Grove Collaborative Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Grove Collaborative Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	364	384	322	259	203	174
Koszt sprzedaży	188	195	167	122	94,1	80,4
Zysk brutto ze sprzedaży	176	189	155	137	109	93,3
Badania i rozwój	18,7	23,4	22,5	16,4	18,5	7,48
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	168	187	207	135	103	87,4
Zysk operacyjny	-66,5	-129	-141	-35,3	-22,5	-11,3
Koszty odsetkowe	5,61	5,2	9,69	16,1	12,8	1,23
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-5,73	-6,99	53,3	-7,93	-4,84	-0,37
Zysk przed opodatkowaniem	-72,2	-136	-87,7	-43,2	-27,4	-11,7
Podatek dochodowy	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03
Zysk netto	-72,3	-136	-87,7	-43,2	-27,4	-11,7
EBITDA	-62,4	-124	-135	-29,4	-12,7	-9,64
Zysk na akcję, podstawowy	-67,23	-79,28	-4,85	-1,28	-0,76	-0,34
Zysk na akcję, rozwodniony	-67,23	-79,28	-4,85	-1,28	-0,76	-0,34
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1,07	1,71	18,1	34,8	37	39
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	1,07	1,71	18,1	34,8	37	39

Bilans

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	177	78,4	81,1	86,4	19,6	8,49
Należności					0,44	3,11
Zapasy		54,5	44,1	28,8	19,4	18,4
Pozostałe aktywa obrotowe		8,1	4,84	3,36	0,26	0,8
Aktywa obrotowe razem		141	142	124	44,9	34,7
Rzeczowe aktywa trwałe		15,9	14,5	11,6	3,68	3,65
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		21,2	12,4	9,61	12,5	9,54
Wartości niematerialne					0,71	2,3
Pozostałe aktywa trwałe		4,39	2,19	2,51	2,15	1,9
Aktywa razem		182	174	151	65	53,1
Zobowiązania handlowe		21,3	10,7	8,07	6,8	8,83
Rozliczenia międzyokresowe bierne		20,7	31,4	16	11,5	9,48
Przychody przyszłych okresów		11,3	10,9	7,15	6,34	5,03
Zadłużenie krótkoterminowe		10,8	0,58	0	0	0,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem		69,2	57,5	35	27,1	27,7
Zadłużenie długoterminowe		56,2	60,6	71,7	7,5	6,7
Zobowiązania leasingowe		20	16,2	14,4	12,9	10,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		5,41	0
Zobowiązania razem		151	148	133	48,8	45,3
Zadłużenie razem		66,9	61,2	71,7	7,5	6,7
Kapitał wpłacony		33,9	604	629	640	643
Zyski zatrzymane		-490	-578	-621	-649	-660
Kapitał własny	-340	-456	26,5	8,12	-8,55	-17
Kapitał własny razem	-340	-456	26,5	8,12	-8,55	-17
Pasywa razem		182	174	151	65	53,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-72,3	-136	-87,7	-43,2	-27,4	-11,7
Amortyzacja	4,12	4,99	5,72	5,82	9,82	1,68
Wynagrodzenia w akcjach	7,76	14,6	45,7	15,5	12	4,28
Zmiana zapasów	-18,6	-12,6	3,29	15	12,5	3,3
Zmiana zobowiązań handlowych	-16,3	-2,49	-10,5	-2,57	-1,27	-0,38
Przepływy operacyjne	-83,7	-127	-96,3	-7,99	-9,75	-6,95
Nakłady inwestycyjne	-4,82	-5,77	-4,22	-2,99	-1,76	-1,17
Przejęcia					0	-2,85
Przepływy inwestycyjne	-4,82	-5,77	-4,22	-2,99	-1,62	-4
Emisja długu	43,5	60	70,8	7,5	0
Spłata długu	-33,1	-21,9	-5,18	-0,58
Emisja akcji	0	0	4,92	0
Skup akcji własnych	0	-0,3	-0,03
Przepływy finansowe	228	34,7	118	9,86	-59,2	-1,56
Zmiana stanu środków pieniężnych	140	-98,1	17,6	-1,12	-70,6	-12,5
Wolne przepływy pieniężne	-88,5	-133	-100	-11	-11,5	-8,12
Zapłacone odsetki	3,89	4,47	10,1	12,1	9,42	0,6
Zapłacony podatek dochodowy	0	0,05	0,07	0,04	0,05	0,03

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,07 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	53,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-3,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-2,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-4,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-4,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-0,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-0,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-12,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	4,1%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	49,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-14,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-18,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-13,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-14,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-15,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-11,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-18,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-32,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	5,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	29,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	105,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,26x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,33x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,31x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	14,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	85,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-845,0 tys. USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-5,36x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	7,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	4,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-19,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	3,13x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	45,8x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,79x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	96 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	244x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	1 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	32 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	66 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,16 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,92 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,03 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,01 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,43 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,48 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,21 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	45,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	44,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,29x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,28x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-2,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-14,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Grove Collaborative Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Grove Collaborative Holdings, Inc. wykazała przychody 173,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 14,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy Grove Collaborative Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 11,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Grove Collaborative Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 7,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,2 mln USD dały wolne przepływy -8,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Grove Collaborative Holdings, Inc.