Canada Goose Holdings Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Canada Goose Holdings Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	291	404	591	831	958	904	1098	1217	1334	1348
Koszt sprzedaży	145	192	244	314	365	350	365	402	416	405
Zysk brutto ze sprzedaży	146	212	348	517	593	554	734	815	917	943
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	100	165	200	302	406	437	574	668	793	779
Zysk operacyjny	41	40,5	138	197	187	117	160	148	125	164
Zysk przed opodatkowaniem	33	30,5	125	183	159	86,1	118	93,5	75,7	128
Podatek dochodowy	6,47	8,9	29,1	38,9	10,7	15,8	23,1	24,6	17,6	24,5
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym						0	0	-3,8	-0,3	8,8
Zysk netto	26,5	21,6	96,1	144	148	70,3	94,6	72,7	58,4	94,8
EBITDA	45,5	47,1	148	215	238	187	248	248	241	286
Zysk na akcję, podstawowy	0,26	0,22	0,90	1,31	1,35	0,64	0,87	0,69	0,58	0,98
Zysk na akcję, rozwodniony	0,26	0,21	0,86	1,28	1,33	0,63	0,87	0,69	0,57	0,97

Bilans

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	7,2	9,7	95,3	88,6	31,7	478	288	287	145	334
Należności		8,71	11,9	20,4	32,3	40,9	42,7	50,9	70,4	82,8
Zapasy		125	165	267	412	342	393	473	445	384
Aktywa obrotowe razem		163	301	413	532	897	762	863	741	875
Rzeczowe aktywa trwałe		36,5	60,2	84,3	115	117	114	156	172	162
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0	212	234	215	292	280	280
Wartość firmy		45,3	45,3	53,1	53,1	53,1	53,1	63,9	70,8	72
Wartości niematerialne		132	137	156	131	125	122	135	135	132
Aktywa razem		381	548	725	1091	1479	1341	1590	1482	1617
Zadłużenie krótkoterminowe				0	0	0	3,8	27,6	9,4	4,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem		64,3	134	137	209	262	282	352	333	328
Zobowiązania leasingowe				0	192	210	192	259	251	247
Zobowiązania razem		235	305	326	593	901	913	1113	1058	1060
Zyski zatrzymane				280
Kapitał własny							428	470	417	541
Udziały niekontrolujące							0	8	6,5	15,4
Kapitał własny razem	143	146	244	399	497	578	428	478	424	557
Pasywa razem		381	548	725	1091	1479	1341	1590	1482	1617

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	26,5	21,6	96,1	144	148	70,3	94,6	68,9	58,1	104
Amortyzacja	4,57	6,6	9,4	18	50,7	69,8	88,7	100	116	122
Przepływy operacyjne	-6,44	39,4	126	73,4	51,5	289	152	116	165	292
Nakłady inwestycyjne	-15,1	-15,8	-26,1	-30,3	-45,3	-26,9	-34,5	-45,2	-54,9	-17,7
Przepływy inwestycyjne	-21,8	-27	-34,4	-82,9	-51,3	-26,9	-37,2	-45,3	-72,4	-18,4
Emisja długu				0	0	248
Spłata długu			-8,8	0	0
Skup akcji własnych			0	0	-38,7	0	-253	-26,7	-141	0
Przepływy finansowe	29,6	-9,9	-7,9	3,1	-58,7	197	-298	-80,7	-233	-93,6
Różnice kursowe	0	0	1,7	-0,3	1,6	-12,5	-6,4	8,5	-1	9,1
Zmiana stanu środków pieniężnych	1,31	2,5	85,6	-6,7	-56,9	446	-190	-1,2	-142	190
Wolne przepływy pieniężne	-21,5	23,6	100	43,1	6,2	262	117	71,1	110	275
Zapłacone odsetki	7,27	12,3	9,6	10,5	18,5	21	32,3	32,1	42,4	38,8
Zapłacony podatek dochodowy	3,67	20,2	7,4	41	52,1	6,8	25,2	37	66,3	5,2

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	69,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	12,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	21,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	9,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	7,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	20,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	21,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	19,1%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	19,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	6,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	55,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	57,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	9,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	1,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	7,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	7,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	2,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	8,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	9,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	31,8%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	1,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-2,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	18,7%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	4,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	3,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	62,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	0,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-8,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	70,2%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	3,7%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-6,1%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	77,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	24,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	41,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	150,4%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	32,9%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	113,4%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	29,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	8,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	9,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	6,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	8,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,67x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,27x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	65,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	546,8 mln CAD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	12,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	337,3 mln CAD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,87x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	8,09x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,98x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	373 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	17,6x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	21 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	289,8%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	6,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,97 CAD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,98 CAD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Skup akcji / FCF	0,0%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Jakie przychody miała Canada Goose Holdings Inc. w roku obrotowym 2025?

Canada Goose Holdings Inc. wykazała przychody 1,35 mld CAD za rok obrotowy 2025, o 1,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy Canada Goose Holdings Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 94,8 mln CAD, marża netto 7%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Canada Goose Holdings Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 292,4 mln CAD minus nakłady inwestycyjne 17,7 mln CAD dały wolne przepływy 274,7 mln CAD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Canada Goose Holdings Inc.