G III APPAREL GROUP LTD /DE/: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które G III APPAREL GROUP LTD /DE/ składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	2386	2807	3076	3160	2055	2767	3227	3098	3181	2957
Koszt sprzedaży	1545	1752	1969	2043	1311	1778	2126	1856	1882	1793
Zysk brutto ze sprzedaży	841	1055	1107	1118	744	988	1101	1242	1299	1164
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	704	855	835	832	605	648	833	924	970	978
Zysk operacyjny	93,9	154	231	228	82,8	311	-109	283	293	108
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,58	-1,41	-2,96	-1,15	3,24	9,55	27,9	-3,15	-4,37	3,19
Zysk przed opodatkowaniem	77,8	110	184	182	35,7	271	-138	241	270	111
Podatek dochodowy	25,8	47,9	45,8	38,3	12,2	70,9	-3,79	65,9	76,6	43,3
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym					-0,02	-0,49	-1,32	-1,43	-0,27
Zysk netto	51,9	62,1	138	144	23,5	201	-133	176	194	67,4
EBITDA	126	192	270	266	121	339	-81,7	311	321	137
Zysk na akcję, podstawowy	1,12	1,27	2,81	2,98	0,49	4,14	-2,79	3,84	4,35	1,58
Zysk na akcję, rozwodniony	1,10	1,25	2,75	2,94	0,48	4,05	-2,79	3,75	4,20	1,51
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	46,3	48,8	49,1	48,2	48,2	48,4	47,7	45,9	44,5	42,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	47,4	49,8	50,3	48,9	48,8	49,5	47,7	47	46,1	44,5
Dywidenda na akcję										0,10

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	80	45,8	70,1	197	352	466	192	508	181	407
Należności	264	294	502	530	493	606	675	562	625	537
Zapasy	483	553	576	552	417	512	709	520	478	460
Pozostałe aktywa obrotowe	46,9	51	96,9	80,7	56,8	54,7	70,7	68,3	48,6	53
Aktywa obrotowe razem	883	960	1254	1369	1344	1653	1653	1660	1335	1469
Rzeczowe aktywa trwałe	103	97,9	86,4	76	57,1	48,8	53,7	55,1	69,3	78
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				270	186	170	240	217	255	258
Wartość firmy	269	263	261	261	263	263	0	0	0
Wartości niematerialne	48,6	46,4	42,4	38,4	35,1	31,4	34,8	31,7	27,1	25,6
Pozostałe aktywa trwałe	36,2	32,5	35,5	32,6	38,8	55	52,6	45,1	66,6	23,9
Aktywa razem	1852	1915	2208	2565	2436	2743	2712	2681	2483	2611
Zobowiązania handlowe	218	232	225	205	139	237	170	183	228	264
Rozliczenia międzyokresowe bierne	95,3	95,1	103	102	103	128	116	141	138	138
Zadłużenie krótkoterminowe										7,1
Zobowiązania krótkoterminowe razem	315	347	581	614	402	511	579	494	510	546
Zadłużenie długoterminowe	462	391	387	397	508	515	484	403	3,05	4,64
Zobowiązania leasingowe				249	162	143	205	178	221	221
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	39,2	40,4	36,5	6,72	7,21	13,1	15,1	15,8	20,9	18,1
Zobowiązania razem	831	794	1019	1274	1099	1222	1328	1133	804	850
Zadłużenie razem	462	391		397	508	515	484	403	3,05	4,64
Kapitał wpłacony	438	452	464	452	448	456	469	459	468	476
Zyski zatrzymane	612	675	759	893	917	1117	984	1160	1354	1417
Akcje własne	-1,49	-0,42	-19,1	-36,9	-27	-39,2	-55,8	-65,8	-117	-157
Skumulowane inne całkowite dochody	-27,7	-5,52	-15,2	-18	-2,09	-14,5	-11,7	-3,21	-25,5	23,9
Kapitał własny	1021	1121	1189	1291	1336	1520	1385	1550	1679	1760
Kapitał własny razem	1021	1121	1189	1291	1336	1520	1385	1550	1679	1760
Pasywa razem	1852	1915	2208	2565	2436	2743	2712	2681	2483	2611

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	51,9	62,1	138	144	23,5	200	-134	175	193	67,4
Amortyzacja	32,5	37,8	38,8	38,7	38,6	27,6	27,8	27,5	27,4	29
Wynagrodzenia w akcjach	16,9	19,7	19,7	17,6	6,14	17,4	32,5	17,2	28,9	23,4
Podatek odroczony	-7,32	4,08	5,4	0,32	24,8	21,1	-55,1	3,74	12	15,7
Zmiana należności	-29,3	-29,9	-208	-28	38,9	-113	-41	113	-62,4	87,7
Zmiana zapasów	12,6	-68,8	-23,6	24,5	144	-95,7	-164	189	42,3	18,1
Zmiana zobowiązań handlowych	12,4	10,7	-0,33	-18,6	-94,2	125	-107	35	50,1	24,4
Przepływy operacyjne	106	79,7	104	209	74,8	186	-105	588	316	299
Nakłady inwestycyjne	-24,9	-34,5	-29,2	-38	-16	-18,3	-21,5	-24,7	-41,5	-35,2
Przejęcia	-465					-13,2	-169
Zakup inwestycji						-13,2
Przepływy inwestycyjne	-526	-33,9	-37,3	-40,1	-20,1	-51,5	-218	-28,3	-148	-36
Emisja długu	283				400
Spłata długu	-20,3							-125	-400
Emisja akcji	0,26	1,58	0,1	0,12	0,3
Skup akcji własnych			-20,3	-35,2		-17,3	-26,9	-26,1	-60	-49,8
Wypłacone dywidendy										-4,22
Przepływy finansowe	368	-83,7	-38	-44,5	94,8	-23,4	51,6	-245	-486	-54,3
Różnice kursowe	-0,19	3,65	-4,18	2,79	5,16	3,2
Zmiana stanu środków pieniężnych	-52,6	-34,2	24,4	127	155	114	-274	316	-326	225
Wolne przepływy pieniężne	80,8	45,2	74,6	171	58,7	168	-126	563	275	264
Zapłacone odsetki	21,8	31,6	35,8	34,3	16,4	54,4	44,1	30,2	27,4	3,62
Zapłacony podatek dochodowy	18,9	32,9	44	39	1,97	39,8	38,1	57,9	67	43

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 27,12 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	44,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	6,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	7,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	6,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	4,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	9,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	10,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	26,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	7,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	4,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	10,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	35,3%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-7,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-2,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	7,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-10,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	1,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	9,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-63,2%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	5,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-57,3%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 5 lat	2,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-65,2%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 5 lat	23,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-64,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 5 lat	25,8%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-5,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	32,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-4,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	35,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	4,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	8,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	5,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	5,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-1,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	1,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-3,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-2,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-1,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,70x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,62x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,92x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,00x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	0,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	33,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-521,4 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-2,49x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	984,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	1,82 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,04x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	35,3x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,86x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	128 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	7,06x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	52 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	74 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	105 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	202,8%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	11,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	3,05 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	64,28 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	6,19 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	6,97 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	41,03 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	41,03 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	11,94 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,14 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	622,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	8,45x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,40x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,63x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,63x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	4,17x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	3,70x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,22x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	3,47x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	2,97x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	2,27x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	24,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	11,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała G III APPAREL GROUP LTD /DE/ w roku obrotowym 2025?

G III APPAREL GROUP LTD /DE/ wykazała przychody 2,96 mld USD za rok obrotowy 2025, o 7% mniej niż rok wcześniej.

Czy G III APPAREL GROUP LTD /DE/ była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 67,4 mln USD, marża netto 2,3%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała G III APPAREL GROUP LTD /DE/ w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 299,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 35,2 mln USD dały wolne przepływy 263,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do G III APPAREL GROUP LTD /DE/