Spółki GOODN Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweGLADSTONE COMMERCIAL CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które GLADSTONE COMMERCIAL CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 86,4 | 94,8 | 107 | 114 | 133 | 138 | 149 | 148 | 149 | 161 |
| Ogólne i administracyjne | 2,39 | 2,37 | 2,36 | 3,24 | 3,26 | 3,22 | 3,71 | 4,36 | 3,88 | 4,04 |
| Koszty operacyjne | 55,6 | 68,3 | 71,1 | 80,2 | 99,9 | 102 | 116 | 116 | 103 | 101 |
| Koszty odsetkowe | 25,9 | 24,6 | 26,2 | 28,3 | 26,8 | 26,9 | 32,5 | 37,3 | 37,4 | 41,9 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -26,8 | -20,5 | -23,3 | -24,6 | -18,3 | -25,2 | -22 | -26,6 | -22,5 | -40,7 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | 0 | 0 | -0,09 | 0,05 | -0,04 | -0,02 | -0,06 | 0,04 | 0,01 |
| Zysk netto | 3,96 | 5,94 | 12,3 | 9,63 | 14,9 | 10,9 | 10,8 | 4,99 | 24 | 19,3 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,12 | -0,14 | 0,02 | -0,12 | 0,07 | -0,09 | -0,04 | -0,19 | 0,27 | 0,14 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,12 | -0,14 | 0,02 | -0,12 | 0,07 | -0,09 | -0,04 | -0,19 | 0,27 | 0,14 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 30,9 | 35,1 | 38,2 | 40,9 | 45,4 | 36,5 | 39 | 39,9 | 41,8 | 46,5 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 30,9 | 35,1 | 38,2 | 40,9 | 45,4 | 36,5 | 39 | 39,9 | 41,8 | 46,5 |
| Dywidenda na akcję | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,50 | 1,50 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 4,66 | 6,68 | 6,59 | 6,85 | 11 | 7,96 | 11,7 | 12 | 11 | 10,8 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 5,79 | 5,58 | 5,36 | 5,13 | 4,89 | 3,96 | 3,71 | ||
| Wartości niematerialne | 106 | 119 | 111 | 115 | 117 | 114 | 112 | 101 | 95,1 | 116 |
| Aktywa razem | 852 | 928 | 939 | 1040 | 1098 | 1143 | 1203 | 1133 | 1094 | 1247 |
| Zadłużenie długoterminowe | 0 | 74 | 158 | |||||||
| Zobowiązania razem | 541 | 578 | 599 | 676 | 723 | 771 | 827 | 809 | 753 | 905 |
| Zadłużenie razem | 509 | 543 | 566 | 627 | 669 | 708 | 749 | 739 | 693 | 843 |
| Kapitał wpłacony | 463 | 535 | 560 | 571 | 627 | 671 | 721 | 730 | 784 | 842 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0 | 0,04 | -0,15 | -2,13 | -4,35 | -1,35 | 11,6 | 7,76 | 10,6 | 3,31 |
| Kapitał własny | 240 | 267 | 250 | 208 | 213 | 201 | 204 | 153 | 171 | 172 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 4,68 | 2,9 | 2,85 | 1,26 | 1,79 | 0,99 | 0,13 | 0,12 | |
| Kapitał własny razem | 240 | 267 | 254 | 211 | 214 | 202 | 206 | 154 | 171 | 172 |
| Pasywa razem | 852 | 928 | 939 | 1040 | 1098 | 1143 | 1203 | 1133 | 1094 | 1247 |
| Akcje w obrocie | 33,2 | 37,8 | 39 | 43,5 | 47,1 | 37,5 | 39,7 | 40 | 44 | 48,4 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 3,96 | 5,94 | 12,3 | 9,54 | 15 | 10,9 | 10,8 | 4,92 | 24 | 19,3 |
| Amortyzacja | 37,5 | 42,8 | 47,6 | 52 | 55,4 | 59,1 | 60,2 | 57,9 | 55,8 | 58,2 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,93 | -0,52 | 0,52 | 1,54 | -1,68 | 2,83 | 1,6 | -0,01 | -0,04 | 0,8 |
| Przepływy operacyjne | 41,2 | 46,8 | 55,6 | 60,2 | 65,5 | 70,1 | 69,2 | 60,4 | 57 | 88,2 |
| Przepływy inwestycyjne | -59,8 | -99,9 | -34,4 | -132 | -100 | -94,8 | -82,5 | 1,14 | -1,73 | -221 |
| Emisja długu | 0 | 50 | 0 | 47,3 | 37,7 | 65 | 150 | 0 | 75 | 85 |
| Emisja akcji | 118 | 86,3 | 18,6 | 135 | 63,6 | 145 | 49,7 | 10,2 | 55,4 | 62,2 |
| Skup akcji własnych | -0,18 | -0,02 | -0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| Wypłacone dywidendy | -42,5 | -50,4 | -54,6 | -58,9 | -63,8 | -67,6 | -71,1 | -60,6 | -62,8 | -68,2 |
| Przepływy finansowe | 17 | 54,4 | -21,2 | 74,2 | 39,4 | 21,8 | 16,2 | -61,4 | -56,3 | 135 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -1,67 | 1,39 | 0 | 2,41 | 4,59 | -2,9 | 2,81 | 0,14 | -1,06 | 1,52 |
| Zapłacone odsetki | 25,3 | 22,4 | 25 | 25,7 | 26,1 | 23,4 | 27,8 | 33,1 | 35,7 | 38,7 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża netto | 14,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 41,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 15,7% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 2,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Amortyzacja / przychody | 35,5% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 8,0% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 2,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 3,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -19,6% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 21,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 5,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -48,1% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 5 lat | 15,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 54,8% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 8,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 6,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 0,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | -7,3% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 1,3% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 0,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -5,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -4,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 13,9% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 1,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 2,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 11,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 6,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 5,41x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 68,5% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 73,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 841,7 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 9,1% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 44,2 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,14x | Przychody / średnie aktywa razem. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,51 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 3,52 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,45 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 3,25 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 0,91 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,21 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 282,5% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,06 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 1,90 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 42,8x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 6,22x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 6,73x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 24,0x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 15,1x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 11,2x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa zysku | 2,3% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 6,6% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 6,6% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała GLADSTONE COMMERCIAL CORP w roku obrotowym 2025?
GLADSTONE COMMERCIAL CORP wykazała przychody 161,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 8% więcej niż rok wcześniej.
Czy GLADSTONE COMMERCIAL CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 19,3 mln USD, marża netto 12%.