56
-2,05
-1,11
-1,46
-4,08
-4,66
Zakup inwestycji
-0,83
-0,74
Przepływy inwestycyjne
-0,76
-1,1
-0,26
-0,65
-2,73
-1,11
-2,89
-8,97
-6,87
Emisja długu
0,45
12,6
Spłata długu
-1,14
-2,47
Emisja akcji
0,36
0,41
Przepływy finansowe
1,91
3,82
2,94
1,08
3,86
-0,42
4,43
4,49
9,75
Różnice kursowe
-0,02
0
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1,89
6,45
Wolne przepływy pieniężne
-1,42
-3,41
-3,64
-0,85
-2,29
0,89
4,27
-1,47
-1,09
Zapłacone odsetki
0,64
0,77
Zapłacony podatek dochodowy
0,39
0,65
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,47 USD z 28 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
21,6%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
6,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-2,7%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
7,4%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
14,4%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
2,2%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
20,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
6,8%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-1089,0%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-89,7%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
36,5%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
133,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
37,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
19,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
20,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
61,9%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
2,5 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
23,1x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek
-3,95x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
16,5 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
20,9 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,60x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
2,31x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
2,81x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
130 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
14,5x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
25 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
39 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
116 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF
-33,7%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
130,5%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,01 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,01 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
0,13 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,00 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,01 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,08 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,08 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,04 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
116,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
119,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
36,1x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
3,59x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
5,58x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
5,58x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
32,7x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
3,67x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA
1095x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
-0,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
2,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Grown Rogue International Inc. w roku obrotowym 2025?
Grown Rogue International Inc. wykazała przychody 32,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 20% więcej niż rok wcześniej.
Czy Grown Rogue International Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 3,2 mln USD, marża netto 10%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Grown Rogue International Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 3,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,7 mln USD dały wolne przepływy -1,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.