GPO Plus, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które GPO Plus, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2025
Przychody	0,01		0	0	0,83	1,16	0,65	4,36	4,74	5,51
Koszt sprzedaży	0			0	0,73	1,14	0,47	3,52	3,61	4,1
Zysk brutto ze sprzedaży	0,01			0	0,1	0,02	0,19	0,84	1,13	1,41
Ogólne i administracyjne	0,02	0,05	0,04	0	0,22	0,33	0,59	1,59	1,82	2,39
Koszty operacyjne	0,02	0,05	0,04	0,03	0,85	29,3	3,8	4,83	4,33	3,52
Zysk operacyjny	-0	-0,05	-0,04	-0,03	-0,76	-29,3	-3,61	-3,99	-3,2	-2,11
Koszty odsetkowe					0	0,33	0,42	0,95	1,16	0,72
Pozostałe przychody pozaoperacyjne					0	-0,33	-0,42	-0,94	-1,14	-0,31
Zysk netto	-0	-0,05	-0,04	-0,03	-0,76	-29,6	-4,04	-4,94	-4,34	-2,42
EBITDA		-0,05			-0,76	-29,3	-3,61	-3,96	-3,15	-2,08
Zysk na akcję, podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08			-0,11	-0,07	-0,03
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	10,9	143	9,32	9,32	9,47
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	218	143	9,32	9,32	9,47			43,2	58	85,7

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2025
Środki pieniężne	0,03			0	0,01	0	0,06	0,07	0,34	0,01
Należności				0	0,01	0	0,04	0,06	0,06	0
Zapasy						0	0,16	0,4	0,08	0,03
Pozostałe aktywa obrotowe	0,01	0	0,02	0,02	0	0,45	0,07	0,04	0	0,03
Aktywa obrotowe razem	0,03	0	0,02	0,02	0,02	0,45	0,33	0,56	0,48	0,07
Rzeczowe aktywa trwałe	0,01			0	0,01	0	0,07	0,1	0,1	0,06
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0
Wartości niematerialne						0	0,06	0,03	0,01	0
Aktywa razem	0,04	0	0,02	0,02	0,02	0,45	0,59	0,91	0,79	0,5
Zobowiązania handlowe		0	0,01	0,01	0,21	0,52	0,51	1,49	1,46	0,91
Rozliczenia międzyokresowe bierne					0	0,03	0,12
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0	0,02	0,08	0,01	0,22	1,15	2,39	4,31	6,04	6,7
Zobowiązania razem	0	0,02	0,08	0,01	0,22	1,15	2,48	4,46	6,16	6,9
Kapitał wpłacony	-0,22	-0,08	0,02	0,13	0,45	27,8	30,6	34	36,5	37,9
Zyski zatrzymane	-0	-0,05	-0,09	-0,12	-0,88	-30,5	-34,5	-39,4	-43,8	-46,2
Kapitał własny	0,03	-0,02	-0,06	0,01	-0,42	-2,67	-3,86	-5,46	-7,29	-8,32
Kapitał własny razem	0,03	-0,02	-0,06	0,01	-0,42	-2,67	-3,86	-5,46	-7,29	-8,32
Pasywa razem	0,04	0	0,02	0,02	0,02	0,45	0,59	0,91	0,79	0,5
Akcje w obrocie	252	112	9,32	9,32	9,67	31,4	39,5	57,5	76,7	91,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2025
Zysk netto	-0	-0,05	-0,04	-0,03	-0,76	29,6	-4,04	-4,94	-4,34	-2,42
Amortyzacja		0			0	0	0,01	0,03	0,05	0,03
Wynagrodzenia w akcjach				0	0,26	6,84	2,2	1,74	1,59	0,42
Zmiana należności					0	-0,06	0,04	-0,01	0	0,06
Zmiana zapasów						0	0,16	-0,25	0,32	0,05
Zmiana zobowiązań handlowych		0	0,01	-0,01	0,2	0,31	0,14	1,04	-0,05	-0,07
Przepływy operacyjne	-0	-0,05	-0,05	-0,03	-0,27	-0,41	-1,34	-1,38	-1,04	-1,41
Nakłady inwestycyjne	-0,01	0,01			-0,01	0	0	-0,06	-0,07	0
Przepływy inwestycyjne	-0,01	-0,01	0	0	-0,01	-0,02	-0,03	-0,06	-0,03	0
Emisja akcji	0,03				0	0,03	0,02	0
Przepływy finansowe	0,03	0,02	0,05	0,03	0,29	0,43	1,42	1,46	1,34	1,08
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,02	-0,03	0	0	0,01	-0,01	0,05	0,01	0,27	-0,33
Wolne przepływy pieniężne	-0,01	-0,04			-0,28	-0,41	-1,34	-1,44	-1,11	-1,41
Zapłacone odsetki			0	0	0	0	0	0,01	0	0,01
Zapłacony podatek dochodowy			0	0	0	0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,02 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	25,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-38,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-37,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-43,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-25,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-25,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-377,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	7,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	16,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	103,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	46,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	24,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	96,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	71,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-36,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-5,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	82,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	47,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	55,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,01x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	1388,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-2,92x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-6,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-8,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	8,59x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	72,4x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	70,6x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	5 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	200x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	2 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	106 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-99 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,03 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,06 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,02 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,02 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,09 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,09 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,26x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,26x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-97,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-166,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała GPO Plus, Inc. w roku obrotowym 2025?

GPO Plus, Inc. wykazała przychody 5,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 16,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy GPO Plus, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała GPO Plus, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 1,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy -1,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do GPO Plus, Inc.