Spółki GLBZ Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweGLEN BURNIE BANCORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które GLEN BURNIE BANCORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0,07 | 0,08 | ||||||||
| Sprzedaż i marketing | 0,08 | 0,16 | 0,1 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | |
| Koszty odsetkowe | 2,39 | 2,12 | 1,94 | 2,1 | 1,93 | 1,52 | 1,07 | 0,85 | 1,2 | |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1,6 | 1,02 | 1,82 | 1,71 | 2,05 | 2,16 | 3,09 | 1,99 | 1,5 | -0,64 |
| Podatek dochodowy | 0,24 | -0,08 | 0,91 | 0,13 | 0,45 | 0,49 | 0,58 | 0,24 | 0,07 | -0,53 |
| Zysk netto | 1,35 | 1,1 | 0,91 | 1,58 | 1,6 | 1,67 | 2,52 | 1,75 | 1,43 | -0,11 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,54 | 0,44 | 0,33 | 0,56 | 0,57 | 0,59 | 0,88 | 0,61 | 0,50 | -0,04 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,54 | 0,44 | 0,33 | 0,56 | 0,57 | 0,59 | 0,88 | 0,61 | 0,50 | -0,04 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 2,52 | 2,53 | 2,79 | 2,81 | 2,82 | 2,84 | 2,85 | 2,86 | 2,87 | 2,89 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 2,52 | 2,53 | 2,79 | 2,81 | 2,82 | 2,84 | 2,85 | 2,86 | 2,87 | 2,89 |
| Dywidenda na akcję | 0,30 | 0,44 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,20 |
Bilans
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 12,4 | 10,6 | 12,6 | 16 | 13,3 | 37,1 | 62,2 | 30,1 | 15,2 | 24,5 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3,37 | 3,64 | 3,37 | 3,11 | 3,76 | 3,85 | 3,56 | 3,28 | 3,05 | 2,68 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,75 | 0,62 | 0,48 | 0,37 | 0,21 | 0,05 | ||||
| Aktywa razem | 391 | 388 | 389 | 413 | 385 | 419 | 442 | 381 | 352 | 359 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 10 | 20 | 55 | 25 | 29,9 | 10 | 30 | 30 | ||
| Zobowiązania razem | 356 | 355 | 355 | 379 | 349 | 382 | 406 | 365 | 332 | 341 |
| Zadłużenie razem | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Kapitał wpłacony | 9,99 | 10,1 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 11 | 11 |
| Zyski zatrzymane | 21,7 | 21,7 | 21,6 | 22,1 | 22,5 | 23,1 | 23 | 23,6 | 23,9 | 22,9 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0,3 | -0,81 | -0,63 | -1,23 | -0,21 | 0,54 | -0,87 | -21,3 | -18,4 | -19 |
| Kapitał własny | 34,2 | 33,8 | 34 | 34,1 | 35,7 | 37,1 | 35,7 | 16,1 | 19,3 | 17,8 |
| Kapitał własny razem | 34,2 | 33,8 | 34 | 34,1 | 35,7 | 37,1 | 35,7 | 16,1 | 19,3 | 17,8 |
| Pasywa razem | 391 | 388 | 389 | 413 | 385 | 419 | 442 | 381 | 352 | 359 |
| Akcje w obrocie | 2,52 | 2,53 | 2,8 | 2,81 | 2,83 | 2,84 | 2,85 | 2,87 | 2,88 | 2,9 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 1,35 | 1,1 | 0,91 | 1,58 | 1,6 | 1,67 | 2,52 | 1,75 | 1,43 | -0,11 |
| Amortyzacja | 1,14 | 1,19 | 0,93 | 1,07 | 0,93 | 0,06 | 1 | 0,99 | 0,23 | 0,24 |
| Podatek odroczony | 0,63 | -0,15 | 0,44 | 1,26 | 0,33 | 0,25 | 0,28 | -0,21 | -0,08 | -0,42 |
| Przepływy operacyjne | 2,14 | 2,59 | 3,67 | 4,14 | 2,99 | 1,6 | 3,66 | 2,23 | 1,4 | 0,03 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,09 | -0,33 | -0,21 | -0,21 | -0,34 | -0,57 | -0,29 | -0,26 | -0,15 | -0,08 |
| Zakup inwestycji | -13,8 | -5,44 | -21 | -66,9 | -103 | -31,5 | -9,75 | |||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 15,1 | 18 | 0,96 | 0 | 21,4 | 0 | 57,4 | 14,2 | 18,5 | 30,5 |
| Przepływy inwestycyjne | 1,52 | -1,43 | -1,71 | -23 | 26,3 | -9,89 | -1,28 | 7,01 | 17,7 | 0,85 |
| Emisja długu | 10 | |||||||||
| Spłata długu | -20 | -10 | ||||||||
| Wypłacone dywidendy | -1,02 | -1,11 | -1,12 | -1,12 | -1,13 | -1,13 | -1,14 | -1,14 | -1,15 | -0,87 |
| Przepływy finansowe | -4,56 | -2,91 | 0,03 | 22,2 | -32 | 32,1 | 22,7 | -41,3 | -33,9 | 8,35 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -0,91 | -1,75 | 1,98 | 3,35 | -2,66 | 23,8 | 25,1 | -32,1 | -14,9 | 9,22 |
| Wolne przepływy pieniężne | 2,05 | 2,26 | 3,47 | 3,93 | 2,66 | 1,03 | 3,37 | 1,97 | 1,25 | -0,05 |
| Zapłacone odsetki | 2,39 | 2,13 | 1,87 | 2,05 | 1,98 | 1,6 | 1,08 | 0,86 | 1,13 | 4,2 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,63 | 0,15 | 0,85 | 0,16 | 0,48 | 0,44 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rentowność kapitału (ROE) | 0,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk netto: wzrost r/r | -107,8% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -108,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -98,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -80,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -60,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -104,3% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | -50,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | -20,6% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | -12,9% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -7,8% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -20,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -13,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 2,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -6,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -1,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 94,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,1% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 20,4 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,00 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -0,67 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 7,10 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 6,99 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 4,19 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 12,5 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 240,1 tys. USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 475x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/WK | 0,60x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,61x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| Stopa zysku | 0,2% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Czy GLEN BURNIE BANCORP była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 111,6 tys. USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała GLEN BURNIE BANCORP w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 28,0 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 81,0 tys. USD dały wolne przepływy -53,0 tys. USD.